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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
杰瑞股份(002353)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    合并资产负债表:
    1.交易性金融资产较年初减少73.21%,主要原因系交易性理财产品规模减小。
    2.合同资产较年初增加1.07亿元,主要原因系2020年应用新收入准则影响。
    3.一年内到期的非流动资产较年初增加74.36%,主要原因系分期收款销售商品形成的一年内到期的款项增加。
    4.其他流动资产较年初增加76.73%,主要原因系理财产品规模增加。
    5.长期应收款较年初增加83.46%,主要原因系分期收款销售商品的业务增加。
    6.其他权益工具投资较年初减少67.33%,主要原因系持有的PLEXUS股票公允价值下跌。
    7.短期借款较年初增加39.34%,主要原因系利用财务杠杆进行的融资增加。
    8.交易性金融负债较年初减少44.98%,主要原因系一季度到期的外汇远期交易较多。
    9.预收款项较年初减少8.34亿元、合同负债较年初增加8.15亿元,主要原因系2020年应用新收入准则影响。
    10.其他流动负债较年初减少43.3%,主要原因系季度末已背书或贴现且尚未到期的应收票据减少。
    11.其他综合收益较年初减少188.23%,主要原因系加元、卢布汇率较年初下跌,外币报表折算差额增加所致。
    合并利润表:
    1.营业收入较上年同期增加33.84%,主要原因系公司及时复工复产,注重产品交付。
    2.营业成本较上年同期增加35.81%,主要原因系收入规模增加,成本匹配增加。
    3.研发费用较上年同期增加76.75%,主要原因系业绩规模增加,项目研发匹配投入所致。
    4.财务费用较上年同期减少212.56%,主要原因系本期外币货币性项目产生的汇兑收益较高所致。
    5.其他收益较上年同期增加33.13%,主要原因系本期收到的政府补贴较多所致。
    6.投资收益较上年同期减少53.18%,主要原因系理财到期收益减少所致。
    7.公允价值变动收益较上年同期减少387.76%,主要原因系公司持有的其他上市公司股票股价下跌所致。
    8.信用减值损失较上年同期增加151.97%,主要原因系去年同期有大额应收款账龄段迁徙计提减值所致。
    9.资产减值损失较上年同期增加454.65万元,主要原因系本期应用新收入准则确认的合同资产减值损失。
    10.资产处置收益较上年同期增加386.4%,主要原因系本期溢价处置的资产较多所致。
    11.营业外收入较上年同期减少78.51%,主要原因系去年同期发生预收账款核销所致。
    12.营业外支出较上年同期增加2418.01%,主要原因系本期因疫情对外捐赠所致。
    13.所得税费用较上年同期增加77.61%,主要原因系本期实现的收益总额增加所致。
    合并现金流量表:
    1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加30.89%,主要原因系本报告期公司收入规模增加,同时公司持续推进应收账款管理,回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加;经营活动的现金流出较上年同期增加27.93%,主要原因系本期结算采购款、支付税费较多,导致购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付的各种税费增加;综合影响本期经营活动产生的现金流量净额同比下降21.02%。
    2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加14.48%,投资活动现金流出较上年同期增加50.66%,主要原因系到期赎回
    的理财产品,本期购买的理财产品规模较大,综合影响本期投资活动产生的现金流量净额同比减少121.45%。
    3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加25.7%,主要原因系本期取得的借款增加所致;筹资活动产生的现金流出较
    上年同期减少16.87%,主要原因系去年同期支付的融资性保证金较多所致;综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.24%。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、“奋斗者1号”员工持股计划
    2015年1月6日,公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划(草案)及其
    摘要.2015年1月14日,公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买,合计18064435股。公司员工持股计划的持有人为
    经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过811人;其中李雪峰先生认购3.9万份,胡文国先生认购7.8万份,刘志军先生认购1.56万份,訾敬忠先生认购9.75万份。资金来源系公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。
    报告期内,“奋斗者1号”员工持股计划持有人未处分到期权利。截止报告期末,公司“奋斗者1号”员工持股计划账户
    中共有2626500股,占公司股本总数的0.27%。
    2、“奋斗者2号”员工持股计划
    2017年1月25日,公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划(草案)及其
    摘要.2017年2月13日,公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买,合计1350000股。公司员工持股计划的持有人为经
    认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过220人;其中何翌
    认购4.9万股,李雪峰认购0.774万股,胡文国认购0.882万股,李志勇认购3.064万股。资金来源系公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。
    报告期内,“奋斗者2号”员工持股计划持有人未处分到期权利。截止报告期末,公司“奋斗者2号”员工持股计划账户
    中共有515500股,占公司股本总数的0.05%。
    3、“奋斗者3号”员工持股计划
    2018年1月23日,公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划(草案)及其
    摘要.2018年2月1日,公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买,合计3800000股。公司员工持股计划的持有人为经
    认定的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过
    495人;其中王继丽认购2.6万股,李雪峰认购1.5万股,李志勇认购2.2万股。资金来源系公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。
    报告期内,“奋斗者3号”员工持股计划持有人未处分到期权利。截止报告期末,公司“奋斗者3号”员工持股计划账户
    中共有2070000股占公司股本总数的0.22%。
    4、“奋斗者4号”员工持股计划
    2019年1月21日,公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者4号”员工持股计划(草案)及其
    摘要.2019年2月1日,公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买,合计3400000股。公司员工持股计划的持有人为经
    认定的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过
    660人;其中王继丽认购2.81万股,李雪峰认购1.78万股,李志勇认购2.81万股,张志刚认购1.78万股,胡文国认购1.78万股,吴艳认购0.56万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式;
    由公司自行管理。详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。
