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西宁特钢(600117)现金状况图
西宁特钢(600117)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.06(元)0.02(元)-1.96(元)-0.55(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.06(元)0.02(元)-1.96(元)-0.55(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.06(元)0.02(元)-1.96(元)-0.55(元)
每股收益_TTM(元/股)-1.32(元)-1.91(元)-1.95(元)-1.96(元)-0.34(元)
每股净资产(元/股)1.14(元)1.11(元)1.06(元)1.04(元)2.45(元)
每股营业总收入(元/股)6.30(元)4.20(元)1.80(元)6.49(元)4.86(元)
每股营业收入(元/股)6.30(元)4.20(元)1.80(元)6.49(元)4.86(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.94(元)7.45(元)6.71(元)6.49(元)7.95(元)
每股营业利润(元/股)0.06(元)0.04(元)0.00(元)-1.67(元)-0.56(元)
每股息税前利润(元/股)0.50(元)0.36(元)0.17(元)-1.10(元)-0.02(元)
每股资本公积金(元/股)1.95(元)1.95(元)1.95(元)1.95(元)1.95(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)2.14(元)2.14(元)2.14(元)2.14(元)2.14(元)
每股未分配利润(元/股)-2.01(元)-2.04(元)-2.08(元)-2.10(元)-0.69(元)
每股留存收益(元/股)-1.83(元)-1.86(元)-1.90(元)-1.91(元)-0.51(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.37(元)0.30(元)-0.01(元)-0.23(元)-0.32(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.47(元)0.06(元)0.00(元)-0.23(元)0.05(元)
每股现金流量净额(元/股)0.45(元)-0.16(元)0.27(元)0.10(元)0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.04(元)--0.10(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.04(元)1.01(元)1.75(元)-1.77(元)1.89(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.08(元)1.23(元)1.72(元)-2.80(元)1.53(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.605.191.47-96.88-20.23
净资产收益率_加权,公布值(%)7.655.231.47-96.87-20.23
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.275.021.45-187.97-22.51
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-16.42-7.68-4.18-172.90-22.90
净资产收益率_扣除,加权(%)---8.00---89.10--
净资产收益率_TTM(%)-121.34-177.57-185.71-96.88-12.47
总资产报酬率(%)2.371.610.75-4.82-0.08
总资产报酬率_TTM(%)-2.32-4.04-4.51-4.821.75
总资产净利率(%)0.240.180.05-8.53-2.36
总资产净利率_TTM(%)-6.69-8.85-8.94-8.67-1.37
投入资本回报率(%)3.282.192.71-7.37-0.11
销售净利率(%)0.820.930.59-30.03-11.39
销售净利率_TTM(%)-16.95-25.75-29.08-30.03-4.10
销售毛利率(%)12.5413.4112.090.217.22
销售毛利率_TTM(%)5.701.32-0.450.213.16
销售成本率(%)87.4686.5987.9199.7992.78
销售期间费用率(%)11.6812.9913.9920.7017.94
销售期间费用率_TTM(%)15.4919.6820.3720.7015.10
净利润/营业总收入(%)0.820.930.59-30.03-11.39
净利润/营业总收入_TTM(%)-16.95-25.75-29.08-30.03-4.10
营业利润/营业总收入(%)0.991.050.22-25.64-11.53
营业利润/营业总收入_TTM(%)-13.14-21.85-24.95-25.64-4.05
息税前利润/营业总收入(%)8.008.479.21-16.97-0.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-6.23-11.99-14.90-16.975.16
营业总成本/营业总收入(%)100.50101.28103.11127.13111.77
营业总成本/营业总收入_TTM(%)115.38124.36127.22127.13113.06
销售费用/营业总收入(%)2.682.572.653.052.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.852.943.123.052.29
管理费用/营业总收入(%)1.971.902.383.813.91
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.552.923.513.813.61
财务费用/营业总收入(%)7.038.518.9513.8411.14
财务费用/营业总收入_TTM(%)10.0813.8213.7513.849.20
资产减值损失/营业总收入(%)0.300.740.005.260.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.464.905.095.260.00
归属母公司净利润(元)86599099.74(元)58468495.46(元)16103179.18(元)-2046149672.73(元)-576104342.79(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-195675435.30(元)-89382265.36(元)-46397907.42(元)-1882119284.45(元)-585908810.37(元)
