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莱绅通灵(603900)现金状况图
莱绅通灵(603900)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.42(元)0.37(元)0.26(元)0.62(元)0.63(元)
稀释每股收益(元/股)0.42(元)0.37(元)0.26(元)0.61(元)0.62(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.42(元)0.37(元)0.26(元)0.62(元)0.63(元)
每股收益_TTM(元/股)0.41(元)0.47(元)0.55(元)0.62(元)0.81(元)
每股净资产(元/股)6.87(元)6.82(元)7.31(元)7.05(元)7.07(元)
每股营业总收入(元/股)3.01(元)2.18(元)1.35(元)4.89(元)3.89(元)
每股营业收入(元/股)3.01(元)2.18(元)1.35(元)4.89(元)3.89(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.00(元)4.18(元)4.71(元)4.89(元)5.39(元)
每股营业利润(元/股)0.49(元)0.43(元)0.30(元)0.77(元)0.79(元)
每股息税前利润(元/股)0.57(元)0.49(元)0.35(元)0.83(元)0.84(元)
每股资本公积金(元/股)3.21(元)3.21(元)3.21(元)3.21(元)3.21(元)
每股盈余公积(元/股)0.34(元)0.34(元)0.34(元)0.34(元)0.31(元)
每股公积金(元/股)3.55(元)3.55(元)3.55(元)3.55(元)3.52(元)
每股未分配利润(元/股)2.32(元)2.27(元)2.76(元)2.50(元)2.54(元)
每股留存收益(元/股)2.66(元)2.61(元)3.10(元)2.84(元)2.85(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.11(元)0.33(元)0.34(元)0.49(元)0.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.02(元)0.30(元)0.54(元)0.49(元)0.49(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)0.03(元)0.06(元)-0.11(元)-0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.04(元)---0.11(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.58(元)0.67(元)0.04(元)0.16(元)-0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.58(元)0.67(元)0.04(元)0.06(元)-0.16(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.085.353.638.959.09
净资产收益率_加权,公布值(%)6.115.203.639.019.11
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.165.443.568.738.87
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.754.182.907.057.60
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.00--7.27--
净资产收益率_TTM(%)5.936.827.618.9511.79
总资产报酬率(%)7.046.024.1710.0910.24
总资产报酬率_TTM(%)7.077.979.0310.0913.37
总资产净利率(%)5.254.513.127.457.60
总资产净利率_TTM(%)5.195.716.427.529.98
投入资本回报率(%)6.075.323.618.829.05
销售净利率(%)14.0517.0319.2812.5716.06
销售净利率_TTM(%)10.2911.2811.5812.5715.07
销售毛利率(%)58.2857.8356.7055.4955.41
销售毛利率_TTM(%)57.6756.8655.3755.4954.98
销售成本率(%)41.7242.1743.3044.5144.59
销售期间费用率(%)40.7837.1732.2038.8234.44
销售期间费用率_TTM(%)44.5643.2640.6138.8235.28
净利润/营业总收入(%)14.0517.0319.2812.5716.06
净利润/营业总收入_TTM(%)10.2911.2811.5812.5715.07
营业利润/营业总收入(%)16.4119.6922.5315.8320.33
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.8912.6813.7115.8319.06
息税前利润/营业总收入(%)18.8422.7225.7317.0221.64
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.2315.6515.9717.0220.41
营业总成本/营业总收入(%)85.4882.4478.9686.1681.57
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.1189.5688.4286.1682.87
销售费用/营业总收入(%)31.7329.2225.6629.0726.56
销售费用/营业总收入_TTM(%)33.5232.1430.5429.0726.94
管理费用/营业总收入(%)9.028.186.629.547.75
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.8910.949.869.548.21
财务费用/营业总收入(%)0.02-0.22-0.080.220.13
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.150.170.210.220.14
资产减值损失/营业总收入(%)----0.37-0.19-0.34
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.07-0.19-0.23
归属母公司净利润(元)144161064.79(元)126225092.76(元)88653376.35(元)209607191.10(元)213302953.47(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)111237009.30(元)97142560.88(元)72253021.86(元)169256208.65(元)182703701.85(元)
息税前利润(元)192762860.76(元)168264409.20(元)118194752.21(元)283163750.56(元)286769919.07(元)
