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览海医疗(600896)现金状况图
览海医疗(600896)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.05(元)-0.20(元)-0.17(元)-0.10(元)-0.03(元)
稀释每股收益(元/股)-0.05(元)-0.20(元)-0.17(元)-0.10(元)-0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.05(元)-0.20(元)-0.17(元)-0.10(元)-0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.21(元)-0.20(元)-0.08(元)-0.03(元)0.11(元)
每股净资产(元/股)1.79(元)1.83(元)1.87(元)1.92(元)1.99(元)
每股营业总收入(元/股)0.00(元)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.01(元)
每股营业收入(元/股)0.00(元)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.01(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.03(元)0.04(元)0.04(元)0.05(元)0.05(元)
每股营业利润(元/股)-0.05(元)-0.21(元)-0.17(元)-0.10(元)-0.03(元)
每股息税前利润(元/股)-0.04(元)-0.19(元)-0.16(元)-0.10(元)-0.03(元)
每股资本公积金(元/股)2.11(元)2.11(元)2.10(元)2.10(元)2.10(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)2.27(元)2.26(元)2.26(元)2.25(元)2.25(元)
每股未分配利润(元/股)-1.44(元)-1.40(元)-1.36(元)-1.30(元)-1.23(元)
每股留存收益(元/股)-1.29(元)-1.24(元)-1.21(元)-1.14(元)-1.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.03(元)-0.08(元)-0.06(元)-0.04(元)-0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.08(元)-0.08(元)-0.11(元)-0.12(元)-0.12(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)-0.01(元)-0.01(元)-0.01(元)0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.01(元)---0.03(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.00(元)0.14(元)0.06(元)0.09(元)0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)0.12(元)0.05(元)0.09(元)0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-2.49-10.41-8.45-5.12-1.64
净资产收益率_加权,公布值(%)-2.49-10.45-8.48-5.12-1.64
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-2.52-11.00-8.85-5.28-1.66
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-2.76-12.01-8.90-5.44-2.71
净资产收益率_扣除,加权(%)---11.41---5.28--
净资产收益率_TTM(%)-11.80-10.41-3.85-1.425.30
总资产报酬率(%)-1.64-7.30-5.98-3.84-1.17
总资产报酬率_TTM(%)-7.82-7.30-1.960.286.26
总资产净利率(%)-1.77-7.80-6.35-3.90-1.28
总资产净利率_TTM(%)-8.36-7.84-2.99-1.054.14
投入资本回报率(%)-2.29-9.62-7.85-4.98-1.48
销售净利率(%)-1187.77-572.38-774.46-936.35-574.16
销售净利率_TTM(%)-642.71-572.38-215.69-59.66205.48
销售毛利率(%)-444.36-262.73-334.82-449.44-416.47
销售毛利率_TTM(%)-256.72-262.73-259.90-183.01-152.06
销售成本率(%)544.36362.73434.82549.44516.47
销售期间费用率(%)851.55374.96422.97514.13510.97
销售期间费用率_TTM(%)405.90374.96432.12340.81330.96
净利润/营业总收入(%)-1187.77-572.38-774.46-936.35-574.16
净利润/营业总收入_TTM(%)-642.71-572.38-215.69-59.66205.48
营业利润/营业总收入(%)-1190.59-572.59-774.63-936.52-574.49
营业利润/营业总收入_TTM(%)-643.20-572.59-216.04-55.40208.23
息税前利润/营业总收入(%)-1103.43-535.55-729.77-922.28-521.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-602.88-535.55-141.8515.91310.64
营业总成本/营业总收入(%)1396.46726.58882.821064.341028.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)750.76726.58806.46624.41589.01
销售费用/营业总收入(%)25.7113.2414.3415.8111.65
销售费用/营业总收入_TTM(%)14.9513.2410.547.467.19
管理费用/营业总收入(%)741.50324.64363.94483.94446.91
管理费用/营业总收入_TTM(%)351.13324.64347.47262.46224.93
财务费用/营业总收入(%)84.3437.0844.6914.3852.41
财务费用/营业总收入_TTM(%)39.8337.0874.1170.8998.84
资产减值损失/营业总收入(%)--------0.45
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------5.61
