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山西汾酒(600809)现金状况图
山西汾酒(600809)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.41(元)2.23(元)1.95(元)1.37(元)1.01(元)
稀释每股收益(元/股)1.41(元)2.23(元)1.95(元)1.37(元)1.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.41(元)2.22(元)1.95(元)1.37(元)1.01(元)
每股收益_TTM(元/股)2.62(元)2.22(元)2.22(元)2.01(元)1.93(元)
每股净资产(元/股)9.96(元)8.54(元)8.32(元)7.69(元)8.20(元)
每股营业总收入(元/股)4.75(元)13.63(元)10.47(元)7.32(元)4.69(元)
每股营业收入(元/股)4.75(元)13.63(元)10.47(元)7.32(元)4.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股)13.71(元)13.63(元)12.98(元)12.17(元)11.69(元)
每股营业利润(元/股)1.84(元)3.26(元)2.91(元)2.03(元)1.49(元)
每股息税前利润(元/股)1.82(元)3.14(元)2.94(元)2.07(元)1.57(元)
每股资本公积金(元/股)0.15(元)0.15(元)0.39(元)0.35(元)0.33(元)
每股盈余公积(元/股)0.54(元)0.54(元)0.54(元)0.54(元)0.54(元)
每股公积金(元/股)0.69(元)0.69(元)0.93(元)0.89(元)0.87(元)
每股未分配利润(元/股)8.29(元)6.89(元)6.43(元)5.84(元)6.25(元)
每股留存收益(元/股)8.84(元)7.43(元)6.97(元)6.39(元)6.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.14(元)3.53(元)2.18(元)1.94(元)2.89(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.82(元)3.53(元)2.88(元)3.07(元)3.69(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.43(元)2.59(元)2.33(元)2.33(元)2.80(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--2.59(元)--2.36(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.10(元)4.39(元)3.34(元)3.14(元)3.42(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.09(元)4.48(元)3.32(元)3.11(元)3.37(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)15.1927.8924.7418.0912.95
净资产收益率_加权,公布值(%)14.8627.4224.6817.3512.68
净资产收益率_摊薄,公布值(%)14.1226.0323.3817.7512.36
净资产收益率_扣除,摊薄(%)14.1225.6423.3417.7412.36
净资产收益率_扣除,加权(%)--27.89--17.33--
净资产收益率_TTM(%)28.3427.8928.1826.6724.62
总资产报酬率(%)10.2519.2619.3013.9010.69
总资产报酬率_TTM(%)19.6319.2621.5920.0419.71
总资产净利率(%)7.9614.7213.939.977.61
总资产净利率_TTM(%)15.6712.7814.5013.6813.72
投入资本回报率(%)15.2028.4526.6819.6114.61
销售净利率(%)29.8317.2919.8519.8423.25
销售净利率_TTM(%)19.6117.2918.1817.4717.57
销售毛利率(%)72.2271.9269.1971.4671.94
销售毛利率_TTM(%)71.6471.9269.5670.0669.96
销售成本率(%)27.7828.0830.8128.5428.06
销售期间费用率(%)26.5628.0624.1427.1926.19
销售期间费用率_TTM(%)28.6228.0625.0226.9126.52
净利润/营业总收入(%)29.8317.2919.8519.8423.25
净利润/营业总收入_TTM(%)19.6117.2918.1817.4717.57
营业利润/营业总收入(%)38.7023.9327.8027.7331.81
营业利润/营业总收入_TTM(%)26.3823.9325.2124.3424.28
息税前利润/营业总收入(%)38.4023.0628.0828.2733.40
息税前利润/营业总收入_TTM(%)25.4823.0625.3624.5024.68
营业总成本/营业总收入(%)60.9275.2572.2072.2768.19
营业总成本/营业总收入_TTM(%)73.2775.2574.8275.6975.75
销售费用/营业总收入(%)21.3921.7318.1821.5720.74
销售费用/营业总收入_TTM(%)21.8921.7317.6419.6218.83
管理费用/营业总收入(%)5.487.205.715.063.86
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.637.207.267.127.27
财务费用/营业总收入(%)-0.30-0.860.250.561.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.91-0.860.120.170.42
资产减值损失/营业总收入(%)--------0.43
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)---------0.02
归属母公司净利润(元)1224758932.62(元)1938505451.13(元)1695905099.68(元)1190100208.31(元)877410231.07(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1225001508.40(元)1909253693.16(元)1692684741.71(元)1188936750.56(元)877249889.16(元)
