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中铝国际(601068)现金状况图
中铝国际(601068)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.04(元)-0.02(元)0.00(元)-0.01(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)----0.00(元)----
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.02(元)0.01(元)0.01(元)0.00(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.03(元)0.01(元)0.03(元)0.03(元)0.11(元)
每股净资产(元/股)2.82(元)2.81(元)3.01(元)2.82(元)2.89(元)
每股营业总收入(元/股)1.37(元)10.50(元)7.09(元)4.57(元)2.08(元)
每股营业收入(元/股)1.37(元)10.50(元)7.09(元)4.57(元)2.08(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.79(元)10.50(元)11.33(元)11.16(元)11.34(元)
每股营业利润(元/股)-0.02(元)0.11(元)0.09(元)0.04(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.03(元)0.29(元)0.22(元)0.12(元)0.08(元)
每股资本公积金(元/股)0.28(元)0.27(元)0.43(元)0.29(元)0.29(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)0.35(元)0.34(元)0.49(元)0.35(元)0.35(元)
每股未分配利润(元/股)1.33(元)1.36(元)1.39(元)1.36(元)1.43(元)
每股留存收益(元/股)1.40(元)1.43(元)1.46(元)1.42(元)1.50(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.54(元)0.37(元)-0.27(元)-0.37(元)-0.40(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.23(元)0.37(元)0.31(元)0.09(元)0.20(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.50(元)1.11(元)-0.47(元)-0.08(元)-0.30(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.11(元)--0.16(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.81(元)0.89(元)-0.98(元)-0.42(元)0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.63(元)0.97(元)-0.47(元)0.26(元)0.70(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-0.640.320.230.100.51
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.22-0.66-0.09-0.420.34
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-0.660.310.230.100.51
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.94-0.340.130.010.40
净资产收益率_扣除,加权(%)---1.53---0.53--
净资产收益率_TTM(%)-0.800.320.770.833.14
总资产报酬率(%)0.181.661.310.730.46
总资产报酬率_TTM(%)1.431.661.911.742.40
总资产净利率(%)-0.080.420.310.190.20
总资产净利率_TTM(%)0.150.400.530.551.08
投入资本回报率(%)0.832.401.911.280.72
销售净利率(%)-1.060.720.760.701.57
销售净利率_TTM(%)0.290.720.830.831.56
销售毛利率(%)7.4710.569.029.048.09
销售毛利率_TTM(%)10.6510.5610.029.719.83
销售成本率(%)92.5389.4490.9890.9691.91
销售期间费用率(%)8.755.686.006.216.57
销售期间费用率_TTM(%)5.935.685.034.964.80
净利润/营业总收入(%)-1.060.720.760.701.57
净利润/营业总收入_TTM(%)0.290.720.830.831.56
营业利润/营业总收入(%)-1.231.051.210.942.06
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.521.051.311.272.15
息税前利润/营业总收入(%)2.422.813.172.673.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.742.812.892.623.49
营业总成本/营业总收入(%)101.0499.3898.9499.0998.19
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.8799.3899.1999.1898.36
销售费用/营业总收入(%)0.490.400.380.380.42
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.410.400.340.320.30
管理费用/营业总收入(%)5.323.443.583.894.60
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.453.442.832.992.97
财务费用/营业总收入(%)2.941.852.041.941.55
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.061.851.861.651.53
资产减值损失/营业总收入(%)--0.02----0.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.02----0.16
归属母公司净利润(元)-71337391.86(元)34852562.55(元)22050225.58(元)10061243.36(元)52527151.54(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-101585427.57(元)-38828300.00(元)12261547.24(元)852216.58(元)41445715.43(元)
息税前利润(元)98294853.81(元)872182665.73(元)664137361.49(元)360356540.41(元)223288556.13(元)
息税折旧摊销前利润(元)98294853.81(元)1113577313.26(元)664137361.49(元)469078188.46(元)223288556.13(元)
营业利润率(%)-1.231.051.210.942.06
成本费用利润率(%)-0.511.171.160.862.12
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)348.45358.63418.50369.10344.51
归属母公司股东的权益/负债合计(%)28.7027.8823.9027.0929.03
归属母公司股东的权益/带息债务(%)55.1370.3045.2855.0431.21
有形净值债务率(%)424.99430.90514.32444.60414.76
有形净值/带息债务(%)45.2058.5136.8545.6925.93
有形净值/净债务(%)76.81154.9747.9970.1831.74
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)0.821.651.551.462.35
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-500.00(元)-125.00(元)-104.29(元)-114.00(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-----104.29(元)----
营业收入同比增长(%)-33.93-7.66-0.45-4.27-1.19
营业利润同比增长(%)-139.61-54.38-52.14-70.244.28
利润总额同比增长(%)-116.39-47.60-56.92-73.961.36
净利润同比增长(%)-144.72-56.48-59.63-71.3715.37
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-235.81-88.61-91.28-95.6638.21
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-345.10-117.68-95.03-99.35194.14
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)9.50-16.69------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-34.3794.0230.37-37.691.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-34.35(元)94.03(元)30.37(元)-23.92(元)11.77(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-228.61-89.78-90.57-95.9424.23
净资产同比增长(%)5.6011.45-7.486.9011.24
总资产同比增长(%)12.6414.129.5710.559.51
每股净资产相对年初增长率(%)0.20(元)-1.57(元)5.17(元)-1.33(元)1.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-4.2611.45-7.53-1.111.04
资产总计相对年初增长率(%)-2.0414.126.562.29-0.75
可持续增长率(%)--1.521.560.940.95
五、营运能力----------
营业周期(天/次)386.00208.00243.00244.00262.00
存货周转率(次)1.158.495.183.471.57
存货周转天数(天/次)78.3142.4052.1751.8857.40
应收帐款周转率(次)0.292.171.410.930.44
应收帐款周转天数(天/次)308.43165.71191.82192.72205.43
应付帐款周转率(次)0.261.791.260.82--
应付帐款周转天数(天/次)350.60201.22214.37218.85--
流动资产周转率(次)0.090.720.500.320.15
固定资产周转率(次)1.7714.1310.056.452.81
股东权益周转率(次)0.372.892.151.340.60
总资产周转率(次)0.070.590.410.270.13
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)140.4494.2788.9389.22106.95
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.0694.2789.6790.9490.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-39.313.53-3.84-8.04-19.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.373.532.730.811.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--571.86-361.08-883.05-1065.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1820.61571.86337.9898.98107.26
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1481997383.22(元)3288913934.22(元)-1397015517.87(元)-225235635.48(元)-896460917.91(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1597419267.77(元)1095976848.08(元)-806050054.23(元)-1086851099.52(元)-1188843987.86(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5707113988.73(元)29281290505.33(元)18649558510.32(元)12060059218.99(元)6577478317.24(元)
自由现金流量(元)-4591965740.27(元)-6534247480.02(元)-7131134710.24(元)-2384714126.57(元)-1289633418.88(元)
净利润现金含量(%)--492.52-507.52-1143.50-1232.46
营业收入现金含量(%)140.4494.2788.9389.22106.95
总资产现金回收率(%)-2.882.09-1.59-2.19-2.43
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