    报告期内,“奋斗者4号”员工持股计划持有人未处分到期权利。截止报告期末,公司“奋斗者4号”员工持股计划账户
    中共有3400000股占公司股本总数的0.35%。
    5、“奋斗者5号”员工持股计划
    2020年1月11日,公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其
    摘要.2020年3月2日,公司完成“奋斗者5号”员工持股计划股票购买,合计2000000股。公司员工持股计划的持有人为经
    认定的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过
    730人;其中王继丽认购1万股,李雪峰认购1万股,李志勇认购1万股,张志刚认购1万股。资金来源系为员工自筹资金、公
    司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式;由公司自行管理。详见2020-003、2020-008、2019-018号公告。
    截止报告期末,公司“奋斗者5号”员工持股计划账户中共有2000000股占公司股本总数的0.21%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,该股份自2020年3月2日起的12个月不能上市流通。
    6、股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2020年3月16日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币8000万元(含)且不超过人民币16000万元(含),回购价格不超过46.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的2020-020、2020-021、2020-023号公告。
    根据《回购细则》第十七条规定,上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内不得回购股份,截至
    2020年3月31日,公司尚未实施回购,符合公司披露的回购既定方案。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    单位:元
    证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额
    报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票 02178.HK 百勤油服 28030199.38公允价值计量
    6046272.54 -1786940.61 -1786940.61 4318545.58交易性金融资产自有资金
    境内外股票 POS.L PLEXUS 77555749.43公允价值计量
    12879418.16 -8671388.39 -73347719.66 4208029.77其他权益工具投资自有资金
    境内外股票 02178.HK 百勤油服 18739617.57公允价值计量
    2038092.85 -602346.46 -602346.46 1455706.28交易性金融资产自有资金
    境内外股票 01251.HK 华油能源 9503737.11公允价值计量
    2818297.53 -1426901.58 -1426901.58 1416373.27交易性金融资产自有资金
    合计 133829303.49 -- 23782081.08 -12487577.04 -73347719.66 0.00 0.00 -3816188.65 11398654.90 -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2015 年 01 月 21 日
    2015 年 07 月 02 日
    2015 年 09 月 25 日证券投资审批股东会公告披露日期
    (如有)不适用
    五、委托理财
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 141336.46 113477.74 0
    合计 141336.46 113477.74 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托机构名称
    (或受托人姓
    名)受托机
    构(或受托人)类型
    产品类型 金额资金来源
    起始日期 终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收
    益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引
    (如有)浦发银行银行保本浮动收益型
    8000自有资金
    2019年 12
    月 31 日
    2020 年 06
    月 28 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.65% 144.38尚未到期未入账
    是 是巨潮资讯网广发银行银行保本浮动收益型
    10000自有资金
    2019年 12
    月 31 日
    2020 年 02
    月 03 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.80% 35.4已全部入账
    是 是巨潮资讯网广发银行银行保本浮动收益型
    20000自有资金
    2019年 12
    月 31 日
    2020 年 02
    月 03 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.80% 70.79已全部入账
    是 是巨潮资讯网广发银行银行保本浮动收益型
    10000自有资金
    2019年 12
    月 31 日
    2020 年 01
    月 20 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.35% 18.36已全部入账
    是 是巨潮资讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    8000自有资金
    2019年 12
    月 26 日
    2020 年 01
    月 14 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    3.26%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网
    公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎
    回最后一笔赎回时间为 2020/1/14兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    14000自有资金
    2019年 12
    月 31 日
    2020 年 01
    月 13 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎
    回最后一笔赎回时间为 2020/1/13
    3.26%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    16980自有资金
    2019年 12
    月 30 日
    2020 年 01
    月 22 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/1/22
    3.26%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网
    兴业银 银行 固定收益 19000 自有 2019年 12 2020 年 01 银行理 每日进行收益计算并分配,支付方式只 3.26% 红利转为 是 是 巨潮资行 类非保本浮动收益开放式净值型
    资金 月 31 日 月 15 日 财产品 采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/1/15产品份额 讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    7300自有资金
    2019年 12
    月 31 日
    2020 年 03
    月 05 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/3/5
    3.24%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净
