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浙江东方(600120)现金状况图
浙江东方(600120)现金状况    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.50(元)0.54(元)0.31(元)0.49(元)0.80(元)
稀释每股收益(元/股)0.50(元)0.54(元)0.31(元)0.49(元)0.80(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.50(元)0.54(元)0.31(元)0.49(元)0.80(元)
每股收益_TTM(元/股)0.50(元)0.66(元)0.55(元)1.04(元)0.80(元)
每股净资产(元/股)7.12(元)9.52(元)8.49(元)11.10(元)10.55(元)
每股营业总收入(元/股)7.37(元)7.84(元)5.01(元)2.56(元)12.26(元)
每股营业收入(元/股)6.81(元)7.21(元)4.58(元)2.24(元)11.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.81(元)10.56(元)9.88(元)11.62(元)11.31(元)
每股营业利润(元/股)0.74(元)0.81(元)0.44(元)0.73(元)1.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.80(元)0.86(元)0.48(元)0.76(元)1.24(元)
每股资本公积金(元/股)0.77(元)1.47(元)1.47(元)2.21(元)2.21(元)
每股盈余公积(元/股)0.32(元)0.33(元)0.33(元)0.43(元)0.43(元)
每股公积金(元/股)1.08(元)1.81(元)1.81(元)2.65(元)2.65(元)
每股未分配利润(元/股)3.75(元)5.21(元)4.98(元)6.66(元)5.19(元)
每股留存收益(元/股)4.07(元)5.54(元)5.31(元)7.09(元)5.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.85(元)-0.65(元)-0.75(元)-0.24(元)-1.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.85(元)-0.44(元)-1.16(元)-1.54(元)-1.28(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)-0.17(元)0.18(元)0.44(元)-0.36(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.11(元)---0.53(元)---0.36(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.76(元)-1.86(元)-1.36(元)-2.13(元)1.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.02(元)-1.18(元)-1.01(元)-2.06(元)2.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.816.133.754.547.31
净资产收益率_加权,公布值(%)7.806.103.744.537.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.095.673.674.437.63
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.234.051.770.813.01
净资产收益率_扣除,加权(%)5.75--1.81--2.89
净资产收益率_TTM(%)7.817.516.609.567.31
总资产报酬率(%)6.354.932.833.465.78
总资产报酬率_TTM(%)6.356.365.307.445.78
总资产净利率(%)4.823.812.002.494.16
总资产净利率_TTM(%)4.454.253.455.114.24
投入资本回报率(%)8.006.393.514.276.91
销售净利率(%)8.929.217.3724.317.87
销售净利率_TTM(%)8.927.536.1610.027.87
销售毛利率(%)9.448.556.436.723.61
销售毛利率_TTM(%)9.447.065.304.623.61
销售成本率(%)90.5691.4593.5793.2896.39
销售期间费用率(%)8.818.408.2711.839.78
销售期间费用率_TTM(%)8.818.548.629.749.78
净利润/营业总收入(%)8.258.476.7421.287.27
净利润/营业总收入_TTM(%)8.257.005.719.187.27
营业利润/营业总收入(%)10.0810.338.8328.319.55
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.089.017.6512.259.55
息税前利润/营业总收入(%)10.8710.969.5429.5410.10
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.879.778.3912.8510.10
营业总成本/营业总收入(%)93.1992.8894.1492.61100.25
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.1996.5797.8298.53100.25
销售费用/营业总收入(%)2.402.112.042.442.53
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.402.182.282.492.53
管理费用/营业总收入(%)5.064.994.936.695.86
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.064.945.015.865.86
财务费用/营业总收入(%)0.690.620.611.230.64
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.690.820.690.580.64
资产减值损失/营业总收入(%)-0.020.03-0.08-0.091.82
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.021.391.481.761.82
归属母公司净利润(元)802984769.33(元)614190427.59(元)354077869.05(元)430218025.26(元)703638831.12(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)592530261.84(元)438985000.07(元)170893290.56(元)78988394.88(元)277959841.14(元)
