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健民集团(600976)现金状况图
健民集团(600976)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.60(元)0.48(元)0.36(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.60(元)0.48(元)0.36(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.60(元)0.48(元)0.36(元)0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)0.54(元)0.60(元)0.53(元)0.52(元)0.52(元)
每股净资产(元/股)7.96(元)7.83(元)7.72(元)7.60(元)7.61(元)
每股营业总收入(元/股)2.87(元)14.60(元)11.94(元)7.25(元)3.36(元)
每股营业收入(元/股)2.87(元)14.60(元)11.94(元)7.25(元)3.36(元)
每股营业收入_TTM(元/股)14.11(元)14.60(元)15.66(元)14.33(元)14.23(元)
每股营业利润(元/股)0.15(元)0.68(元)0.51(元)0.39(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.14(元)0.65(元)0.50(元)0.39(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)1.97(元)1.97(元)1.97(元)1.97(元)1.97(元)
每股盈余公积(元/股)0.96(元)0.96(元)0.96(元)0.96(元)0.96(元)
每股公积金(元/股)2.92(元)2.92(元)2.92(元)2.92(元)2.92(元)
每股未分配利润(元/股)4.03(元)3.91(元)3.79(元)3.68(元)3.69(元)
每股留存收益(元/股)4.99(元)4.87(元)4.75(元)4.64(元)4.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.07(元)0.49(元)-0.06(元)0.13(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.53(元)0.49(元)0.23(元)0.27(元)0.48(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.17(元)0.40(元)-0.16(元)0.17(元)0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.40(元)---0.23(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.15(元)1.11(元)-0.04(元)0.32(元)0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.15(元)1.11(元)-0.04(元)0.32(元)0.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.567.826.324.852.34
净资产收益率_加权,公布值(%)1.567.716.354.852.35
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.557.616.214.802.32
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.446.915.474.252.12
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.00--4.30--
净资产收益率_TTM(%)6.887.827.046.916.88
总资产报酬率(%)1.125.494.323.381.74
总资产报酬率_TTM(%)4.715.494.714.795.02
总资产净利率(%)0.975.074.183.231.58
总资产净利率_TTM(%)4.234.804.534.504.60
投入资本回报率(%)1.567.946.414.912.41
销售净利率(%)4.314.144.065.095.30
销售净利率_TTM(%)3.904.143.463.643.64
销售毛利率(%)44.0039.9437.4040.0240.22
销售毛利率_TTM(%)40.7039.9434.2735.1934.43
销售成本率(%)56.0060.0662.6059.9859.78
销售期间费用率(%)38.4335.3633.9035.7835.08
销售期间费用率_TTM(%)36.0535.3631.1531.8430.78
净利润/营业总收入(%)4.314.144.065.095.30
净利润/营业总收入_TTM(%)3.904.143.463.643.64
营业利润/营业总收入(%)5.204.694.295.405.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.494.693.874.144.29
息税前利润/营业总收入(%)4.994.474.195.325.83
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.274.473.483.813.96
营业总成本/营业总收入(%)96.0998.3098.4797.8497.45
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.0598.3099.1999.1798.88
销售费用/营业总收入(%)33.4630.7229.5830.7729.03
销售费用/营业总收入_TTM(%)31.6830.7226.6526.4825.12
管理费用/营业总收入(%)4.994.614.314.995.94
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.384.614.515.335.63
财务费用/营业总收入(%)-0.030.030.010.020.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.000.03-0.010.030.02
资产减值损失/营业总收入(%)0.020.28----0.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.290.28----0.41
归属母公司净利润(元)18909210.05(元)91490271.53(元)73466330.87(元)55956028.27(元)27050335.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)17572740.05(元)83011313.86(元)64701345.53(元)49526027.66(元)24813676.84(元)
息税前利润(元)21976916.00(元)100148498.95(元)76857386.17(元)59197618.28(元)30008148.88(元)
息税折旧摊销前利润(元)21976916.00(元)125905172.97(元)76857386.17(元)68194914.30(元)30008148.88(元)
营业利润率(%)5.204.694.295.405.98
成本费用利润率(%)5.314.674.345.566.02
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)62.7359.9854.4751.8847.42
归属母公司股东的权益/负债合计(%)159.41166.72183.60192.74210.86
归属母公司股东的权益/带息债务(%)948.222242.261067.934140.59484.68
有形净值债务率(%)71.9468.9860.1057.4352.72
有形净值/带息债务(%)826.831949.74967.733740.64435.96
有形净值/净债务(%)9672.94--2051.18--699.66
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00--0.00
利息保障倍数(倍)--282.42600.652042.5251.54
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-33.33(元)13.21(元)0.00(元)-5.26(元)-5.26(元)
稀释每股收益同比增长(%)-33.33(元)13.21(元)0.00(元)-5.26(元)-5.26(元)
营业收入同比增长(%)-14.503.5815.123.484.43
营业利润同比增长(%)-25.6711.86-1.32-4.61-0.54
利润总额同比增长(%)-24.9413.42-4.87-7.48-6.21
净利润同比增长(%)-30.3513.942.45-2.30-6.45
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-30.1012.650.82-2.67-6.47
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-29.1833.494.23-2.220.44
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)3.260.031.044.976.50
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)40.5117.06-148.10-53.8635.25
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)40.55(元)17.05(元)-148.11(元)-53.84(元)35.23(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-33.096.86-3.64-6.83-10.44
净资产同比增长(%)4.485.414.634.474.43
总资产同比增长(%)15.3411.989.86-5.03-6.09
每股净资产相对年初增长率(%)1.57(元)5.41(元)3.86(元)2.32(元)2.48(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.575.413.862.332.48
资产总计相对年初增长率(%)3.3111.986.543.200.31
可持续增长率(%)1.585.406.524.962.39
五、营运能力----------
营业周期(天/次)123.0091.0087.0094.00100.00
存货周转率(次)1.889.118.304.972.15
存货周转天数(天/次)47.7939.5232.5536.2341.96
应收帐款周转率(次)1.186.964.883.111.54
应收帐款周转天数(天/次)75.9851.7155.3057.9358.38
应付帐款周转率(次)1.336.966.633.87--
应付帐款周转天数(天/次)67.8051.7240.7046.56--
流动资产周转率(次)0.371.971.601.000.47
固定资产周转率(次)1.839.417.964.842.24
股东权益周转率(次)0.361.911.580.960.45
总资产周转率(次)0.221.231.030.640.30
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.29111.24108.49109.52110.52
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.78111.24113.67116.98121.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.333.33-0.511.77-3.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.763.331.451.853.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-59.70195.89-33.3581.63-131.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)193.40195.89178.78222.11297.96
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-26270318.63(元)61160042.30(元)-24259225.81(元)25635200.39(元)8019632.94(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-10280908.25(元)74449432.67(元)-9352510.14(元)19644321.00(元)-17280433.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)432840758.19(元)2490584159.14(元)1987656123.21(元)1217789256.50(元)569224362.89(元)
自由现金流量(元)-223187536.58(元)108744809.70(元)-1387687364.17(元)-983231364.74(元)-612175281.03(元)
净利润现金含量(%)-54.1280.37-12.5834.72-63.36
营业收入现金含量(%)98.29111.24108.49109.52110.52
总资产现金回收率(%)-0.524.08-0.531.12-1.00
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