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三泰控股(002312)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    单位:人民币元
    1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因
    项目 期末数 期初数 增减变动比例 原因
    货币资金 534345539.03 905233874.30 -40.97% 主要系报告期内支付龙蟒并购款
    交易性金融资产 48750000.00 134024188.45 -63.63% 主要系报告期收回部分到期理财产品
    应收款项融资 185227995.00 120869998.80 53.25% 主要系报告期承兑汇票增加
    其他流动资产 114767779.76 195169567.76 -41.20% 主要系银行结构性存款到期
    在建工程 140605112.60 98733896.73 42.41% 主要系磷石膏综合项目的投资增加
    应付票据 65550000.00 146150000.00 -55.15% 系应付票据到期
    预收款项 0.00 155651381.33 不适用 按新准则本期列示为合同负债
    合同负债 224010933.57 0.00 不适用 主要系工业磷铵和复合肥预定货款增加
    一年内到期的非流动负债 808949247.85 1315149247.85 -38.49% 主要系报告期内支付了并购款
    2、合并利润表主要项目变动情况及原因
    项目 本期数 上期数 增减变动比例 原因
    营业收入 1208599520.31 188418257.51 541.45% 主要系龙蟒大地纳入合并范围
    营业成本 983284399.41 176244560.47 457.91% 同上
    税金及附加 2354952.78 973038.43 142.02% 同上
    销售费用 70954266.56 3993081.97 1676.93% 同上
    管理费用 46695656.86 16802222.53 177.91% 同上
    研发费用 4704181.86 0.00 不适用 同上
    财务费用 17609837.05 -9411001.39 287.12% 主要系并购贷款利息增加
    3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因
    项目 本期数 上期数 增减变动比例 原因经营活动产生的现金流量净额
    27604671.29 -125985847.50 121.91% 主要系龙蟒大地纳入合并范围
    投资活动产生的现金 -457032282.29 -168916915.05 -170.57% 主要系报告期内支付龙蟒并购款
    流量净额筹资活动产生的现金流量净额
    56805925.08 -41657297.35 236.36% 主要系报告期内短期借款增加
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、限制性股票激励计划公司于2020年1月17日第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司向664名激励对象授予5137.0641万股限制性股票,无预留权益。具体内容详见公
    司于2020年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    公司于2020年2月5日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2020年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    公司于2020年2月6日第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了关于向激励对象授予限制性
    股票等议案,具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    回购股份完成 2020 年 01 月 04 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    签署股权收购协议相关补充协议暨关联交易 2020 年 01 月 10 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2020 年年限制性股票激励计划(草案)及授予
    2020 年 01 月 18 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2020 年 02 月 06 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2020 年 02 月 07 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    预计 2020 年日常关联交易额度 2020 年 01 月 22 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控 2020 年 02 月 07 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    公司为全资子公司申请授信业务提供担保 2020 年 02 月 28 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    投资设立四川农技数科信息技术有限公司 2020 年 02 月 28 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    监事会主席、财务总监辞职 2020 年 03 月 04 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)继续向关联方提供担保 2020 年 03 月 14 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    聘任财务总监、副总经理,选举监事会主席 2020 年 03 月 21 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)收购成都带路投资管理有限公司 100%股权暨关联交易
    2020 年 03 月 27 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)全资子公司为其下属子公司申请授信业务提供担保
    2020 年 03 月 27 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    会计政策变更 2020 年 03 月 31 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    2019年9月30日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,同意公司以自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于员工持股计划或股权激励计划,回购的资金总额不低于人民币 15000 万元(含)且不超过人民币
    20000 万元(含),回购价格不超过人民币 6 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。
    截至2020年1月3日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共35695938股,占公司总
    股本的2.59%,最高成交价为4.33元/股,最低成交价为3.98元/股,支付总金额为150008675.00元。本次股份回购已实施完毕。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况其他对公司中小股东所作承诺程春业绩补偿及承诺安排
    交易对方程春、程梅承诺,烟台伟岸 2015 年度、2016 年度、2017年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为 5050 万元、6050
    万元、7250 万元,若具有证券从业资格的评估机构就本次交易对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数高于上
    述承诺净利润的,则承诺净利润数以评估预测净利润数为准。本次交易完成后,三泰控股在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对烟台伟岸 2015 年-2017 年度累计实现的业绩指标情况出
    具《专项审核报告》,交易对方承诺净利润数与烟台伟岸实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如累计的实际净利润未达承诺金额,则交易标的控股股东程春应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性予以补偿。
    2015
    年 06
    月 15日根据协议约定执行超期未履行,目前法院正在执行中承诺是否按时履行否
    如承诺超期未
    履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 15 日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(瑞华核字[2018]51040001)程春未按约定期限支付补偿款,公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁,已判决程春向公司支付款项合计 568198862.47 元。目前四川省成都市中级人民法院正在执行中,进展同 2019 年年报披露情况。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 15535.00 5505.00 0.00
    合计 15535.00 5505.00 0.00
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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