息税前利润(元)1274869621.55(元)976848732.33(元)543164794.30(元)662268917.13(元)1082614560.93(元)
息税折旧摊销前利润(元)1325746447.27(元)976848732.33(元)568583237.86(元)662268917.13(元)1126592567.35(元)
营业利润率(%)10.9011.249.6532.3410.35
成本费用利润率(%)11.0011.269.4630.779.78
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)85.5389.59101.1098.5092.59
归属母公司股东的权益/负债合计(%)116.92111.6298.91101.52108.00
归属母公司股东的权益/带息债务(%)304.61280.24299.98300.30336.78
有形净值债务率(%)91.7696.14109.55106.44100.47
有形净值/带息债务(%)283.91261.13276.85277.91310.39
有形净值/净债务(%)862.98766.122866.674742.1810876.49
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)14.2417.6013.1423.9819.49
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)14.11(元)8.00(元)-18.42(元)44.12(元)73.91(元)
稀释每股收益同比增长(%)14.11(元)8.00(元)-18.42(元)44.12(元)73.91(元)
营业收入同比增长(%)9.6134.5734.5615.567.69
营业利润同比增长(%)15.4817.81-15.96110.930.12
利润总额同比增长(%)15.4116.15-16.59110.630.41
净利润同比增长(%)24.2419.79-18.44100.205.02
归属母公司股东的净利润同比增长(%)14.128.64-18.6388.08-2.20
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)113.1742.57-5.70-31.32100.21
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)0.992.759.4514.0211.86
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21.4345.49-31.60-1537.25-232.68
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)33.28(元)58.07(元)-1.23(元)-1204.55(元)-202.06(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-7.01-3.63-17.7097.666.27
净资产同比增长(%)22.7212.73-1.13-4.84-7.97
总资产同比增长(%)18.5415.916.093.87-3.93
每股净资产相对年初增长率(%)-32.56(元)-9.74(元)-19.53(元)5.21(元)-29.21(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)22.7217.334.615.22-7.97
资产总计相对年初增长率(%)18.5415.779.138.57-3.93
可持续增长率(%)9.248.184.165.176.80
五、营运能力----------
营业周期(天/次)45.0044.0058.0067.0059.00
存货周转率(次)10.137.574.131.537.33
存货周转天数(天/次)35.5435.6943.5358.8549.10
应收帐款周转率(次)37.4631.5012.2110.1834.28
应收帐款周转天数(天/次)9.618.5714.748.8410.50
应付帐款周转率(次)21.9119.8811.27--28.29
应付帐款周转天数(天/次)16.4313.5815.97--12.73
流动资产周转率(次)1.361.000.630.241.37
固定资产周转率(次)111.3185.0453.2120.77107.71
股东权益周转率(次)1.140.890.600.241.11
总资产周转率(次)0.580.450.300.120.57
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.4295.55109.12119.70114.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.4297.08109.65113.67114.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.49-9.01-16.45-10.83-11.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-12.49-4.16-11.76-13.22-11.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-169.56-116.22-256.97-128.26--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-169.56-112.86-498.81-823.71--
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-180670392.12(元)-190058948.84(元)208932549.25(元)386356729.94(元)-316643042.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1354370948.75(元)-738324115.01(元)-857285066.88(元)-212437792.15(元)-1115344530.32(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)10672955446.10(元)7832582552.12(元)5686382252.72(元)2349020560.26(元)11367366937.13(元)
自由现金流量(元)-8460804612.82(元)-6535564713.22(元)-5288897710.29(元)-3038773899.27(元)-10639947003.62(元)
净利润现金含量(%)-139.95-97.78-223.35-44.53-143.18
营业收入现金含量(%)98.4295.55109.12119.70114.91
总资产现金回收率(%)-6.75-3.73-4.46-1.11-5.95
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