息税折旧摊销前利润(元)192762860.76(元)191604599.70(元)118194752.21(元)331374850.52(元)286769919.07(元)
营业利润率(%)16.4119.6922.5315.8320.33
成本费用利润率(%)22.8028.7334.1720.5027.21
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)15.2521.1716.1315.8615.13
归属母公司股东的权益/负债合计(%)655.67472.29620.10630.62661.10
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1955.9516124.67776.05172817.94836.45
有形净值债务率(%)16.1022.3116.9116.6915.94
有形净值/带息债务(%)1853.4415301.27739.94164153.32793.64
有形净值/净债务(%)4242.61--1027.42--910.54
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.010.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00--0.00
利息保障倍数(倍)785.14------164.38
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-32.42(元)-27.78(元)-20.95(元)-32.61(元)-12.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)-32.28(元)-27.38(元)-20.65(元)-32.97(元)-13.89(元)
营业收入同比增长(%)-22.79-24.36-11.53-15.29-8.88
营业利润同比增长(%)-37.66-36.17-29.59-34.58-16.42
利润总额同比增长(%)-32.46-27.70-20.92-31.01-12.27
净利润同比增长(%)-32.44-27.70-20.91-32.45-13.43
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-32.41-27.77-20.95-32.21-13.31
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-39.12-38.64-31.58-40.96-22.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------35.48--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-129.42-37.1713.934.343.61
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-129.43(元)-37.17(元)13.93(元)4.34(元)3.60(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-30.53-26.39-23.82-35.46-19.99
净资产同比增长(%)-2.71-1.883.775.038.34
总资产同比增长(%)-2.63-2.130.53-1.753.44
每股净资产相对年初增长率(%)-2.50(元)-3.27(元)3.67(元)5.03(元)5.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.50-3.273.685.035.26
资产总计相对年初增长率(%)-3.031.163.91-1.75-2.16
可持续增长率(%)5.995.253.690.239.31
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1004.00898.00677.00740.00703.00
存货周转率(次)0.280.210.140.510.40
存货周转天数(天/次)976.14871.25651.70708.94675.34
应收帐款周转率(次)9.676.653.5411.409.61
应收帐款周转天数(天/次)27.9127.0525.4431.5728.09
应付帐款周转率(次)2.861.48--4.62--
应付帐款周转天数(天/次)94.35121.67--77.93--
流动资产周转率(次)0.400.290.170.640.51
固定资产周转率(次)15.0310.706.5022.3917.48
股东权益周转率(次)0.430.310.190.710.57
总资产周转率(次)0.370.260.160.590.47
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)129.00124.65107.98127.06120.08
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)135.32130.31124.64127.06123.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.6114.9425.1510.139.46
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.457.2311.3910.139.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-24.8385.09119.5373.1751.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)4.5869.2698.3073.1752.77
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-3340843.89(元)8992101.29(元)19010606.81(元)-36100603.92(元)-69899039.85(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-36896603.17(元)110663658.46(元)115549755.86(元)168468110.91(元)125407403.21(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1320163799.45(元)923137171.91(元)496085296.24(元)2113336909.93(元)1591618024.30(元)
自由现金流量(元)-2349771395.92(元)-1700603065.68(元)-986622571.94(元)-4638007555.51(元)-3745854727.63(元)
净利润现金含量(%)-25.6687.75130.4680.5858.92
营业收入现金含量(%)129.00124.65107.98127.06120.08
总资产现金回收率(%)-1.353.964.076.004.48
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