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数源科技(000909)现金状况图
数源科技(000909)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.09(元)0.07(元)0.05(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.09(元)0.07(元)0.05(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.09(元)0.06(元)0.05(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.10(元)0.11(元)
每股净资产(元/股)3.45(元)3.43(元)3.41(元)3.42(元)3.39(元)
每股营业总收入(元/股)0.31(元)3.54(元)2.49(元)1.36(元)0.31(元)
每股营业收入(元/股)0.31(元)3.54(元)2.49(元)1.36(元)0.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.54(元)3.54(元)3.32(元)3.01(元)4.23(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.18(元)0.12(元)0.11(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.44(元)0.31(元)0.23(元)0.10(元)
每股资本公积金(元/股)1.51(元)1.51(元)1.51(元)1.51(元)1.51(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)1.57(元)1.57(元)1.57(元)1.57(元)1.57(元)
每股未分配利润(元/股)0.86(元)0.85(元)0.83(元)0.82(元)0.83(元)
每股留存收益(元/股)0.93(元)0.92(元)0.89(元)0.88(元)0.88(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.19(元)-0.48(元)-0.16(元)0.14(元)-0.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.44(元)-0.48(元)-0.08(元)0.82(元)-0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)0.35(元)-0.29(元)0.16(元)0.21(元)0.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.29(元)--0.05(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.31(元)0.82(元)1.07(元)1.07(元)0.53(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.22(元)1.49(元)1.90(元)1.89(元)1.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.362.591.911.490.41
净资产收益率_加权,公布值(%)0.362.591.911.490.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.362.571.901.480.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.52-2.751.030.790.05
净资产收益率_扣除,加权(%)---2.77--0.79--
净资产收益率_TTM(%)2.522.592.763.073.35
总资产报酬率(%)0.674.232.942.120.91
总资产报酬率_TTM(%)4.054.234.524.755.37
总资产净利率(%)0.271.200.800.660.32
总资产净利率_TTM(%)1.171.201.251.472.00
投入资本回报率(%)0.754.313.162.101.13
销售净利率(%)8.863.523.425.2211.29
销售净利率_TTM(%)3.323.524.155.355.26
销售毛利率(%)35.5324.8921.7929.5254.95
销售毛利率_TTM(%)23.2424.8927.2931.9125.68
销售成本率(%)64.4775.1178.2170.4845.05
销售期间费用率(%)17.3111.2812.2915.1632.05
销售期间费用率_TTM(%)10.0311.2813.5614.9710.55
净利润/营业总收入(%)8.863.523.425.2311.29
净利润/营业总收入_TTM(%)3.323.524.155.355.26
营业利润/营业总收入(%)14.915.204.847.9913.33
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.365.206.758.767.87
息税前利润/营业总收入(%)22.1412.4112.6016.7432.01
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.6912.4114.5416.8313.63
营业总成本/营业总收入(%)87.3295.4195.2592.5088.51
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.2995.4193.3291.5592.21
销售费用/营业总收入(%)2.410.930.891.202.30
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.950.931.241.501.24
管理费用/营业总收入(%)7.683.323.414.8410.43
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.093.324.455.353.59
财务费用/营业总收入(%)7.217.038.009.1119.32
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.997.037.888.125.71
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.070.000.003.70
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.250.071.701.872.23
归属母公司净利润(元)3878681.83(元)27513002.79(元)20248476.48(元)15785495.66(元)4330278.17(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-5542989.94(元)-29420985.04(元)10943832.69(元)8437038.11(元)494275.81(元)
息税前利润(元)21527394.08(元)137140086.79(元)98101309.64(元)70901769.09(元)30495316.76(元)
息税折旧摊销前利润(元)21527394.08(元)147078929.43(元)98101309.64(元)75853466.35(元)30495316.76(元)
营业利润率(%)14.915.204.847.9913.33
成本费用利润率(%)18.256.365.098.9416.45
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)172.68183.13202.67202.27207.99
归属母公司股东的权益/负债合计(%)57.9154.6149.3449.4448.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)105.44107.3260.0676.8550.09
有形净值债务率(%)181.40192.49213.42212.44219.48
有形净值/带息债务(%)100.37102.1057.0473.1747.47
有形净值/净债务(%)141.61126.9971.50100.5054.71
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.071.791.581.841.66
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-14.29(元)-25.42(元)-26.97(元)-20.31(元)-22.22(元)
稀释每股收益同比增长(%)-14.29(元)-25.42(元)-26.97(元)-20.31(元)-22.22(元)
营业收入同比增长(%)2.08-28.12-39.13-58.46-69.31
营业利润同比增长(%)14.15-40.72-41.78-30.11126.48
利润总额同比增长(%)20.07-38.08-44.62-32.79121.89
净利润同比增长(%)-19.84-39.44-44.29-38.3998.48
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-10.43-25.48-27.31-21.21-24.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-1221.44-251.06-52.97-51.21-88.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)2.985.505.731.008.87
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)125.90-127.18-109.31-87.20-168.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)125.89(元)-127.18(元)-109.31(元)-87.21(元)-168.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-11.75-26.57-27.98-22.99-26.40
净资产同比增长(%)1.511.490.932.312.06
总资产同比增长(%)-9.37-0.06-0.240.87-7.82
每股净资产相对年初增长率(%)0.43(元)1.49(元)0.84(元)1.23(元)0.41(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.431.490.841.230.41
资产总计相对年初增长率(%)-2.92-0.065.745.987.05
可持续增长率(%)0.803.682.522.101.02
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1402.00450.00459.00616.002086.00
存货周转率(次)0.080.980.720.350.05
存货周转天数(天/次)1195.22368.51375.00513.851789.26
应收帐款周转率(次)0.434.403.201.760.30
应收帐款周转天数(天/次)207.7181.8584.36102.51297.23
应付帐款周转率(次)0.212.151.640.67--
应付帐款周转天数(天/次)427.35167.14164.70268.66--
流动资产周转率(次)0.040.480.320.180.04
固定资产周转率(次)5.0253.2937.0819.914.43
股东权益周转率(次)0.091.040.730.400.09
总资产周转率(次)0.030.340.230.130.03
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.47118.0398.4481.3653.83
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)120.43118.0383.4675.7460.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)60.55-13.55-6.3110.26-238.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.33-13.55-2.4927.08-0.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)477.40-295.06-132.91136.76-2077.90
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)261.78-295.06-37.34320.29-9.73
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)110738140.39(元)-89353194.12(元)50520720.98(元)65746308.63(元)857275.20(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)58885637.52(元)-149758776.80(元)-49141750.48(元)43462617.19(元)-227385561.14(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)80201997.02(元)1304406734.80(元)766416672.29(元)344642405.67(元)51285410.03(元)
自由现金流量(元)-27812279.39(元)-857514961.42(元)-145702634.23(元)-98112294.41(元)-47057403.95(元)
净利润现金含量(%)683.20-385.28-184.55196.36-2114.85
营业收入现金含量(%)82.47118.0398.4481.3653.83
总资产现金回收率(%)1.84-4.62-1.471.30-6.78
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