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海航控股(600221)资本结构图
海航控股(600221)资本结构    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.03(元)0.07(元)-0.23(元)0.04(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.03(元)0.07(元)-0.23(元)0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.03(元)0.07(元)-0.21(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.22(元)-0.22(元)-0.23(元)-0.21(元)0.08(元)
每股净资产(元/股)2.88(元)2.88(元)2.94(元)2.88(元)3.11(元)
每股营业总收入(元/股)3.36(元)2.08(元)1.11(元)4.03(元)3.12(元)
每股营业收入(元/股)3.36(元)2.08(元)1.11(元)4.03(元)3.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.28(元)4.16(元)4.14(元)4.03(元)3.99(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.04(元)0.10(元)-0.30(元)0.05(元)
每股息税前利润(元/股)0.35(元)0.19(元)0.13(元)-0.02(元)0.33(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)1.16(元)1.16(元)1.16(元)1.15(元)1.16(元)
每股未分配利润(元/股)0.76(元)0.77(元)0.78(元)0.69(元)0.96(元)
每股留存收益(元/股)0.87(元)0.88(元)0.89(元)0.79(元)1.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.27(元)0.23(元)0.06(元)0.55(元)0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.59(元)0.62(元)0.70(元)0.55(元)0.48(元)
每股现金流量净额(元/股)0.13(元)0.05(元)0.01(元)-0.20(元)-0.41(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.33(元)---0.20(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.39(元)0.28(元)0.31(元)0.00(元)-0.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.18(元)-0.01(元)0.29(元)-2.04(元)-0.34(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.140.942.11-6.461.27
净资产收益率_加权,公布值(%)1.140.942.11-7.671.26
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.140.942.10-6.711.27
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.250.111.44-7.630.35
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.11---8.64--
净资产收益率_TTM(%)-6.92-6.79-7.02-6.462.25
总资产报酬率(%)2.921.611.07-0.142.91
总资产报酬率_TTM(%)0.820.790.92-0.143.20
总资产净利率(%)0.350.300.61-1.810.40
总资产净利率_TTM(%)-1.88-1.86-1.86-1.780.71
投入资本回报率(%)2.741.661.07-0.142.96
销售净利率(%)1.261.696.65-5.381.47
销售净利率_TTM(%)-5.16-5.25-5.43-5.381.99
销售毛利率(%)11.069.4312.357.3012.57
销售毛利率_TTM(%)6.426.777.187.3010.56
销售成本率(%)88.9490.5787.6592.7087.43
销售期间费用率(%)13.6112.458.0115.1514.62
销售期间费用率_TTM(%)14.3314.7715.6315.1512.94
净利润/营业总收入(%)1.261.696.65-5.381.47
净利润/营业总收入_TTM(%)-5.16-5.25-5.43-5.381.99
营业利润/营业总收入(%)1.502.008.68-7.541.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)-7.20-7.29-7.46-7.542.02
息税前利润/营业总收入(%)10.399.2311.68-0.4210.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.292.272.70-0.429.20
营业总成本/营业总收入(%)102.67103.1595.73110.77102.19
营业总成本/营业总收入_TTM(%)110.66110.82111.28110.77102.60
销售费用/营业总收入(%)3.303.353.483.633.49
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.473.543.593.633.73
管理费用/营业总收入(%)1.671.781.622.132.44
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.531.691.992.132.53
财务费用/营业总收入(%)8.647.322.919.408.69
财务费用/营业总收入_TTM(%)9.329.5410.069.406.67
资产减值损失/营业总收入(%)------2.69--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------2.69--
归属母公司净利润(元)611842000.00(元)503448000.00(元)1140027000.00(元)-3591429000.00(元)728977000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)132978000.00(元)57184000.00(元)784422000.00(元)-4084511000.00(元)197610000.00(元)
息税前利润(元)5870154000.00(元)3234727000.00(元)2176529000.00(元)-287382000.00(元)5598971000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)5870154000.00(元)6210910000.00(元)2176529000.00(元)5693975000.00(元)5598971000.00(元)
营业利润率(%)1.502.008.68-7.541.75
成本费用利润率(%)1.712.109.17-6.831.97
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)238.83239.11245.86254.04199.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%)41.8741.8240.6739.3650.06
