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永鼎股份(600105)现金状况图
永鼎股份(600105)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.02(元)0.02(元)0.16(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.02(元)0.02(元)0.16(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.02(元)0.02(元)0.15(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.12(元)0.14(元)0.15(元)0.18(元)
每股净资产(元/股)2.23(元)2.23(元)2.18(元)2.21(元)2.13(元)
每股营业总收入(元/股)2.10(元)1.50(元)0.52(元)2.57(元)1.79(元)
每股营业收入(元/股)2.10(元)1.50(元)0.52(元)2.57(元)1.79(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.88(元)2.96(元)2.56(元)2.57(元)2.73(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.02(元)0.01(元)0.16(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.05(元)0.02(元)0.23(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)0.60(元)0.60(元)0.43(元)0.43(元)0.44(元)
每股盈余公积(元/股)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.22(元)
每股公积金(元/股)0.83(元)0.83(元)0.66(元)0.66(元)0.65(元)
每股未分配利润(元/股)0.41(元)0.42(元)0.55(元)0.59(元)0.54(元)
每股留存收益(元/股)0.64(元)0.65(元)0.78(元)0.82(元)0.76(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.26(元)0.15(元)0.00(元)-0.11(元)-0.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.31(元)0.20(元)-0.07(元)-0.11(元)-0.13(元)
每股现金流量净额(元/股)0.17(元)0.47(元)0.06(元)-0.20(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.35(元)---0.20(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.22(元)0.09(元)0.27(元)0.28(元)0.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.39(元)0.75(元)0.36(元)0.61(元)0.68(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.620.970.687.073.97
净资产收益率_加权,公布值(%)0.570.940.677.073.92
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.620.970.696.973.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.280.790.664.872.53
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.77--4.93--
净资产收益率_TTM(%)3.845.176.257.078.43
总资产报酬率(%)1.030.940.455.532.91
总资产报酬率_TTM(%)3.323.624.245.536.06
总资产净利率(%)0.740.700.264.812.56
总资产净利率_TTM(%)2.582.973.814.484.88
投入资本回报率(%)1.811.821.518.114.14
销售净利率(%)1.682.262.237.605.67
销售净利率_TTM(%)4.595.306.517.607.44
销售毛利率(%)7.176.888.3714.1311.96
销售毛利率_TTM(%)10.4110.8613.2214.1314.76
销售成本率(%)92.8393.1291.6385.8788.04
销售期间费用率(%)8.837.8712.749.109.87
销售期间费用率_TTM(%)8.337.768.939.109.01
净利润/营业总收入(%)1.682.262.237.605.67
净利润/营业总收入_TTM(%)4.595.306.517.607.44
营业利润/营业总收入(%)1.251.461.106.213.79
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.204.585.296.215.89
息税前利润/营业总收入(%)2.323.023.828.806.47
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.485.927.238.808.85
营业总成本/营业总收入(%)105.42105.10109.34100.63102.39
营业总成本/营业总收入_TTM(%)102.95101.95101.30100.63100.08
销售费用/营业总收入(%)2.932.533.333.363.21
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.092.853.203.362.77
管理费用/营业总收入(%)4.974.246.574.986.18
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.194.224.924.985.42
财务费用/营业总收入(%)0.931.092.840.760.48
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.060.690.810.760.82
资产减值损失/营业总收入(%)-0.01-0.02-1.150.810.11
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.650.450.360.810.61
归属母公司净利润(元)17089987.54(元)27062714.51(元)18733871.26(元)193519665.84(元)106722374.89(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-7639615.51(元)21952895.09(元)17942644.17(元)135062888.16(元)67589457.63(元)
息税前利润(元)60780124.88(元)56494486.42(元)24672492.50(元)283416889.22(元)145187498.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)60780124.88(元)106715237.14(元)24672492.50(元)367205731.91(元)145187498.27(元)
营业利润率(%)1.251.461.106.213.79
成本费用利润率(%)1.371.700.948.296.12
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)115.66122.4287.5683.4581.29
归属母公司股东的权益/负债合计(%)86.4681.69114.20119.83123.02
归属母公司股东的权益/带息债务(%)141.46137.12144.74264.37152.32
有形净值债务率(%)140.24148.21105.4499.9698.84
有形净值/带息债务(%)116.66113.26120.20220.69125.27
有形净值/净债务(%)170.05220.05163.22377.86187.39
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.512.321.359.4613.43
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-83.33(元)-64.52(元)-52.80(元)-30.43(元)-36.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)-83.13(元)-65.57(元)-52.80(元)-30.43(元)-37.96(元)
营业收入同比增长(%)16.3032.80-2.2212.1932.34
营业利润同比增长(%)-60.14-53.57-81.06-41.42-62.25
利润总额同比增长(%)-72.21-66.79-88.24-29.93-39.32
净利润同比增长(%)-64.62-54.01-71.40-26.36-38.02
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-83.60-64.82-53.60-32.87-36.64
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-111.74-60.59-48.09-49.89-55.09
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)83.89128.0433.56304.54128.23
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)252.05192.5190.06-676.90-267.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)252.94(元)193.02(元)92.31(元)-497.25(元)-183.09(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-84.18-66.47-54.17-34.70-36.45
净资产同比增长(%)3.714.921.242.80-0.29
总资产同比增长(%)22.4528.0212.5114.2017.52
每股净资产相对年初增长率(%)0.53(元)0.80(元)-1.60(元)-20.91(元)-23.78(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.050.21-1.602.80-0.92
资产总计相对年初增长率(%)16.7620.190.2514.208.90
可持续增长率(%)1.581.520.520.314.71
五、营运能力----------
营业周期(天/次)200.00190.00276.00217.00234.00
存货周转率(次)3.072.120.714.072.64
存货周转天数(天/次)87.8484.73126.5188.52102.15
应收帐款周转率(次)2.391.710.602.792.03
应收帐款周转天数(天/次)113.09105.42150.03128.95132.84
应付帐款周转率(次)3.942.71--4.90--
应付帐款周转天数(天/次)68.5166.33--73.50--
流动资产周转率(次)0.850.590.241.190.82
固定资产周转率(次)3.802.710.935.114.01
股东权益周转率(次)0.940.670.231.180.84
总资产周转率(次)0.440.310.120.630.45
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.52103.57119.37102.36116.77
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)94.2099.0393.84102.36103.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.149.94-0.91-4.23-8.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.896.81-2.59-4.23-4.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)216054000.52(元)588548200.29(元)76950597.64(元)-253882309.43(元)-80601061.09(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)317760340.71(元)185893929.99(元)-5857053.87(元)-136165183.03(元)-197239421.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2708602277.44(元)1936707149.98(元)771662376.99(元)3297391246.80(元)2619776273.36(元)
自由现金流量(元)-1339116000.91(元)-1036684503.06(元)49566567.19(元)205010705.27(元)27353559.86(元)
净利润现金含量(%)723.34440.24-40.54-55.62-155.16
营业收入现金含量(%)103.52103.57119.37102.36116.77
总资产现金回收率(%)5.373.09-0.11-2.66-3.95
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