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华立股份(603038)现金状况图
华立股份(603038)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.49(元)0.29(元)0.12(元)0.89(元)0.61(元)
稀释每股收益(元/股)0.49(元)0.29(元)0.12(元)0.89(元)0.61(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.49(元)0.29(元)0.12(元)0.88(元)0.61(元)
每股收益_TTM(元/股)0.69(元)0.64(元)0.91(元)0.88(元)0.81(元)
每股净资产(元/股)7.97(元)7.77(元)10.87(元)10.77(元)10.47(元)
每股营业总收入(元/股)4.44(元)2.73(元)1.49(元)8.02(元)5.60(元)
每股营业收入(元/股)4.44(元)2.73(元)1.49(元)8.02(元)5.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.17(元)5.98(元)8.20(元)8.02(元)7.64(元)
每股营业利润(元/股)0.56(元)0.33(元)0.13(元)1.01(元)0.68(元)
每股息税前利润(元/股)0.56(元)0.32(元)0.14(元)1.00(元)0.69(元)
每股资本公积金(元/股)2.19(元)2.19(元)3.45(元)3.45(元)3.44(元)
每股盈余公积(元/股)0.31(元)0.31(元)0.44(元)0.44(元)0.35(元)
每股公积金(元/股)2.50(元)2.50(元)3.89(元)3.88(元)3.79(元)
每股未分配利润(元/股)4.54(元)4.33(元)6.11(元)5.99(元)5.79(元)
每股留存收益(元/股)4.85(元)4.65(元)6.54(元)6.42(元)6.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.32(元)-0.01(元)-0.38(元)1.16(元)0.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.80(元)0.63(元)0.86(元)1.16(元)1.23(元)
每股现金流量净额(元/股)0.15(元)0.28(元)-0.17(元)-1.58(元)-1.68(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.31(元)---1.58(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.86(元)1.03(元)0.76(元)-1.45(元)-1.28(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.09(元)1.26(元)0.74(元)-1.43(元)-1.27(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.243.721.118.505.93
净资产收益率_加权,公布值(%)6.253.701.118.545.94
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.143.701.108.205.80
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.412.130.576.634.50
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.13--6.91--
净资产收益率_TTM(%)8.768.288.448.507.88
总资产报酬率(%)5.743.371.087.795.47
总资产报酬率_TTM(%)7.967.407.847.797.47
总资产净利率(%)4.992.970.906.884.82
总资产净利率_TTM(%)6.956.697.086.566.23
投入资本回报率(%)5.913.481.168.145.81
销售净利率(%)10.9310.437.9710.9910.82
销售净利率_TTM(%)11.0610.6411.1010.9910.54
销售毛利率(%)24.6022.7822.0626.5826.31
销售毛利率_TTM(%)25.3324.6225.6126.5826.78
销售成本率(%)75.4077.2277.9473.4273.69
销售期间费用率(%)10.4310.9413.3410.9611.55
销售期间费用率_TTM(%)10.1910.7310.7310.9611.79
净利润/营业总收入(%)10.9310.437.9710.9910.82
净利润/营业总收入_TTM(%)11.0610.6411.1010.9910.54
营业利润/营业总收入(%)12.7112.078.9412.6212.21
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.9512.2712.6812.6212.21
息税前利润/营业总收入(%)12.5511.819.5612.4512.27
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.5211.8312.5712.4512.28
营业总成本/营业总收入(%)90.9993.2095.7389.8190.67
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.1091.1890.2789.8190.56
销售费用/营业总收入(%)4.704.925.325.455.52
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.865.135.105.455.42
管理费用/营业总收入(%)5.875.977.335.895.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.825.975.815.896.32
财务费用/营业总收入(%)-0.140.050.69-0.380.05
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.49-0.38-0.18-0.380.05
资产减值损失/营业总收入(%)0.520.32--0.530.31
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.660.36--0.530.60
归属母公司净利润(元)64330939.73(元)37797686.53(元)11282096.85(元)82976609.66(元)57100076.66(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)46222920.94(元)21788971.39(元)5826134.84(元)67145366.21(元)44279412.42(元)
息税前利润(元)73292492.37(元)42364225.60(元)13373099.89(元)93898998.14(元)64579668.29(元)
息税折旧摊销前利润(元)73292492.37(元)64229129.52(元)13373099.89(元)129236085.21(元)64579668.29(元)
营业利润率(%)12.7112.078.9412.6212.21
成本费用利润率(%)14.7813.669.7215.0614.34
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)21.8821.4517.1123.7422.20
归属母公司股东的权益/负债合计(%)456.99466.17584.51421.22450.48
归属母公司股东的权益/带息债务(%)814.491045.94723.30919.09552.13
有形净值债务率(%)26.0625.6719.3426.9025.05
有形净值/带息债务(%)683.87873.94639.76811.20489.22
有形净值/净债务(%)--------4661.88
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)----13.90--233.43
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)11.36(元)3.57(元)33.33(元)-10.10(元)-22.78(元)
稀释每股收益同比增长(%)11.36(元)3.57(元)33.33(元)-10.10(元)-22.78(元)
营业收入同比增长(%)10.9710.1313.4816.0914.97
营业利润同比增长(%)15.513.2725.25-11.79-23.98
利润总额同比增长(%)15.222.9524.23-11.35-23.96
净利润同比增长(%)12.112.3531.64-8.81-21.12
归属母公司股东的净利润同比增长(%)12.663.2533.30-8.72-20.87
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)4.39-18.39-12.33-4.74-20.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------10.29--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-8.76-104.14-389.6567.831276.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-34.83(元)-102.94(元)-249.91(元)19.89(元)934.13(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)5.77-2.8823.75-15.23-26.05
净资产同比增长(%)6.516.327.737.697.00
总资产同比增长(%)6.285.787.8410.4211.34
每股净资产相对年初增长率(%)-25.98(元)-27.85(元)1.01(元)-23.06(元)-25.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.610.991.017.694.75
资产总计相对年初增长率(%)2.13-0.90-4.3810.426.10
可持续增长率(%)6.303.701.105.626.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)121.00130.00155.00120.00135.00
存货周转率(次)4.172.641.105.323.32
存货周转天数(天/次)64.7668.2982.0367.6281.29
应收帐款周转率(次)4.782.881.236.855.01
应收帐款周转天数(天/次)56.4362.4573.1152.5453.91
应付帐款周转率(次)7.584.39--8.72--
应付帐款周转天数(天/次)35.6141.04--41.29--
流动资产周转率(次)0.840.520.201.070.74
固定资产周转率(次)1.761.130.422.561.84
股东权益周转率(次)0.570.350.140.770.55
总资产周转率(次)0.460.290.110.630.45
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.02104.59117.4998.8996.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.56104.47100.6798.89101.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.22-0.29-25.4014.508.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.9710.5610.5214.5016.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)80.07-4.28-594.69142.2794.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)131.00119.61108.12142.27169.98
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)19650780.39(元)37385509.34(元)-16035316.10(元)-148219589.71(元)-157813235.09(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)42131697.24(元)-1043625.95(元)-35519149.30(元)109360564.81(元)46178187.23(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)613184329.24(元)375091067.01(元)164317235.77(元)745798732.15(元)510074320.34(元)
自由现金流量(元)-564963817.63(元)-324652286.81(元)-172087609.71(元)-1224836860.47(元)-1005403544.46(元)
净利润现金含量(%)66.03-2.79-318.80131.9281.14
营业收入现金含量(%)105.02104.59117.4998.8996.94
总资产现金回收率(%)3.30-0.08-2.879.083.91
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