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百达精工(603331)现金状况图
百达精工(603331)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.49(元)0.36(元)0.19(元)0.55(元)0.45(元)
稀释每股收益(元/股)0.49(元)0.36(元)0.19(元)0.55(元)0.45(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.49(元)0.36(元)0.19(元)0.55(元)0.45(元)
每股收益_TTM(元/股)0.59(元)0.59(元)0.58(元)0.55(元)0.55(元)
每股净资产(元/股)5.85(元)5.72(元)5.74(元)5.56(元)5.54(元)
每股营业总收入(元/股)4.95(元)3.39(元)1.59(元)5.99(元)4.55(元)
每股营业收入(元/股)4.95(元)3.39(元)1.59(元)5.99(元)4.55(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.47(元)6.29(元)6.09(元)5.99(元)6.18(元)
每股营业利润(元/股)0.60(元)0.44(元)0.23(元)0.68(元)0.56(元)
每股息税前利润(元/股)0.68(元)0.50(元)0.28(元)0.79(元)0.64(元)
每股资本公积金(元/股)2.49(元)2.49(元)2.52(元)2.52(元)2.44(元)
每股盈余公积(元/股)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.22(元)
每股公积金(元/股)2.74(元)2.74(元)2.76(元)2.76(元)2.66(元)
每股未分配利润(元/股)2.18(元)2.05(元)2.10(元)1.92(元)1.88(元)
每股留存收益(元/股)2.43(元)2.30(元)2.35(元)2.17(元)2.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.43(元)0.12(元)0.16(元)0.30(元)0.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.36(元)0.26(元)0.33(元)0.30(元)-0.42(元)
每股现金流量净额(元/股)0.86(元)0.83(元)0.26(元)0.10(元)0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.79(元)--0.10(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.62(元)1.04(元)0.30(元)0.19(元)0.15(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.38(元)1.83(元)0.43(元)-0.05(元)0.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.546.333.2910.098.37
净资产收益率_加权,公布值(%)8.526.243.2910.148.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.356.263.249.818.21
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.195.372.559.017.72
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.36--9.31--
净资产收益率_TTM(%)10.2510.4710.3010.0910.09
总资产报酬率(%)7.175.363.229.597.81
总资产报酬率_TTM(%)8.728.789.619.599.52
总资产净利率(%)5.183.852.156.695.60
总资产净利率_TTM(%)5.635.846.556.526.66
投入资本回报率(%)6.995.223.048.927.12
销售净利率(%)9.8710.5311.659.1410.07
销售净利率_TTM(%)9.059.399.569.148.91
销售毛利率(%)26.3426.6827.7226.2827.13
销售毛利率_TTM(%)25.7325.9426.6726.2826.37
销售成本率(%)73.6673.3272.2873.7272.87
销售期间费用率(%)10.8110.8511.9310.9210.23
销售期间费用率_TTM(%)11.3211.0011.2010.9210.61
净利润/营业总收入(%)9.8710.5311.659.1410.07
净利润/营业总收入_TTM(%)9.059.399.569.148.91
营业利润/营业总收入(%)12.1612.9214.2911.2812.34
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.2211.6011.8511.2811.08
息税前利润/营业总收入(%)13.6514.6617.4413.1114.04
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.7012.9513.6313.1112.62
营业总成本/营业总收入(%)89.5789.0188.8889.7288.37
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.5589.7089.4989.7289.61
销售费用/营业总收入(%)3.513.303.053.603.27
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.773.683.613.603.37
管理费用/营业总收入(%)5.785.775.725.605.29
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.965.885.735.605.48
财务费用/营业总收入(%)1.511.773.151.721.67
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.591.431.861.721.76
资产减值损失/营业总收入(%)0.850.491.250.990.38
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.150.781.280.990.94
归属母公司净利润(元)62741324.21(元)45982723.57(元)24045569.08(元)70474425.90(元)57885209.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)54034253.45(元)39448217.08(元)18938681.25(元)64703473.79(元)54421450.30(元)
息税前利润(元)86763027.49(元)63875041.45(元)35906879.25(元)101514607.56(元)81335555.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)86763027.49(元)88757218.84(元)35906879.25(元)144206465.27(元)81335555.00(元)
营业利润率(%)12.1612.9214.2911.2812.34
成本费用利润率(%)14.3715.3016.9813.2414.89
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)67.4666.2352.5651.1349.15
归属母公司股东的权益/负债合计(%)148.24150.99190.27195.57203.45
归属母公司股东的权益/带息债务(%)209.88217.53215.60323.62226.66
有形净值债务率(%)76.8275.2157.5855.3353.28
有形净值/带息债务(%)184.30191.56196.78299.08209.09
有形净值/净债务(%)351.93372.86265.70427.16253.57
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)9.028.215.546.898.40
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)8.89(元)12.50(元)26.67(元)-1.79(元)-6.25(元)
稀释每股收益同比增长(%)8.89(元)12.50(元)26.67(元)-1.79(元)-6.25(元)
营业收入同比增长(%)9.758.196.576.4511.23
营业利润同比增长(%)8.1812.6124.9617.6521.84
利润总额同比增长(%)7.6512.4424.9718.7220.65
净利润同比增长(%)7.5112.3222.6513.5815.17
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.3913.8224.8012.0413.45
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-0.719.4815.924.348.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------25.15--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)17.53-21.9233.18141.17543.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)16.44(元)-22.61(元)31.07(元)140.54(元)543.74(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)1.736.5617.225.757.22
净资产同比增长(%)6.556.826.475.955.82
总资产同比增长(%)27.0322.438.895.239.76
每股净资产相对年初增长率(%)5.20(元)2.85(元)3.34(元)4.32(元)3.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.552.223.355.953.96
资产总计相对年初增长率(%)23.0319.615.755.231.92
可持续增长率(%)8.736.393.345.928.60
五、营运能力----------
营业周期(天/次)194.00191.00203.00200.00200.00
存货周转率(次)2.401.660.763.292.46
存货周转天数(天/次)112.63108.72118.78109.47109.77
应收帐款周转率(次)3.282.171.073.962.97
应收帐款周转天数(天/次)82.2482.7884.4290.9190.79
应付帐款周转率(次)5.883.95--7.86--
应付帐款周转天数(天/次)45.9245.55--45.79--
流动资产周转率(次)0.950.630.321.210.92
固定资产周转率(次)1.761.190.562.391.82
股东权益周转率(次)0.870.600.281.110.84
总资产周转率(次)0.530.370.180.730.56
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)78.5473.4882.1791.7995.64
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)78.9781.1288.7391.7972.92
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.593.519.934.928.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.574.195.494.92-6.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)82.3331.9489.3347.9068.96
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)58.9140.6852.2647.90-65.35
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)110313457.44(元)106408876.91(元)33087071.73(元)13163920.00(元)9083752.22(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)54585265.90(元)15294489.16(元)20449765.45(元)38129163.42(元)46442338.08(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)499245983.55(元)320112637.43(元)169148478.79(元)710941633.93(元)553939783.38(元)
自由现金流量(元)-171171302.31(元)-142103587.63(元)-68988708.15(元)-350992151.66(元)-287012042.38(元)
净利润现金含量(%)87.0333.3385.2853.8579.61
营业收入现金含量(%)78.5473.4882.1791.7995.64
总资产现金回收率(%)4.511.281.833.604.46
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