    11900自有资金
    2019年 12
    月 30 日
    2020 年 02
    月 17 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产
    3.26%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网
    值型 品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/2/17
    TD
    Canada
    Trust银行保本理财产品
    8818.55自有资金
    2019年 12
    月 09 日
    2020 年 02
    月 07 日银行理财产品
    到期一次性支付 2.00% 28.99已全部入账
    是 是巨潮资讯网交通银行银行保本浮动收益型
    14000自有资金
    2020年 02
    月 06 日
    2020 年 03
    月 13 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.75% 51.78已全部入账
    是 是巨潮资讯网交通银行银行保本浮动收益型
    5000自有资金
    2020年 01
    月 22 日
    2020 年 02
    月 26 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.70% 17.74已全部入账
    是 是巨潮资讯网民生银行
    银行 保本型 7000自有资金
    2020年 02
    月 25 日
    2020 年 12
    月 28 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.50% 206.07尚未到期未入账
    是 是巨潮资讯网广发银行银行保本浮动收益型
    5000自有资金
    2020年 02
    月 20 日
    2020 年 03
    月 23 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.80% 16.66已全部入账
    是 是巨潮资讯网光大银行
    银行 保本型 20000自有资金
    2020年 02
    月 17 日
    2021 年 02
    月 17 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.55% 710尚未到期未入账
    是 是巨潮资讯网光大银行
    银行 保本型 13000自有资金
    2020年 02
    月 20 日
    2020 年 12
    月 28 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.85% 428.21尚未到期未入账
    是 是巨潮资讯网光大银行
    银行 保本型 15000自有资金
    2020年 03
    月 05 日
    2020 年 11
    月 26 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.55% 386.06尚未到期未入账
    是 是巨潮资讯网广发银行银行保本浮动收益型
    8000自有资金
    2020年 03
    月 16 日
    2020 年 04
    月 10 日银行理财产品
    到期一次性支付 3.64% 19.95尚未到期未入账
    是 是巨潮资讯网
    兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    13750自有资金
    2020年 03
    月 13 日
    2020 年 03
    月 16 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。
    3.24%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    7150自有资金
    2020年 03
    月 09 日
    2020 年 03
    月 10 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。
    3.22%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    5600自有资金
    2020年 03
    月 04 日
    2020 年 03
    月 05 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产
    3.25%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网
    品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。
    兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    6250自有资金
    2020年 03
    月 02 日
    2020 年 03
    月 03 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。
    3.27%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    13600自有资金
    2020年 02
    月 24 日
    2020 年 02
    月 28 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    3.31%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网
    公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/2/28兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    12000自有资金
    2020年 02
    月 18 日
    2020 年 02
    月 20 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。
    3.36%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    15000自有资金
    2020年 02
    月 03 日
    2020 年 02
    月 17 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。
    3.33%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益
    10600自有资金
    2020年 03
    月 30 日
    2020 年 03
    月 31 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额
    3.54%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网
    开放式净值型
    获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起始日至
    2020/3/31日期间公告的最低 7日年化收益率。开放式赎回,截止至 20 年 3 月
    31 日余 10530 万未赎回兴业银行银行固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
    10000自有资金
    2020年 01
    月 20 日
    2020 年 01
    月 22 日银行理财产品
    每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财
    已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间
    公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/1/22
    3.46%红利转为产品份额
    是 是巨潮资讯网交通银行银行非保本浮动收益型
    7500自有资金
    2020年 02
    月 28 日
    2020 年 03
    月 05 日银行理财产品产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益。开放式赎回,最后一笔赎回时间为