息税前利润(元)1589492158.47(元)2740016011.99(元)2563117164.95(元)1802586696.25(元)1355159736.50(元)
息税折旧摊销前利润(元)1589492158.47(元)2882157298.17(元)2563117164.95(元)1866606497.36(元)1355159736.50(元)
营业利润率(%)38.7023.9327.8027.7331.81
成本费用利润率(%)71.2142.6650.6549.7558.65
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)70.17113.3889.8496.4577.99
归属母公司股东的权益/负债合计(%)142.5188.20111.31103.68128.22
归属母公司股东的权益/带息债务(%)259.51979.06368.24566.88229.61
有形净值债务率(%)78.69134.20103.90111.2287.14
有形净值/带息债务(%)231.41827.14318.41491.64205.49
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----111.2152.7621.11
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)39.36(元)28.35(元)32.64(元)25.84(元)22.57(元)
稀释每股收益同比增长(%)39.02(元)28.35(元)32.64(元)25.84(元)22.57(元)
营业收入同比增长(%)1.7125.7925.7222.3020.12
营业利润同比增长(%)23.8927.1932.0424.3320.84
利润总额同比增长(%)23.8427.4232.4224.6220.88
净利润同比增长(%)30.6327.9633.1624.4322.66
归属母公司股东的净利润同比增长(%)39.3628.6333.3626.2822.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)39.6430.4733.1925.8423.49
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)26.5721.9316.8413.1911.16
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-94.93221.92449.366601.86842.99
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-94.97(元)219.81(元)445.77(元)6569.00(元)842.85(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)14.0211.5110.106.602.71
净资产同比增长(%)22.2215.3521.1218.4619.35
总资产同比增长(%)15.3029.7438.1528.4724.04
每股净资产相对年初增长率(%)16.51(元)14.59(元)11.61(元)3.14(元)9.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)16.5215.3512.343.829.96
资产总计相对年初增长率(%)-6.9429.7414.509.394.72
可持续增长率(%)16.5818.9428.0719.6014.62
五、营运能力----------
营业周期(天/次)401.00463.00351.00365.00273.00
存货周转率(次)0.220.780.770.490.33
存货周转天数(天/次)400.89463.14351.20364.89273.31
应收帐款周转率(次)658.351268.71596.89400.40170.43
应收帐款周转天数(天/次)0.140.280.450.450.53
应付帐款周转率(次)0.632.372.491.49--
应付帐款周转天数(天/次)142.74152.10108.50120.51--
流动资产周转率(次)0.341.070.890.640.41
固定资产周转率(次)2.527.215.513.902.51
股东权益周转率(次)0.511.711.330.970.60
总资产周转率(次)0.270.840.690.490.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)91.40113.33114.30117.17139.56
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.99113.33115.57116.62121.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.0525.9020.7826.5261.75
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.9625.9022.1625.2031.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)7.80104.6574.7495.66194.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)22.29104.6588.00103.65130.15
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1245852332.60(元)2257749756.30(元)2034628586.10(元)2033938014.65(元)2424888187.14(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)126220138.11(元)3076551084.02(元)1896461416.56(元)1691378265.11(元)2505423252.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3784002952.71(元)13463146531.37(元)10431326779.06(元)7472072630.07(元)5662852729.17(元)
自由现金流量(元)-1248784140.92(元)204794286.63(元)1095216035.99(元)1053308191.82(元)-110906375.03(元)
净利润现金含量(%)10.22149.81104.66133.65265.53
营业收入现金含量(%)91.40113.33114.30117.17139.56
总资产现金回收率(%)0.8121.6314.2813.0419.76
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