归属母公司股东的权益/带息债务(%)52.6153.9946.4451.0460.09
有形净值债务率(%)251.46250.90257.77266.69208.96
有形净值/带息债务(%)49.9651.4544.2948.6257.45
有形净值/净债务(%)80.9184.5566.1076.1687.16
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.201.314.02-0.061.23
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-16.28(元)-7.98(元)-14.82(元)-226.37(元)-73.78(元)
稀释每股收益同比增长(%)-16.28(元)-7.98(元)-14.82(元)-226.37(元)-73.78(元)
营业收入同比增长(%)7.886.3610.8513.1215.88
营业利润同比增长(%)-7.212.49-4.69-218.98-76.27
利润总额同比增长(%)-5.930.28-7.14-203.83-74.81
净利润同比增长(%)-8.07-2.71-9.58-193.98-76.75
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-16.07-8.21-14.77-208.08-73.57
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-32.71-62.57-35.39-259.09-92.00
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-8.7825.4798.0511.1011.62
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)18.0843.65163.41-28.82-55.85
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)18.08(元)43.63(元)163.42(元)-28.83(元)-55.86(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-10.31-1.69-8.10-216.33-71.16
净资产同比增长(%)-6.43-6.64-7.26-7.09-8.34
总资产同比增长(%)4.775.979.063.74-4.94
每股净资产相对年初增长率(%)-0.01(元)0.00(元)1.92(元)-7.58(元)-0.17(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.110.131.62-7.09-0.60
资产总计相对年初增长率(%)-3.83-3.85-0.653.74-4.78
可持续增长率(%)1.331.112.32--1.34
五、营运能力----------
营业周期(天/次)17.0017.0016.0015.0013.00
存货周转率(次)281.94182.5896.03292.71195.49
存货周转天数(天/次)0.960.990.941.231.38
应收帐款周转率(次)16.3510.815.6625.9222.54
应收帐款周转天数(天/次)16.5216.6615.9113.8911.98
应付帐款周转率(次)4.502.84--5.95--
应付帐款周转天数(天/次)59.9463.31--60.50--
流动资产周转率(次)1.060.670.341.381.27
固定资产周转率(次)0.800.500.270.940.71
股东权益周转率(次)1.050.650.351.220.91
总资产周转率(次)0.280.170.090.340.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.46110.55101.88115.45110.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.41112.91113.77115.45119.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.0310.935.2213.617.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.8014.8716.8613.6112.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----122.36----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)2175815000.00(元)814174000.00(元)142603000.00(元)-3431723000.00(元)-6953262000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)4533067000.00(元)3829150000.00(元)972783000.00(元)9224580000.00(元)3839117000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)59565789000.00(元)38731225000.00(元)18983811000.00(元)78233610000.00(元)57706846000.00(元)
自由现金流量(元)-2289412380.00(元)1216536810.00(元)-1136913290.00(元)32687976730.00(元)-193226690.00(元)
净利润现金含量(%)638.94645.7078.46--497.46
营业收入现金含量(%)105.46110.55101.88115.45110.22
总资产现金回收率(%)2.261.910.484.591.99
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.82(元)1.74(元)1.70(元)1.69(元)1.48(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00--100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)65.0165.1065.7566.4260.88
流动资产/总资产(%)26.0725.3727.4126.9120.79
非流动资产/总资产(%)73.9374.6372.5973.0979.21
固定资产比率(%)35.5835.8134.1434.6238.74
无形资产比率(%)0.320.320.290.300.33
长期借款/总资产(%)0.000.000.000.000.15
应付债券/总资产(%)0.010.010.010.010.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)34.4735.0631.7133.7937.54
带息债务/全部投入资本(%)65.5364.9468.2966.2162.46
流动负债/负债合计(%)92.1792.4492.5192.4154.67
非流动负债/负债合计(%)7.837.567.497.5945.33
股东权益比率(%)34.9934.9034.2533.5839.12
权益乘数(%)2.862.872.922.982.56
营运资金(元)-66642660000.00(元)-68524019000.00(元)-67968680000.00(元)-70562201000.00(元)-23479161000.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
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