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上港集团(600018)现金状况图
上港集团(600018)现金状况    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)--0.29(元)0.19(元)0.08(元)0.44(元)
稀释每股收益(元/股)--0.29(元)0.19(元)0.08(元)0.44(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.39(元)0.29(元)0.19(元)0.08(元)0.44(元)
每股收益_TTM(元/股)0.39(元)0.52(元)0.49(元)0.46(元)0.44(元)
每股净资产(元/股)3.55(元)3.47(元)3.35(元)3.44(元)3.26(元)
每股营业总收入(元/股)1.55(元)1.15(元)0.74(元)0.35(元)1.64(元)
每股营业收入(元/股)1.55(元)1.15(元)0.74(元)0.35(元)1.64(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.55(元)1.66(元)1.63(元)1.62(元)1.64(元)
每股营业利润(元/股)0.50(元)0.39(元)0.25(元)0.11(元)0.62(元)
每股息税前利润(元/股)0.54(元)0.41(元)0.27(元)0.12(元)0.67(元)
每股资本公积金(元/股)0.42(元)0.43(元)0.43(元)0.42(元)0.37(元)
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.30(元)
每股公积金(元/股)0.76(元)0.73(元)0.72(元)0.72(元)0.67(元)
每股未分配利润(元/股)1.80(元)1.73(元)1.63(元)1.68(元)1.60(元)
每股留存收益(元/股)2.13(元)2.03(元)1.93(元)1.98(元)1.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)--0.17(元)0.07(元)-0.02(元)0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)--0.23(元)0.25(元)0.23(元)0.25(元)
每股现金流量净额(元/股)---0.34(元)-0.11(元)-0.32(元)0.33(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)----0.33(元)--0.33(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.29(元)-0.30(元)-0.24(元)-0.36(元)0.81(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.80(元)-0.71(元)-0.31(元)-0.69(元)0.82(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.418.675.712.4814.17
净资产收益率_加权,公布值(%)--8.645.612.5114.21
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.968.415.632.4113.60
净资产收益率_扣除,摊薄(%)--7.995.322.3310.05
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.215.302.4310.50
净资产收益率_TTM(%)11.4115.3014.7113.5914.17
总资产报酬率(%)8.776.744.332.0210.89
总资产报酬率_TTM(%)8.7711.8211.1811.1110.89
总资产净利率(%)6.905.323.381.518.03
总资产净利率_TTM(%)6.969.308.588.477.95
投入资本回报率(%)8.876.854.322.0010.53
销售净利率(%)27.4028.4428.3826.1330.16
销售净利率_TTM(%)27.4033.8432.7531.1730.16
销售毛利率(%)30.4330.6530.7229.7331.74
销售毛利率_TTM(%)30.4333.2732.0531.8031.74
销售成本率(%)69.5769.3569.2870.2768.26
销售期间费用率(%)11.5511.1811.7612.5411.44
销售期间费用率_TTM(%)11.5510.8810.9711.2711.44
净利润/营业总收入(%)27.4028.4428.3826.1330.16
净利润/营业总收入_TTM(%)27.4033.8432.7531.1730.16
营业利润/营业总收入(%)32.4033.6633.6731.2237.49
营业利润/营业总收入_TTM(%)32.4040.9739.8838.4737.49
息税前利润/营业总收入(%)34.8436.0436.3135.0640.90
息税前利润/营业总收入_TTM(%)34.8443.6142.7341.8040.90
营业总成本/营业总收入(%)83.1881.5882.1583.5380.90
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.1878.6679.8680.3280.90
销售费用/营业总收入(%)0.360.210.210.120.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.360.240.240.230.25
管理费用/营业总收入(%)8.728.418.988.508.02
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.727.998.047.848.02
财务费用/营业总收入(%)2.472.562.573.913.18
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.472.652.683.193.18
资产减值损失/营业总收入(%)0.86-----0.010.08
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.86----0.080.08
归属母公司净利润(元)9000000000.00(元)6766942245.13(元)4373200456.59(元)1922231042.16(元)10276342534.27(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)--6430008630.48(元)4132719254.53(元)1858147887.32(元)7593552326.83(元)
息税前利润(元)12550000000.00(元)9591139805.03(元)6244442072.81(元)2860712480.33(元)15557480887.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)12550000000.00(元)9591139805.03(元)7947101984.18(元)2860712480.33(元)19039364750.28(元)
营业利润率(%)32.4033.6633.6731.2237.49
成本费用利润率(%)39.9041.5841.5337.6247.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)61.4763.3074.1862.5082.09
归属母公司股东的权益/负债合计(%)162.67157.97134.80160.00121.82
归属母公司股东的权益/带息债务(%)189.11184.87160.54173.31148.78
有形净值债务率(%)81.5384.56100.2483.91112.76
有形净值/带息债务(%)142.59138.40118.81129.09108.31
有形净值/净债务(%)246.48271.11265.06246.36255.55
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计--0.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务--0.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债--0.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)14.1014.0813.688.9612.65
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比--0.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)--32.43(元)29.16(元)16.43(元)-10.93(元)
稀释每股收益同比增长(%)--32.43(元)29.16(元)16.43(元)-10.93(元)
营业收入同比增长(%)-5.312.02-1.78-5.611.65
营业利润同比增长(%)-18.1620.7415.687.887.93
利润总额同比增长(%)-18.6319.6915.187.23-9.63
净利润同比增长(%)-13.9526.4322.2012.44-10.70
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-12.4532.4529.1416.43-10.92
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--33.0028.8019.8419.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)17.365.976.1613.0220.70
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)---8.204.43-834.38-40.59
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)---8.23(元)4.41(元)-823.08(元)-40.58(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-19.4915.1814.324.39-18.07
净资产同比增长(%)8.7414.9912.9611.538.73
总资产同比增长(%)-1.74-7.750.02-2.962.22
每股净资产相对年初增长率(%)8.73(元)6.54(元)2.74(元)5.55(元)8.72(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.746.542.755.568.73
资产总计相对年初增长率(%)-1.74-2.81-0.21-4.222.22
可持续增长率(%)13.0610.026.462.8210.78
五、营运能力----------
营业周期(天/次)220.00210.00216.00219.00276.00
存货周转率(次)1.871.500.970.481.43
存货周转天数(天/次)192.29180.11185.05187.19252.10
应收帐款周转率(次)12.649.015.712.8214.68
应收帐款周转天数(天/次)28.4729.9731.5231.9724.52
应付帐款周转率(次)6.324.773.06--6.99
应付帐款周转天数(天/次)56.9556.5758.84--51.53
流动资产周转率(次)0.820.590.360.180.78
固定资产周转率(次)1.170.860.550.261.17
股东权益周转率(次)0.460.340.220.110.52
总资产周转率(次)0.250.190.120.060.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--92.7990.4190.0090.45
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)--87.9692.8491.7790.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)--14.969.24-5.3415.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)--13.8815.3113.8915.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--81.2151.77-32.4278.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--65.0776.0270.5578.57
资本支出/折旧和摊销----0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)---7928063349.30(元)-2570755683.01(元)-7341227390.61(元)7689123595.93(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)--3981428642.74(元)1588955922.48(元)-435638090.46(元)5710153688.29(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--24691683923.18(元)15549713799.25(元)7343174598.53(元)34407654509.23(元)
自由现金流量(元)3732522126.97(元)-3465362023.08(元)-3800048221.58(元)-2041623912.97(元)-519792706.98(元)
净利润现金含量(%)--52.6232.55-20.4349.77
营业收入现金含量(%)--92.7990.4190.0090.45
总资产现金回收率(%)--2.801.10-0.314.00
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