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ST景谷(600265)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 财务状况及其结构发生重大变化的原因说明
    3.1.1.1 资产主要项目情况
    项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例
    货币资金 21683150.06 55457860.36 -33774710.30 -60.90%
    应收票据 152699.58 6073171.59 -5920472.01 -97.49%
    应收账款 56127709.48 22595625.96 33532083.52 148.40%
    预付款项 9576600.56 5902611.97 3673988.59 62.24%
    其他应收款 161702.75 17592885.62 -17431182.87 -99.08%
    (1)货币资金2168.32万元,较期初减少60.90%,主要原因是本期缴纳公司历年欠缴的养老保险及偿还股东重庆小康控股有限公司借款所致。
    (2)应收票据15.27万元 较期初减少97.49%主要原因是本期票据到期收回所致。
    (3)应收账款5612.77万元,较期初增加148.40%,主要原因是本期增加应收铝模板及能源
    贸易销售款所致,其中能源贸易销售款4209万元已于2019年10月16日收回。
    (4)预付款项957.66万元,较期初增加62.24%,主要原因是本期营业收入增加,购买原材料及能源贸易类产品预付款增加所致。
    (5)其他应收款16.17万元,较期初减少99.08%,主要原因是本期收回二车间资产处置尾款所致。
    3.1.1.2 负债主要项目情况
    项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例
    短期借款 50000000.00 30000000.00 20000000.00 66.67%
    应付职工薪酬 8248789.16 31786676.60 -23537887.44 -74.05%
    应交税费 6280600.76 3802451.15 2478149.61 65.17%
    其他应付款 13404778.53 37624452.44 -24219673.91 -64.37%
    (1)短期借款5000.00万元,较期初增加66.67%,主要原因是本期增加银行借款所致。
    (2)应付职工薪酬824.88万元,较期初减少74.05%,主要原因是本期缴纳公司历年欠缴的养老保险所致。
    (3)应交税费628.06万元,较期初增加65.17%,主要原因是本期增加能源贸易类产品销售,增值税销项税额相应增加所致。
    (4)其他应付款1340.48万元,较期初减少64.37%,主要原因是本期偿还重庆小康控股有限公司借款所致。
    3.1.1.3 利润构成与上年度同期比发生重大变化的原因分析:
    项目 期末余额 上年同期数 变动金额 变动比例
    营业收入 142932084.74 53979056.92 88953027.82 164.79%
    营业成本 136610486.60 54144960.42 82465526.18 152.31%
    管理费用 9636289.36 14683123.10 -5046833.74 -34.37%
    其他收益 1385041.42 486913.70 898127.72 184.45%
    资产减值损失 -103693.50 1388153.77 -1491847.27 -107.47%
    资产处置收益 3614639.69 9705.98 3604933.71 37141.37%
    (1)营业收入14293.21万元,较上年同期增长164.79%,主要原因是公司加大市场开发力度,本期能源贸易及铝模板销售收入增加所致。
    (2)营业成本13661.05万元,较上年同期增长152.31%,主要原因是本期能源贸易及铝模板销售增加,营业成本随之增加所致。
    (3)管理费用963.63万元,较上年同期减少34.37%,主要原因是加强管理、降本增效,本期
    处置部分资产折旧费用减少,以及社会统筹费率下调所致。
    (4)其他收益138.50万元,较上年同期增长184.45%,主要原因是本期收到项目研发费用补助及规模以上企业补助资金。
    (5)资产减值损失-10.37万元,较上年同期减少107.47%,主要原因是本期执行新金融工具准则,计提的应收账款及其他应收款坏账准备在信用减值损失项目列示所致。
    (6)资产处置收益361.46万元,较上年同期增长37141.37%,主要原因是本期处置了外贸大楼及松香厂三车间机器设备所致。
    3.1.1.4 报告期公司现金流构成同比重大变化的原因分析:
    项目 期末余额 上年同期数 变动金额 变动比例
    销售商品、提供劳务收到的现金
    126382031.98 60831944.50 65550087.48 107.76%收到其他与经营活动有关的现金
    48051136.35 20052148.89 27998987.46 139.63%
    购买商品、接受劳务支付的现金
    142512738.20 49853445.02 92659293.18 185.86%支付给职工以及为职工支付的现金
    38811653.45 14915041.08 23896612.37 160.22%
    支付的各项税费 6118512.61 3527100.22 2591412.39 73.47%支付其他与经营活动有关的现金
    45850377.11 8153874.25 37696502.86 462.31%
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    30656540.69 1488316.00 29168224.69 1959.81%
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    530725.20 1776404.16 -1245678.96 -70.12%支付其他与筹资活动有关的现金
    25000000.00 725725.00 24274275.00 3344.83%
    (1)销售商品、提供劳务收到的现金12638.20万元,较上年同期增长107.76%,主要原因是本期收到林木流转金及能源贸易销售款增加所致。
    (2)收到其他与经营活动有关的现金4805.11万元,较上年同期增长139.63%,主要原因是收到其他往来款所致。
    (3)购买商品、接受劳务支付的现金14251.27万元较上年同期增长185.86%主要原因是本期购买能源贸易类产品增加所致。
    (4)支付给职工以及为职工支付的现金3881.17万元,较上年同期增长160.22%,主要原因是本期支付历年欠缴的养老保险金所致。
    (5)支付的各项税费611.85万元,较上年同期增长73.47%,主要原因是本期出售资产缴纳相关税费所致。
    (6)支付其他与经营活动有关的现金4585.04万元,较上年同期增长462.31%主要原因是支付其他往来款所致。
    (7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3065.65万元,较上年同期增
    长1959.81%,主要原因是本期处置固定资产收回现金所致。
    (8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53.07万元,较上年同期减少70.12%,主要原因是本期新购实物资产少于上年同期所致。
    (9)支付其他与筹资活动有关的现金 2500.00 万元,较上年同期增长 3344.83%,主要原因是本期支付股东重庆小康控股有限公司借款所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用子公司股权划转事项2019年8月26日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过《关于对部分子公司股权进行划转的议案》。公司拟将全资子公司福港能源(上海)有限公司(以下简称“能源上海”)100%股权划转至全资子公司福誉企业管理(北京)有限公司(以下简称“福誉企业”),将全资子公司福港能源(舟山)有限公司(以下简称“能源舟山”)100%股权划转至能源上海公司。股权划转完成后,福誉企业仍为公司全资子公司,能源上海公司成为公司二级子公司,能源舟山公司成
    为公司三级子公司。截至本报告披露日,福港能源(上海)有限公司及福港能源(舟山)有限公司的股权划转工商登记手续已办理完毕。
    详情可见公司于2019年8月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为
    2019-054的公告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 云南景谷林业股份有限公司
    法定代表人 程霄
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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