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天保基建(000965)资本结构图
天保基建(000965)资本结构    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.17(元)-0.03(元)-0.02(元)-0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.17(元)-0.03(元)-0.02(元)-0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.17(元)-0.03(元)-0.02(元)-0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.27(元)0.17(元)-0.28(元)-0.15(元)-0.14(元)
每股净资产(元/股)4.87(元)4.78(元)4.59(元)4.59(元)4.68(元)
每股营业总收入(元/股)0.34(元)1.10(元)0.18(元)0.10(元)0.05(元)
每股营业收入(元/股)0.34(元)1.10(元)0.18(元)0.10(元)0.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.39(元)1.10(元)0.21(元)1.20(元)1.25(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.25(元)-0.02(元)-0.01(元)-0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.28(元)0.01(元)0.00(元)0.00(元)
每股资本公积金(元/股)1.65(元)1.65(元)1.65(元)1.65(元)1.65(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.22(元)0.22(元)0.22(元)0.22(元)
每股公积金(元/股)1.87(元)1.87(元)1.87(元)1.87(元)1.87(元)
每股未分配利润(元/股)2.00(元)1.92(元)1.72(元)1.72(元)1.81(元)
每股留存收益(元/股)2.21(元)2.13(元)1.93(元)1.94(元)2.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.31(元)-0.06(元)0.03(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.36(元)-0.31(元)-0.05(元)-0.41(元)-1.76(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.13(元)-0.59(元)-0.58(元)-0.36(元)-0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.59(元)---1.34(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.16(元)-0.37(元)-0.32(元)-0.25(元)-0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.59(元)-0.70(元)-0.56(元)-0.13(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.703.61-0.59-0.49-0.38
净资产收益率_加权,公布值(%)1.703.61-0.58-0.48-0.38
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.683.57-0.59-0.49-0.38
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.683.55-0.61-0.50-0.38
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.59---0.49--
净资产收益率_TTM(%)5.613.61-6.09-3.26-3.05
总资产报酬率(%)1.653.350.120.05-0.05
总资产报酬率_TTM(%)5.233.35-3.03-0.50-0.31
总资产净利率(%)1.012.02-0.32-0.27-0.20
总资产净利率_TTM(%)3.382.08-3.43-1.80-1.63
投入资本回报率(%)1.463.150.250.10-0.08
销售净利率(%)24.0715.61-14.81-22.36-38.58
销售净利率_TTM(%)19.4615.61-132.39-12.63-11.32
销售毛利率(%)66.1255.7549.1948.2936.67
销售毛利率_TTM(%)58.9255.7555.0457.8056.91
销售成本率(%)33.8844.2550.8151.7163.33
销售期间费用率(%)6.808.2734.5339.7948.72
销售期间费用率_TTM(%)6.598.2746.628.448.47
净利润/营业总收入(%)24.0715.61-14.81-22.36-38.58
净利润/营业总收入_TTM(%)19.4615.61-132.39-12.63-11.32
营业利润/营业总收入(%)34.8822.44-9.53-14.50-35.92
营业利润/营业总收入_TTM(%)27.4022.44-139.32-7.30-6.21
息税前利润/营业总收入(%)39.2625.885.444.01-10.42
息税前利润/营业总收入_TTM(%)30.4625.88-120.30-3.61-2.14
营业总成本/营业总收入(%)62.2279.43105.92105.88136.83
营业总成本/营业总收入_TTM(%)73.3379.43222.60104.00103.47
销售费用/营业总收入(%)0.561.244.234.706.04
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.911.247.031.351.39
管理费用/营业总收入(%)1.883.3915.3315.4917.20
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.573.3920.573.303.14
财务费用/营业总收入(%)4.363.6414.9719.5925.48
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.103.6419.023.793.95
资产减值损失/营业总收入(%)--0.12-----0.73
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.12----22.25
归属母公司净利润(元)90938640.99(元)189761981.51(元)-30134927.86(元)-25032989.47(元)-19649590.76(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)90650036.84(元)188679637.30(元)-30919168.34(元)-25618795.09(元)-19865741.34(元)
息税前利润(元)148341690.12(元)314744280.47(元)10890035.68(元)4509419.17(元)-5279425.99(元)
息税折旧摊销前利润(元)148341690.12(元)351834807.61(元)10890035.68(元)22360350.09(元)-5279425.99(元)
营业利润率(%)34.8822.44-9.53-14.50-35.92
成本费用利润率(%)85.7842.63-11.16-15.78-32.04
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)64.2571.5979.3282.2985.48
归属母公司股东的权益/负债合计(%)155.63139.69126.08121.52116.98
归属母公司股东的权益/带息债务(%)285.30323.95368.00343.40248.61
