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清源股份(603628)现金状况图
清源股份(603628)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)-0.21(元)0.02(元)0.06(元)0.00(元)
稀释每股收益(元/股)---0.21(元)------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)-0.21(元)0.02(元)0.06(元)0.00(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.20(元)-0.21(元)0.06(元)0.12(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)3.27(元)3.28(元)3.49(元)3.51(元)3.48(元)
每股营业总收入(元/股)0.66(元)4.57(元)2.66(元)1.95(元)0.97(元)
每股营业收入(元/股)0.66(元)4.57(元)2.66(元)1.95(元)0.97(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.25(元)4.57(元)3.91(元)4.21(元)3.99(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)-0.09(元)0.03(元)0.08(元)0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)0.06(元)0.24(元)0.15(元)0.10(元)
每股资本公积金(元/股)1.45(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.54(元)1.54(元)1.53(元)1.53(元)1.53(元)
每股未分配利润(元/股)0.75(元)0.74(元)0.96(元)1.00(元)0.96(元)
每股留存收益(元/股)0.85(元)0.83(元)1.04(元)1.08(元)1.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.14(元)0.54(元)-0.26(元)-0.19(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.61(元)0.54(元)0.22(元)0.31(元)0.52(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.92(元)0.83(元)-0.01(元)-0.09(元)0.10(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.83(元)---0.26(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.67(元)2.14(元)0.79(元)0.62(元)1.48(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.39(元)2.75(元)1.07(元)0.88(元)1.53(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.44-6.080.621.770.12
净资产收益率_加权,公布值(%)----0.621.760.12
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.44-6.260.621.760.12
净资产收益率_扣除,摊薄(%)----0.411.660.11
净资产收益率_扣除,加权(%)------1.66--
净资产收益率_TTM(%)-5.95-6.081.853.462.44
总资产报酬率(%)1.560.662.501.551.05
总资产报酬率_TTM(%)1.050.663.583.123.64
总资产净利率(%)0.22-2.030.310.670.09
总资产净利率_TTM(%)-2.62-2.140.821.361.03
投入资本回报率(%)1.361.064.132.140.78
销售净利率(%)2.69-4.201.123.320.94
销售净利率_TTM(%)-4.32-4.201.913.032.50
销售毛利率(%)32.5125.1932.0829.5326.97
销售毛利率_TTM(%)25.9125.1929.3626.7425.22
销售成本率(%)67.4974.8167.9270.4773.03
销售期间费用率(%)30.4316.8022.5619.5320.28
销售期间费用率_TTM(%)18.1116.8021.0418.4618.57
净利润/营业总收入(%)2.69-4.201.123.320.94
净利润/营业总收入_TTM(%)-4.32-4.201.913.032.50
营业利润/营业总收入(%)4.11-1.991.074.062.23
营业利润/营业总收入_TTM(%)-2.01-1.991.112.802.35
息税前利润/营业总收入(%)18.961.379.017.7110.64
息税前利润/营业总收入_TTM(%)1.971.378.757.188.99
营业总成本/营业总收入(%)104.30102.1299.4496.3597.98
营业总成本/营业总收入_TTM(%)103.40102.1299.3697.7098.20
销售费用/营业总收入(%)7.794.726.895.934.84
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.174.726.175.765.37
管理费用/营业总收入(%)7.966.437.797.017.02
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.546.437.266.926.52
财务费用/营业总收入(%)14.685.647.896.588.41
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.415.647.605.786.68
资产减值损失/营业总收入(%)0.184.500.040.043.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.844.501.062.293.27
归属母公司净利润(元)3959557.42(元)-56255263.69(元)5956102.71(元)16898588.89(元)1131963.37(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)----3900102.61(元)15926349.78(元)1019035.41(元)
息税前利润(元)34153847.08(元)17151322.24(元)65526163.32(元)41088338.65(元)28396389.28(元)
息税折旧摊销前利润(元)34153847.08(元)74994825.43(元)65526163.32(元)79513905.27(元)28396389.28(元)
营业利润率(%)4.11-1.991.074.062.23
成本费用利润率(%)4.38-4.661.244.492.39
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)109.23168.30157.96163.73173.76
归属母公司股东的权益/负债合计(%)91.5559.4263.3161.0857.55
归属母公司股东的权益/带息债务(%)124.1078.1984.35104.3968.00
有形净值债务率(%)119.22183.26171.05176.74187.68
有形净值/带息债务(%)113.7071.8177.9096.7162.96
有形净值/净债务(%)153.85128.17106.15148.8486.10
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.290.241.142.101.27
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)253.66(元)-333.33(元)-54.77(元)95.25(元)-59.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)---333.33(元)------
营业收入同比增长(%)-32.4930.0317.6856.2394.91
营业利润同比增长(%)24.44-201.59-61.7256.4624.77
利润总额同比增长(%)29.79-316.61-60.2249.2210.53
净利润同比增长(%)93.00-276.61-53.1041.61-49.30
归属母公司股东的净利润同比增长(%)249.80-326.21-54.8495.55-58.59
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-----55.99192.9975.90
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)---3.41------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)117.62111.92-17.5921.68131.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)117.58(元)111.96(元)-17.58(元)21.69(元)131.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)271.83-339.80-55.9389.07-59.52
净资产同比增长(%)-5.91-5.672.473.422.26
总资产同比增长(%)-27.91-9.88-4.922.3018.48
每股净资产相对年初增长率(%)-0.35(元)-5.67(元)0.33(元)0.93(元)-0.11(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.36-5.670.340.94-0.11
资产总计相对年初增长率(%)-21.86-9.88-7.93-5.40-2.31
可持续增长率(%)0.54--0.861.860.26
五、营运能力----------
营业周期(天/次)377.00324.00545.00488.00479.00
存货周转率(次)0.461.880.760.580.30
存货周转天数(天/次)194.34191.34356.72311.47300.10
应收帐款周转率(次)0.492.711.431.020.50
应收帐款周转天数(天/次)183.60132.82188.69176.92179.86
应付帐款周转率(次)0.974.462.401.63--
应付帐款周转天数(天/次)92.9980.68112.71110.48--
流动资产周转率(次)0.140.740.420.300.15
固定资产周转率(次)0.221.520.890.650.33
股东权益周转率(次)0.201.350.760.560.28
总资产周转率(次)0.080.480.280.200.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.1784.91113.49110.21118.38
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.2784.91111.89100.9297.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)21.0711.80-9.72-9.676.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.4411.805.517.2713.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-----1745.45-264.76323.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----867.49316.03726.58
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-253043134.95(元)226873333.90(元)-3394377.42(元)-24734360.49(元)28726805.75(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)37954358.13(元)147517136.41(元)-70705302.69(元)-51513634.19(元)17440417.12(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)153394835.36(元)1061374376.78(元)825680443.18(元)587344759.79(元)315810371.42(元)
自由现金流量(元)62015554.76(元)90012026.45(元)26712381.87(元)62349946.23(元)-23844874.08(元)
净利润现金含量(%)783.49---864.14-291.09694.86
营业收入现金含量(%)85.1784.91113.49110.21118.38
总资产现金回收率(%)1.735.69-2.70-1.940.65
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