    2020/3/5
    3.50% 4.22已全部入账
    是 是巨潮资讯网
    TD
    Canada银行保本理财产品
    8847.55自有资金
    2020年 02
    月 07 日
    2020 年 04
    月 07 日银行理财产品
    到期一次性支付 1.50% 21.82尚未到期未入账
    是 是巨潮资讯网
    Trust
    TD
    Canada
    Trust银行保本理财产品
    12756.04自有资金
    2020年 02
    月 21 日
    2020 年 05
    月 21 日银行理财产品
    到期一次性支付 1.52% 47.81尚未到期未入账
    是 是巨潮资讯网
    合计 344052.14 -- -- -- -- -- -- 1964.3 243.94 -- 0 -- -- --
    注:受托机构 TD Canada Trust 购买的是美元理财产品,金额和收益均按照汇率 7.08669024 折算委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    衍 生 品
    投 资 操
    作 方 名称关联关系是否关联交易
    衍 生 品 投资类型
    衍 生 品 投
    资 初 始 投资金额
    起 始 日期
    终 止 日期
    期 初 投 资金额
    报 告 期 内购入金额报告期内售出金额
    计 提
    减 值
    准 备
    金 额
    ( 如有)期末投资金额
    期 末 投
    资 金 额
    占 公 司
    报 告 期
    末 净 资产比例报告期实际损益金额
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2054.68
    2019 年
    11 月 13日
    2020 年
    01 月 03日
    2054.68 0 2054.68 0 0.00% 6.86
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2118.44
    2019 年
    12 月 04日
    2020 年
    01 月 14日
    2118.44 0 2118.44 0 0.00% 5.8
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    1225.72
    2019 年
    12 月 05日
    2020 年
    01 月 21日
    1225.72 0 1225.72 0 0.00% 3.86
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2075.93
    2019 年
    12 月 23日
    2020 年
    01 月 03日
    2075.93 0 2075.93 0 0.00% 1.59
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2104.27
    2019 年
    12 月 23日
    2020 年
    01 月 06日
    2104.27 0 2104.27 0 0.00% 1.99
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    7085.1
    2019 年
    12 月 31日
    2020 年
    01 月 07日
    7085.1 0 7085.1 0 0.00% 3.16
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    7085.1
    2019 年
    12 月 31日
    2020 年
    01 月 31日
    7085.1 0 7085.1 0 0.00% 13.41
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    1771.27
    2020 年
    01 月 03日
    2020 年
    01 月 17日
    1771.27 1771.27 1771.27 0 0.00% 1.73
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    1912.98
    2020 年
    01 月 03日
    2020 年
    01 月 17日
    1912.98 1912.98 1912.98 0 0.00% 1.87
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2132.61
    2020 年
    01 月 07日
    2020 年
    02 月 03日
    2132.61 2132.61 2132.61 0 0.00% 4.08
    工 商 银 无 否 远 期 外 汇 4959.57 2020 年 2020 年 4959.57 4959.57 4959.57 0 0.00% 9.73
    行 莱 山支行
    交易 01 月 08日
    02 月 03日
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2125.53
    2020 年
    01 月 08日
    2020 年
    01 月 17日
    2125.53 2125.53 2125.53 0 0.00% 1.42
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2331
    2020 年
    01 月 13日
    2020 年
    02 月 10日
    2331 2331 2331 0 0.00% 4.59
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2834.04
    2020 年
    02 月 14日
    2020 年
    03 月 10日
    2834.04 2834.04 2834.04 0 0.00% 5.47
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    4959.57
    2020 年
    02 月 14日
    2020 年
    04 月 02日
    4959.57 4959.57 0 4959.57 0.50% 0
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2125.53
    2020 年
    02 月 14日
    2020 年
    02 月 25日
    2125.53 2125.53 2125.53 0 0.00% 1.76
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2727.76
    2020 年
    02 月 25日
    2020 年
    03 月 02日
    2727.76 2727.76 2727.76 0 0.00% 1.25
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    4598.23
    2020 年
    02 月 25日
    2020 年
    03 月 09日
    4598.23 4598.23 4598.23 0 0.00% 4.63
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    779.36
    2020 年
    02 月 27日
    2020 年
    03 月 16日
    779.36 779.36 779.36 0 0.00% 1.07
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2834.04
    2020 年
    02 月 26日
    2020 年
    03 月 02日
    2834.04 2834.04 2834.04 0 0.00% 1.04
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    3188.29
    2020 年
    02 月 26日
    2020 年
    03 月 16日
    3188.29 3188.29 3188.29 0 0.00% 4.67