归属母公司净利润(元)-39237443.12(元)-175167051.03(元)-143501837.79(元)-88097050.09(元)-28714945.65(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-42900181.31(元)-191280361.67(元)-144318677.82(元)-90767971.30(元)-46874792.28(元)
息税前利润(元)-37187690.05(元)-166654083.28(元)-137225368.67(元)-88175012.29(元)-26766294.12(元)
息税折旧摊销前利润(元)-37187690.05(元)-106395504.74(元)-137225368.67(元)-57598210.13(元)-26766294.12(元)
营业利润率(%)-1190.59-572.59-774.63-936.52-574.49
成本费用利润率(%)-85.09-77.59-90.29-88.04-55.88
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)42.9640.5139.1535.4630.52
归属母公司股东的权益/负债合计(%)232.78246.86255.42282.03327.70
归属母公司股东的权益/带息债务(%)291.523180.63335.063319.81357.82
有形净值债务率(%)-248.72-266.19-279.93-310.05-368.70
有形净值/带息债务(%)-50.35-484.04-46.86-379.65-29.61
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-13.08-14.54-16.33-65.55-9.96
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-66.67(元)-253.85(元)-525.00(元)-266.67(元)-200.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-66.67(元)-253.85(元)-525.00(元)-266.67(元)-200.00(元)
营业收入同比增长(%)-34.30-41.34-53.17-57.29-56.91
营业利润同比增长(%)-36.15-248.56-440.63-269.93-400.44
利润总额同比增长(%)-35.90-246.51-427.98-265.35-400.16
净利润同比增长(%)-35.90-251.10-458.47-270.97-342.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-36.64-253.07-495.19-273.64-297.23
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)8.4816.998.8718.757.57
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-41.95-581.70-54.96-64.8624.92
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.07-4.06-89.01-1101.09-581.85
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.25(元)-4.05(元)-88.71(元)-1114.29(元)-579.66(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-52.10-270.53-516.75-279.32-282.20
净资产同比增长(%)-10.16-10.23-5.18-3.173.94
总资产同比增长(%)-1.69-1.16-33.51-30.31-40.34
每股净资产相对年初增长率(%)-2.29(元)-10.23(元)-8.60(元)-5.87(元)-2.37(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.29-10.23-8.60-5.88-2.37
资产总计相对年初增长率(%)-0.61-1.16-0.33-0.05-0.08
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)109.0068.0075.00104.00117.00
存货周转率(次)7.7284.5979.2359.7137.92
存货周转天数(天/次)11.654.263.413.012.37
应收帐款周转率(次)0.925.563.771.780.78
应收帐款周转天数(天/次)97.6064.7471.65101.24114.66
应付帐款周转率(次)0.171.060.850.50--
应付帐款周转天数(天/次)537.63339.62317.50359.28--
流动资产周转率(次)0.040.250.140.070.03
固定资产周转率(次)0.090.800.480.240.13
股东权益周转率(次)0.000.020.010.010.00
总资产周转率(次)0.000.010.010.000.00
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)254.59104.05133.39144.12109.82
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)120.32104.05115.99104.3690.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-655.91-236.44-278.38-386.41-479.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-242.18-236.44-300.81-259.95-216.94
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)157189.39(元)-10213532.98(元)-11993030.44(元)-10404219.65(元)9379948.34(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-22105400.65(元)-73575739.01(元)-52346495.07(元)-36943386.64(元)-24581254.57(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)8580272.98(元)32377181.97(元)25083328.89(元)13778379.87(元)5633860.02(元)
自由现金流量(元)-38412437.47(元)47672070.32(元)-16568901.23(元)40196667.33(元)-11737446.76(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)254.59104.05133.39144.12109.82
总资产现金回收率(%)-0.98-3.22-2.28-1.61-1.07
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