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清水源(300437)现金状况图
清水源(300437)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.53(元)0.47(元)0.33(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.48(元)0.47(元)0.33(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.09(元)0.53(元)0.47(元)0.33(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.47(元)0.53(元)0.90(元)0.96(元)1.05(元)
每股净资产(元/股)6.92(元)6.82(元)6.79(元)6.64(元)6.69(元)
每股营业总收入(元/股)1.24(元)7.82(元)5.17(元)3.48(元)1.73(元)
每股营业收入(元/股)1.24(元)7.82(元)5.17(元)3.48(元)1.73(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.33(元)7.82(元)7.96(元)7.81(元)8.07(元)
每股营业利润(元/股)0.15(元)1.03(元)0.86(元)0.58(元)0.27(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)1.42(元)1.11(元)0.72(元)0.35(元)
每股资本公积金(元/股)2.94(元)2.94(元)2.94(元)2.94(元)2.94(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)
每股公积金(元/股)3.15(元)3.15(元)3.12(元)3.12(元)3.12(元)
每股未分配利润(元/股)2.69(元)2.59(元)2.57(元)2.42(元)2.47(元)
每股留存收益(元/股)2.90(元)2.80(元)2.74(元)2.60(元)2.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.11(元)0.51(元)-0.42(元)-0.27(元)-0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.67(元)0.51(元)0.22(元)0.60(元)0.72(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.35(元)0.81(元)1.61(元)2.11(元)-0.30(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.81(元)--2.29(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.11(元)-1.46(元)-0.89(元)-0.40(元)0.35(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.04(元)0.67(元)1.73(元)2.64(元)0.75(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.257.596.834.802.26
净资产收益率_加权,公布值(%)1.257.577.114.982.26
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.247.156.454.582.23
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.256.986.354.592.22
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.39--4.99--
净资产收益率_TTM(%)6.357.5912.9813.9915.90
总资产报酬率(%)1.037.205.623.651.91
总资产报酬率_TTM(%)5.837.209.129.0510.30
总资产净利率(%)0.543.753.202.221.11
总资产净利率_TTM(%)3.033.455.145.376.69
投入资本回报率(%)1.208.046.384.202.31
销售净利率(%)9.429.4412.1512.5911.64
销售净利率_TTM(%)8.929.4413.8514.8515.37
销售毛利率(%)26.8132.1633.3231.1928.14
销售毛利率_TTM(%)32.2132.1634.7934.7535.11
销售成本率(%)73.1967.8466.6868.8171.86
销售期间费用率(%)17.0713.8415.4714.3914.28
销售期间费用率_TTM(%)14.2813.8413.5313.0112.21
净利润/营业总收入(%)9.429.4412.1512.5911.64
净利润/营业总收入_TTM(%)8.929.4413.8514.8515.37
营业利润/营业总收入(%)12.3913.1716.5516.7715.59
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.4713.1718.5219.5920.13
息税前利润/营业总收入(%)17.8018.0921.3820.7120.08
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.0718.0922.5422.9023.27
营业总成本/营业总收入(%)87.8487.2683.8583.3784.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.0187.2682.0581.0580.54
销售费用/营业总收入(%)3.473.764.524.023.57
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.753.764.074.194.18
管理费用/营业总收入(%)7.825.576.065.886.17
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.815.575.275.144.80
财务费用/营业总收入(%)5.784.524.894.494.54
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.734.524.193.683.23
资产减值损失/营业总收入(%)--2.81------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--2.81------
归属母公司净利润(元)20278319.96(元)115275996.48(元)103626463.54(元)72060021.78(元)32564618.45(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)20441811.22(元)112552818.99(元)101968293.94(元)72216257.37(元)32457161.86(元)
息税前利润(元)48301558.62(元)308948207.18(元)241545675.22(元)157408642.19(元)75994141.44(元)
息税折旧摊销前利润(元)48301558.62(元)376470270.92(元)241545675.22(元)188846745.60(元)75994141.44(元)
营业利润率(%)12.3913.1716.5516.7715.59
成本费用利润率(%)13.3216.0520.0720.1318.05
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)169.44171.44173.12181.96159.69
归属母公司股东的权益/负债合计(%)59.0258.3357.7654.9662.62
归属母公司股东的权益/带息债务(%)78.0093.7374.7483.9471.84
有形净值债务率(%)453.33474.74465.82511.79529.88
有形净值/带息债务(%)29.1533.8527.7829.8421.65
有形净值/净债务(%)35.4845.4039.0350.3824.52
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.083.634.375.234.43
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-37.73(元)-53.33(元)-32.65(元)-34.01(元)-34.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)-37.73(元)-57.47(元)-32.65(元)-34.01(元)-34.82(元)
营业收入同比增长(%)-28.30-0.252.37-0.8014.79
营业利润同比增长(%)-43.01-39.78-21.63-23.59-24.45
利润总额同比增长(%)-44.56-39.54-21.61-23.16-22.70
净利润同比增长(%)-41.93-43.32-24.14-24.49-23.76
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-37.73-53.33-32.65-34.01-34.85
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-37.02-53.77-32.86-33.86-36.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)84.2561.53------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)60.2032.18-68.9643.8555.57
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)60.20(元)32.16(元)-68.97(元)43.85(元)55.56(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-44.37-58.67-44.27-46.19-44.35
净资产同比增长(%)11.9412.9220.8622.6417.08
总资产同比增长(%)16.3419.4931.6639.3923.36
每股净资产相对年初增长率(%)1.53(元)4.30(元)3.92(元)1.64(元)2.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.4212.9212.5410.262.31
资产总计相对年初增长率(%)0.7519.4919.6620.673.48
可持续增长率(%)1.598.949.626.713.09
五、营运能力----------
营业周期(天/次)722.00421.00449.00425.00403.00
存货周转率(次)0.191.471.130.870.45
存货周转天数(天/次)464.64244.12238.58207.71199.65
应收帐款周转率(次)0.352.031.280.830.44
应收帐款周转天数(天/次)258.25177.66210.87217.47203.48
应付帐款周转率(次)0.462.401.771.20--
应付帐款周转天数(天/次)197.41150.16152.13150.35--
流动资产周转率(次)0.100.720.480.320.18
固定资产周转率(次)0.734.703.282.241.08
股东权益周转率(次)0.171.120.740.510.26
总资产周转率(次)0.060.400.260.180.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.4948.5770.2266.1071.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)51.6048.5751.8455.6856.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-8.606.56-8.05-7.80-15.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.206.562.747.688.97
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-70.7251.47-49.83-46.88-99.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)76.7551.4715.2540.5346.11
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-77234492.98(元)176189984.08(元)351841510.00(元)460076334.28(元)-65096531.26(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-23336677.04(元)111962337.32(元)-90933812.65(元)-59274837.52(元)-58632950.37(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)267241014.07(元)829488229.77(元)793375227.56(元)502465506.68(元)270763081.40(元)
自由现金流量(元)-1301933.80(元)-860774793.03(元)-715631776.12(元)-677259210.50(元)-56348153.96(元)
净利润现金含量(%)-91.2869.46-66.23-61.94-133.17
营业收入现金含量(%)98.4948.5770.2266.1071.55
总资产现金回收率(%)-0.502.61-2.12-1.37-1.47
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