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*ST宜生(600978)现金状况图
*ST宜生(600978)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.18(元)-0.12(元)0.09(元)0.09(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)-0.18(元)-0.12(元)0.09(元)0.09(元)0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.18(元)-0.13(元)0.09(元)0.09(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.38(元)-0.13(元)0.00(元)0.09(元)0.21(元)
每股净资产(元/股)5.08(元)5.25(元)5.75(元)5.70(元)5.71(元)
每股营业总收入(元/股)0.47(元)3.54(元)2.61(元)1.85(元)0.95(元)
每股营业收入(元/股)0.47(元)3.54(元)2.61(元)1.85(元)0.95(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.06(元)3.54(元)3.82(元)4.44(元)4.97(元)
每股营业利润(元/股)-0.20(元)-0.16(元)0.11(元)0.11(元)0.09(元)
每股息税前利润(元/股)-0.17(元)0.11(元)0.30(元)0.24(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)1.66(元)1.66(元)1.66(元)1.66(元)1.66(元)
每股盈余公积(元/股)0.37(元)0.37(元)0.37(元)0.37(元)0.37(元)
每股公积金(元/股)2.03(元)2.03(元)2.03(元)2.03(元)2.03(元)
每股未分配利润(元/股)2.27(元)2.45(元)2.67(元)2.66(元)2.68(元)
每股留存收益(元/股)2.64(元)2.82(元)3.04(元)3.04(元)3.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)-1.16(元)0.10(元)0.03(元)0.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.19(元)-1.16(元)-0.19(元)0.03(元)0.20(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.02(元)-1.89(元)-0.44(元)-0.44(元)0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---1.89(元)---1.15(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.40(元)-1.01(元)0.13(元)-0.37(元)0.61(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.37(元)-2.32(元)0.30(元)-0.53(元)0.63(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-3.50-2.301.601.561.36
净资产收益率_加权,公布值(%)-3.50-2.301.591.551.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-3.56-2.381.591.551.35
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-2.03-2.661.331.571.34
净资产收益率_扣除,加权(%)---2.57--1.58--
净资产收益率_TTM(%)-7.41-2.30-0.091.663.76
总资产报酬率(%)-1.560.992.562.050.61
总资产报酬率_TTM(%)-1.160.992.643.854.23
总资产净利率(%)-1.70-1.110.760.740.63
总资产净利率_TTM(%)-3.70-1.17-0.060.801.72
投入资本回报率(%)-1.610.952.462.070.62
销售净利率(%)-38.58-3.613.404.728.05
销售净利率_TTM(%)-12.62-3.61-0.182.104.26
销售毛利率(%)26.7729.9535.6435.3430.09
销售毛利率_TTM(%)29.4229.9532.0631.8430.54
销售成本率(%)73.2370.0564.3664.6669.91
销售期间费用率(%)45.5431.7930.8927.7920.04
销售期间费用率_TTM(%)37.5631.7930.0826.4922.62
净利润/营业总收入(%)-38.58-3.613.404.728.05
净利润/营业总收入_TTM(%)-12.62-3.61-0.182.104.26
营业利润/营业总收入(%)-42.53-4.434.295.709.66
营业利润/营业总收入_TTM(%)-14.68-4.430.592.845.36
息税前利润/营业总收入(%)-35.263.2111.4313.127.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-4.043.218.0510.2710.37
营业总成本/营业总收入(%)126.26104.8496.5094.5090.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)112.49104.84100.1697.4595.02
销售费用/营业总收入(%)20.2713.6414.0613.5312.48
销售费用/营业总收入_TTM(%)15.0213.6414.2512.5510.92
管理费用/营业总收入(%)17.7110.429.508.609.33
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.8810.428.357.196.65
财务费用/营业总收入(%)7.557.737.325.67-1.77
财务费用/营业总收入_TTM(%)10.657.737.476.755.06
资产减值损失/营业总收入(%)0.040.25-0.030.03-1.07
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.630.250.210.390.34
归属母公司净利润(元)-268326560.43(元)-185317456.76(元)135126458.62(元)131018044.28(元)114255008.82(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-153377433.40(元)-206933880.82(元)112982198.97(元)132951260.92(元)113182752.08(元)