息税前利润(元)526502361.32(元)371789449.13(元)173713926.47(元)-1151353858.82(元)-19092930.11(元)
息税折旧摊销前利润(元)526502361.32(元)601609916.61(元)173713926.47(元)-653080278.43(元)-19092930.11(元)
营业利润率(%)0.991.050.22-25.64-11.53
成本费用利润率(%)0.971.060.25-24.47-10.40
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)1474.251798.671904.452007.77847.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%)6.785.565.254.9811.80
归属母公司股东的权益/带息债务(%)9.067.955.827.6412.59
有形净值债务率(%)4798.136170.947044.407829.761268.22
有形净值/带息债务(%)2.792.321.571.968.42
有形净值/净债务(%)3.372.931.852.409.53
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.141.141.03-1.36-0.03
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)114.55(元)500.00(元)100.00(元)-3366.67(元)-266.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)114.55(元)500.00(元)100.00(元)-3366.67(元)-266.67(元)
营业收入同比增长(%)29.7129.6013.91-8.7120.97
营业利润同比增长(%)111.15477.87-70.88-1967.27-276.92
利润总额同比增长(%)110.84522.69-65.71-2220.83-277.05
净利润同比增长(%)109.35390.94-17.42-2807.83-256.73
归属母公司股东的净利润同比增长(%)115.03365.0543.16-3521.00-257.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)66.60-1640.19-674.37-174.92-246.78
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-236.59-59.72-80.52-856.65-165.55
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)214.301441.9895.31-156.73-1222.49
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)214.32(元)1444.90(元)95.30(元)-156.72(元)-1221.45(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)132.281157.29305.87-9953.54-278.55
净资产同比增长(%)-53.43-63.01-64.73-65.28-5.58
总资产同比增长(%)-15.39-6.86-6.68-3.16-12.50
每股净资产相对年初增长率(%)9.46(元)6.96(元)1.94(元)-65.28(元)-18.38(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.476.961.95-65.28-18.38
资产总计相对年初增长率(%)-10.70-3.64-3.00-3.162.20
可持续增长率(%)4.973.741.02----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)160.00164.00192.00190.00209.00
存货周转率(次)1.921.270.552.161.49
存货周转天数(天/次)140.48142.16162.98166.97181.00
应收帐款周转率(次)13.227.893.1015.049.59
应收帐款周转天数(天/次)20.4222.8029.0623.9428.16
应付帐款周转率(次)2.161.40--2.19--
应付帐款周转天数(天/次)125.10128.25--164.62--
流动资产周转率(次)0.940.560.240.990.72
固定资产周转率(次)0.600.400.170.590.50
股东权益周转率(次)5.783.901.723.211.78
总资产周转率(次)0.300.190.080.280.21
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)36.3035.8138.2847.2445.60
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)39.5642.4347.7647.2452.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.887.21-0.62-3.48-6.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.910.770.02-3.480.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)468588544.35(元)-168859595.71(元)281582942.83(元)108481335.97(元)59900801.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)387203425.68(元)316470621.75(元)-11680786.57(元)-236001495.14(元)-338756674.35(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2390394220.99(元)1571370217.27(元)722098384.50(元)3206120783.37(元)2315324370.95(元)
自由现金流量(元)-4331407319.75(元)-2402617422.78(元)-2504206395.08(元)-237185405.02(元)444839748.91(元)
净利润现金含量(%)716.00776.36-105.51----
营业收入现金含量(%)36.3035.8138.2847.2445.60
总资产现金回收率(%)1.741.37-0.05-0.99-1.38
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