有形净值债务率(%)67.9275.7683.7286.7890.06
有形净值/带息债务(%)269.88306.09348.64325.63235.98
有形净值/净债务(%)366.56504.98667.38833.99538.42
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)9.007.410.360.22-0.41
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)500.00(元)90.00(元)-108.82(元)-109.09(元)-109.52(元)
稀释每股收益同比增长(%)500.00(元)90.00(元)-108.82(元)-109.09(元)-109.52(元)
营业收入同比增长(%)645.96-46.89-91.12-89.52-94.67
营业利润同比增长(%)824.318.26-103.39-104.91-105.69
利润总额同比增长(%)825.047.33-103.38-104.86-105.68
净利润同比增长(%)565.3295.68-107.79-110.51-108.32
归属母公司股东的净利润同比增长(%)562.8097.46-107.94-110.48-108.37
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)556.31122.85-108.39-111.21-108.47
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)49.459.8666.0835.8663.05
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-52.9582.6896.44102.2916.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-52.88(元)82.68(元)96.44(元)102.29(元)23.66(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)544.8593.78-108.57-111.01-108.64
净资产同比增长(%)4.041.90-7.34-4.81-3.11
总资产同比增长(%)-7.87-5.78-6.17-4.97-3.83
每股净资产相对年初增长率(%)1.71(元)1.90(元)-2.30(元)-2.20(元)-0.37(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.711.90-2.30-2.21-0.38
资产总计相对年初增长率(%)-2.63-5.78-5.59-3.94-0.42
可持续增长率(%)1.713.22------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)4713.004484.0017887.0020696.0019155.00
存货周转率(次)0.020.080.020.010.00
存货周转天数(天/次)4712.044483.1917880.7920689.6619148.94
应收帐款周转率(次)73.69287.1440.6426.0612.84
应收帐款周转天数(天/次)1.221.256.646.917.01
应付帐款周转率(次)0.371.470.370.20--
应付帐款周转天数(天/次)241.48245.63725.61897.31--
流动资产周转率(次)0.050.160.030.010.01
固定资产周转率(次)4.3313.462.231.140.56
股东权益周转率(次)0.070.230.040.020.01
总资产周转率(次)0.040.130.020.010.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)9.4547.02166.46212.01193.41
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)33.0147.02342.05145.20132.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-42.88-28.09-35.2330.18-209.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-25.77-28.09-25.48-34.43-140.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-113.52-136.52------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-96.62-136.52------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-146283671.44(元)-659767120.20(元)-644656737.91(元)-400849056.10(元)-132559233.79(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-162046294.10(元)-341578570.19(元)-70487794.53(元)33973619.37(元)-105948535.86(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)35711867.51(元)571755762.74(元)333047295.38(元)238691229.26(元)97975022.43(元)
自由现金流量(元)-112179130.84(元)340600472.94(元)175070001.38(元)128051162.88(元)4240481.28(元)
净利润现金含量(%)-178.19-179.91------
营业收入现金含量(%)9.4547.02166.46212.01193.41
总资产现金回收率(%)-1.80-3.64-0.750.36-1.10
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.44(元)0.57(元)0.58(元)0.80(元)1.05(元)
每股股利(元/股)--0.02(元)------
股利保障倍数(倍)--8.55------
现金股利保障倍数(倍)---15.39------
股利支付率(%)--11.70------
留存盈余比率(%)100.0088.30------
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.0841.6844.1945.1046.04
流动资产/总资产(%)81.3281.6682.1982.4883.52
非流动资产/总资产(%)18.6818.3417.8117.5216.48
固定资产比率(%)0.970.970.951.120.93
无形资产比率(%)0.060.060.060.060.06
长期借款/总资产(%)0.050.040.040.050.04
应付债券/总资产(%)0.080.080.090.090.09
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)74.0576.4178.6377.4571.31
带息债务/全部投入资本(%)25.9523.5921.3722.5528.69
流动负债/负债合计(%)64.6870.6570.3770.0872.36
非流动负债/负债合计(%)35.3229.3529.6329.9227.64
股东权益比率(%)60.9258.3255.8154.9053.96
权益乘数(%)1.641.711.791.821.85
营运资金(元)4974809480.42(元)4760651383.65(元)4667876137.72(元)4728301783.16(元)4837395822.92(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
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