息税前利润(元)-246188610.14(元)168528013.72(元)442884618.44(元)360542782.89(元)109928724.26(元)
息税折旧摊销前利润(元)-246188610.14(元)569285167.02(元)442884618.44(元)566186094.12(元)109928724.26(元)
营业利润率(%)-42.53-4.434.295.709.66
成本费用利润率(%)-36.05-4.354.315.9810.63
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)105.35108.0895.85104.08115.19
归属母公司股东的权益/负债合计(%)94.9292.52104.3396.0886.81
归属母公司股东的权益/带息债务(%)120.14116.16125.10117.39102.47
有形净值债务率(%)146.52148.01124.83135.82150.34
有形净值/带息债务(%)86.3884.8396.0689.9578.51
有形净值/净债务(%)90.4290.28157.74146.12138.50
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-4.670.421.561.73--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-325.00(元)-146.15(元)-75.00(元)-64.00(元)-33.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)-325.00(元)-146.15(元)-75.00(元)-64.00(元)-33.33(元)
营业收入同比增长(%)-50.48-29.15-30.88-22.86-2.53
营业利润同比增长(%)-318.09-148.78-72.71-64.84-37.36
利润总额同比增长(%)-321.72-149.36-73.34-65.70-36.92
净利润同比增长(%)-337.37-149.05-75.00-65.60-38.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-334.85-147.92-74.46-65.33-38.10
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-235.51-155.51-78.72-64.29-38.27
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)0.613.5910.4210.8414.99
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.88-862.45-77.49-83.3426.98
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.88(元)-862.31(元)-77.50(元)-83.31(元)27.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-363.62-151.49-74.49-66.14-40.72
净资产同比增长(%)-10.92-6.940.112.384.43
总资产同比增长(%)-15.03-9.34-3.040.0911.55
每股净资产相对年初增长率(%)-3.13(元)-6.94(元)1.88(元)1.04(元)1.18(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-3.14-6.941.891.041.19
资产总计相对年初增长率(%)-4.42-9.34-6.55-3.421.98
可持续增长率(%)----1.581.551.36
五、营运能力----------
营业周期(天/次)936.00512.00536.00511.00465.00
存货周转率(次)0.151.050.720.510.28
存货周转天数(天/次)618.13342.17375.52354.96318.58
应收帐款周转率(次)0.282.111.681.150.61
应收帐款周转天数(天/次)317.91170.34160.93156.85146.72
应付帐款周转率(次)0.785.103.652.37--
应付帐款周转天数(天/次)115.0570.5474.0775.97--
流动资产周转率(次)0.080.560.410.280.14
固定资产周转率(次)0.181.340.980.690.35
股东权益周转率(次)0.090.650.460.330.17
总资产周转率(次)0.040.310.220.160.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)117.0597.66100.1191.3496.64
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.9697.6699.61100.5594.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)44.87-32.833.821.3724.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-38.83-32.83-5.000.574.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----109.0924.87272.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)------22.5081.86
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-23125618.15(元)-2797414363.96(元)-648928120.94(元)-655251156.76(元)89868096.46(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)313328873.86(元)-1721544092.75(元)147908166.28(元)37597456.58(元)351573617.28(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)817327771.54(元)5121446708.95(元)3879968772.12(元)2510442493.28(元)1362631700.74(元)
自由现金流量(元)-25928525.36(元)2451654913.79(元)-346754801.60(元)-62361337.82(元)74467985.57(元)
净利润现金含量(%)----112.1129.00309.83
营业收入现金含量(%)117.0597.66100.1191.3496.64
总资产现金回收率(%)1.98-10.110.860.211.95
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