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    779.36
    2020 年
    02 月 27日
    2020 年
    03 月 16日
    779.36 779.36 779.36 0 0.00% 1.07
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    2621.49
    2020 年
    02 月 18日
    2020 年
    03 月 09日
    2621.49 2621.49 2621.49 0 0.00% 3.97
    工 商 银
    行 莱 山
    无 否
    远 期 外 汇交易
    3542.55
    2020 年
    03 月 05
    2020 年
    04 月 07
    3542.55 3542.55 0 3542.55 0.36% 0
    支行 日 日
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    3542.55
    2020 年
    03 月 17日
    2020 年
    03 月 20日
    3542.55 3542.55 3542.55 0 0.00% 0.47
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    4959.57
    2020 年
    03 月 10日
    2020 年
    04 月 09日
    4959.57 4959.57 0 4959.57 0.50% 0
    工 商 银
    行 莱 山支行
    无 否
    远 期 外 汇交易
    3875.55
    2020 年
    03 月 27日
    2020 年
    04 月 23日
    3875.55 3875.55 0 3875.55 0.39% 0
    浙 商 银
    行 烟 台分行
    无 否
    卖 出 看 涨期权
    7085.1
    2019 年
    01 月 17日
    2020 年
    01 月 16日
    7085.1 0 0 0 0.00% 0
    浙 商 银
    行 烟 台分行
    无 否
    卖 出 看 涨期权
    5034.49
    2019 年
    04 月 12日
    2020 年
    04 月 10日
    5034.49 0 0 5034.49 0.51% 0
    浙 商 银
    行 烟 台分行
    无 否
    卖 出 看 涨期权
    3101.69
    2019 年
    04 月 25日
    2020 年
    04 月 27日
    3101.69 0 0 3101.69 0.32% -43.38
    浙 商 银
    行 烟 台分行
    无 否
    卖 出 看 涨期权
    2125.53
    2020 年
    02 月 26日
    2021 年
    02 月 26日
    2125.53 2125.53 0 2125.53 0.22% -14.26
    浙 商 银
    行 烟 台分行
    无 否
    卖 出 看 涨期权
    4959.57
    2020 年
    03 月 09日
    2021 年
    03 月 09日
    4959.57 4959.57 0 4959.57 0.50% -34.84
    合计 104656.47 -- -- 104656.47 65685.95 65012.85 0 32558.52 3.30% -6.99
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)
    2019 年 04 月 10 日
    2020 年 04 月 10 日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
    2019 年 05 月 10 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
    (一)开展外汇套期保值业务的风险分析
    公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:
    1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率
    后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;
    2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不
    完善而造成风险;
    3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付
    给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失;
    4、付款、回款预测风险:公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预
    计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇套期保值延期交割风险;
    5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    (二)公司采取的风险控制措施
    1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。
    2、公司资金部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部
    门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
    3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。
    4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测,或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额,外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
    5、在具体操作层面,在选择套期保值业务产品种类时,考虑设定应对到期违约方案,尽量选择
    违约风险低/风险可控的产品;在设定操作金额时,只对部分金额进行操作;外汇套期保值业务操作后,需要关注市场情况变动,如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动,则需要上报审批,并采取及时有效的止损和补救措施。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本参照银行定价,企业每月均进行公允价值计量与确认。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
    未发生重大变动。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见经核实,公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为,公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;2020 年的额度与公司年度预算目标相匹配;董事会审
    议该事项程序合法合规符合相关法律法规的规定不存在损害公司股东的利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。
    注:外币币种为美元,按照 7.0851 折算人民币
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2020 年 01 月 08 日 实地调研 机构巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份:2020
    年 1 月 8 日投资者关系活动记录表》
    2020 年 01 月 15 日 实地调研 机构巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份:2020
    年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》
    第四节

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