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中国核电(601985)现金状况图
中国核电(601985)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.24(元)0.17(元)0.09(元)0.30(元)0.25(元)
稀释每股收益(元/股)0.23(元)0.16(元)0.09(元)0.30(元)0.25(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.24(元)0.17(元)0.09(元)0.30(元)0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.30(元)0.31(元)0.32(元)0.30(元)0.27(元)
每股净资产(元/股)3.09(元)3.03(元)3.07(元)2.98(元)2.93(元)
每股营业总收入(元/股)2.18(元)1.41(元)0.69(元)2.53(元)1.81(元)
每股营业收入(元/股)2.18(元)1.41(元)0.69(元)2.53(元)1.81(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.89(元)2.79(元)2.68(元)2.53(元)2.34(元)
每股营业利润(元/股)0.53(元)0.38(元)0.20(元)0.65(元)0.54(元)
每股息税前利润(元/股)0.88(元)0.60(元)0.28(元)0.97(元)0.77(元)
每股资本公积金(元/股)0.82(元)0.81(元)0.81(元)0.82(元)0.82(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)1.00(元)1.00(元)1.00(元)1.01(元)0.97(元)
每股未分配利润(元/股)1.07(元)1.02(元)1.06(元)0.97(元)0.94(元)
每股留存收益(元/股)1.26(元)1.20(元)1.25(元)1.16(元)1.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.49(元)0.94(元)0.35(元)1.50(元)1.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.80(元)1.75(元)1.56(元)1.50(元)1.48(元)
每股现金流量净额(元/股)0.52(元)0.59(元)0.13(元)-0.11(元)0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.37(元)---0.11(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.15(元)0.89(元)0.35(元)-4.96(元)-2.49(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.64(元)1.56(元)0.56(元)-4.83(元)-2.31(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.715.492.9510.528.52
净资产收益率_加权,公布值(%)7.665.402.9510.578.55
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.495.392.9110.208.34
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.515.412.9410.35--
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.42--10.73--
净资产收益率_TTM(%)9.6710.0510.4210.529.46
总资产报酬率(%)4.102.801.354.803.87
总资产报酬率_TTM(%)5.105.084.904.804.58
总资产净利率(%)2.021.440.792.722.22
总资产净利率_TTM(%)2.432.532.702.642.42
投入资本回报率(%)4.392.981.455.254.23
销售净利率(%)19.8721.7224.2221.7224.58
销售净利率_TTM(%)18.5419.9121.4321.7221.20
销售毛利率(%)42.9943.5843.0341.7644.04
销售毛利率_TTM(%)41.2541.7941.4741.7641.35
销售成本率(%)57.0156.4256.9758.2455.96
销售期间费用率(%)20.1518.7814.5617.0516.23
销售期间费用率_TTM(%)19.8918.5616.7617.0516.68
净利润/营业总收入(%)19.8721.7224.2221.7224.58
净利润/营业总收入_TTM(%)18.5419.9121.4321.7221.20
营业利润/营业总收入(%)24.3026.6429.5725.9329.62
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.4024.4225.6825.9326.11
息税前利润/营业总收入(%)40.3542.4041.2438.2842.82
息税前利润/营业总收入_TTM(%)37.7438.9138.3738.2839.13
营业总成本/营业总收入(%)79.4877.5673.7478.0774.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.3779.4877.9678.0778.18
销售费用/营业总收入(%)0.110.110.090.120.11
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.110.120.120.120.13
管理费用/营业总收入(%)3.832.632.433.532.59
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.353.403.453.533.23
财务费用/营业总收入(%)16.2216.0412.0413.4013.53
财务费用/营业总收入_TTM(%)15.4315.0413.1913.4013.32
资产减值损失/营业总收入(%)------0.290.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.290.22
归属母公司净利润(元)3683912278.25(元)2598128951.43(元)1387594865.99(元)4736862826.82(元)3799720494.15(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)3691988479.07(元)2607747574.21(元)1401783663.99(元)4805155556.92(元)--
息税前利润(元)13672339688.60(元)9322425395.31(元)4429019363.34(元)15044123173.51(元)12056963702.78(元)
息税折旧摊销前利润(元)13672339688.60(元)15061681617.70(元)4429019363.34(元)24785943496.40(元)12056963702.78(元)
营业利润率(%)24.3026.6429.5725.9329.62
成本费用利润率(%)31.2735.1840.8333.8440.57
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)519.04529.47513.90516.72520.87
归属母公司股东的权益/负债合计(%)19.2718.8919.4619.3519.20
归属母公司股东的权益/带息债务(%)22.6722.0521.1822.5720.93
有形净值债务率(%)540.10550.19533.17535.62537.72
有形净值/带息债务(%)21.7921.2220.4121.7820.27
有形净值/净债务(%)23.4322.9321.2822.5621.40
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.492.663.432.993.16
长期负债与营运资金比率0.000.00------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-2.87(元)0.60(元)14.10(元)4.47(元)-6.44(元)
稀释每股收益同比增长(%)-6.56(元)-2.41(元)14.10(元)4.47(元)-6.44(元)
营业收入同比增长(%)20.3522.6630.0916.1910.41
营业利润同比增长(%)-1.277.2420.456.98-0.04
利润总额同比增长(%)0.386.6119.305.39-1.03
净利润同比增长(%)-2.732.1019.195.21-5.18
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-3.050.7413.864.49-7.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-4.781.3414.866.87--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)21.9527.5427.6417.9921.90
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)25.0236.2518.6618.1021.38
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)25.03(元)36.26(元)18.68(元)18.09(元)21.37(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-10.13-7.526.16-1.86-12.66
净资产同比增长(%)7.888.947.256.475.69
总资产同比增长(%)7.438.646.726.586.51
每股净资产相对年初增长率(%)3.48(元)1.48(元)2.75(元)6.47(元)4.53(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.913.912.766.474.54
资产总计相对年初增长率(%)6.145.522.456.585.30
可持续增长率(%)14.5010.295.6011.8615.87
五、营运能力----------
营业周期(天/次)275.00285.00296.00292.00307.00
存货周转率(次)1.130.730.361.411.00
存货周转天数(天/次)238.37246.27251.75255.74269.27
应收帐款周转率(次)7.194.592.019.907.13
应收帐款周转天数(天/次)37.5739.2444.8236.3737.85
应付帐款周转率(次)1.350.92--1.85--
应付帐款周转天数(天/次)200.25195.72--194.12--
流动资产周转率(次)0.850.550.291.160.78
固定资产周转率(次)0.160.110.050.230.19
股东权益周转率(次)0.710.460.230.870.63
总资产周转率(次)0.100.070.030.130.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.83112.59100.73112.28112.68
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.44116.35110.03112.28115.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)68.3066.2151.1059.5565.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)62.2662.9158.0859.5563.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)332.90295.13194.62271.52257.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)334.20306.64263.55271.52289.89
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)8159636964.92(元)9118909401.53(元)1945837060.50(元)-1655524482.95(元)2705500632.04(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)23142596017.22(元)14559343267.92(元)5488167357.04(元)23407917662.79(元)18510722755.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)38233784263.62(元)24755707891.65(元)10817372806.34(元)44132023229.75(元)31725493796.42(元)
自由现金流量(元)-16148879248.20(元)-8294831450.41(元)-4348554497.47(元)-2061428409.92(元)-11192073211.65(元)
净利润现金含量(%)343.80304.85210.97274.21267.49
营业收入现金含量(%)112.83112.59100.73112.28112.68
总资产现金回收率(%)6.944.381.687.475.94
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