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济南高新(600807)现金状况图
济南高新(600807)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.07(元)0.02(元)0.07(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.07(元)0.02(元)0.07(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.07(元)0.01(元)0.07(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.13(元)0.07(元)1.19(元)0.82(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)1.40(元)1.47(元)1.39(元)1.46(元)1.38(元)
每股营业总收入(元/股)0.20(元)2.02(元)1.18(元)0.92(元)0.39(元)
每股营业收入(元/股)0.20(元)1.72(元)0.93(元)0.70(元)0.38(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.55(元)1.72(元)1.47(元)1.55(元)1.69(元)
每股营业利润(元/股)0.06(元)0.28(元)0.03(元)0.07(元)0.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.38(元)0.26(元)0.25(元)0.08(元)
每股资本公积金(元/股)1.34(元)1.34(元)1.34(元)1.34(元)1.34(元)
每股盈余公积(元/股)----------
每股公积金(元/股)1.34(元)1.34(元)1.34(元)1.34(元)1.34(元)
每股未分配利润(元/股)-0.54(元)-0.61(元)-0.66(元)-0.61(元)-0.67(元)
每股留存收益(元/股)-0.54(元)-0.61(元)-0.66(元)-0.61(元)-0.67(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.27(元)0.82(元)0.79(元)0.81(元)0.67(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.43(元)0.82(元)2.49(元)2.64(元)2.49(元)
每股现金流量净额(元/股)0.10(元)-0.28(元)-0.24(元)-0.24(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.28(元)--0.19(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.67(元)0.35(元)0.22(元)0.32(元)0.18(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.64(元)-0.41(元)-0.01(元)0.14(元)0.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.445.001.064.820.49
净资产收益率_加权,公布值(%)4.525.001.054.820.48
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.544.861.064.700.49
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.665.42-3.060.630.25
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.57--0.65--
净资产收益率_TTM(%)8.945.0085.6457.9411.43
总资产报酬率(%)1.905.893.383.310.96
总资产报酬率_TTM(%)8.385.8920.5519.5917.18
总资产净利率(%)1.301.150.210.910.08
总资产净利率_TTM(%)2.771.5617.0511.672.06
投入资本回报率(%)4.035.762.185.221.33
销售净利率(%)30.514.341.749.941.76
销售净利率_TTM(%)8.364.3481.2853.059.35
销售毛利率(%)44.0426.1820.4319.3527.69
销售毛利率_TTM(%)28.1326.1824.8220.0818.46
销售成本率(%)55.9673.8279.5780.6572.31
销售期间费用率(%)29.9820.4229.5725.9423.12
销售期间费用率_TTM(%)21.0020.4232.5347.9778.25
净利润/营业总收入(%)30.433.701.387.551.70
净利润/营业总收入_TTM(%)7.063.7073.5347.059.25
营业利润/营业总收入(%)30.5713.692.308.083.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.6813.69-9.65-29.87-74.06
息税前利润/营业总收入(%)44.5618.9921.8427.3919.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.6518.9996.2985.3579.92
营业总成本/营业总收入(%)94.4589.4197.0791.0895.08
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.7789.41108.92129.21174.95
销售费用/营业总收入(%)0.490.240.300.250.33
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.250.240.440.430.51
管理费用/营业总收入(%)15.437.867.495.866.02
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.097.869.147.027.52
财务费用/营业总收入(%)13.989.3115.6613.5916.00
财务费用/营业总收入_TTM(%)8.419.3119.8535.0969.35
资产减值损失/营业总收入(%)-0.013.140.170.22-0.76
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.623.141.647.0310.14
归属母公司净利润(元)56303826.22(元)63124497.57(元)12978181.04(元)60659539.03(元)5978880.26(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)8133079.66(元)70328710.70(元)-37619203.12(元)8147358.72(元)3105019.38(元)
息税前利润(元)79394556.96(元)338935643.35(元)227594426.02(元)223651209.70(元)67392085.79(元)
息税折旧摊销前利润(元)79394556.96(元)488948333.65(元)227594426.02(元)322914308.63(元)67392085.79(元)
营业利润率(%)30.6416.042.8910.633.76
成本费用利润率(%)35.6712.017.1416.973.94
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)231.25225.45402.60383.97453.26
归属母公司股东的权益/负债合计(%)43.2444.3624.8426.0422.06
归属母公司股东的权益/带息债务(%)62.48107.1836.56122.7730.08
有形净值债务率(%)314.90304.90560.40524.07659.79
有形净值/带息债务(%)45.8879.2526.2689.9520.66
有形净值/净债务(%)57.92109.0029.41137.6823.83
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.192.031.392.011.23
长期负债与营运资金比率----0.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)600.00(元)75.00(元)101.72(元)109.59(元)109.09(元)
稀释每股收益同比增长(%)600.00(元)75.00(元)101.72(元)109.59(元)109.09(元)
营业收入同比增长(%)-46.447.04-13.01-6.9927.39
营业利润同比增长(%)336.30120.14102.28109.64115.22
利润总额同比增长(%)337.07160.25106.66118.68115.37
净利润同比增长(%)827.8788.87101.43109.74105.91
归属母公司股东的净利润同比增长(%)841.7175.92101.29109.58106.08
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)161.93105.1796.61101.11103.13
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-279.8728.87-164.28-141.29-295.29
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-58.84-56.21398.462778.111477.51
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-58.83(元)-56.21(元)398.41(元)2772.95(元)1476.54(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)829.2166.57100.75107.83107.84
净资产同比增长(%)1.355.6172.0222.39-22.50
总资产同比增长(%)-39.24-41.64-27.32-27.62-24.07
每股净资产相对年初增长率(%)-4.35(元)5.60(元)0.00(元)4.95(元)-0.33(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-4.355.610.014.95-0.33
资产总计相对年初增长率(%)-2.69-41.64-14.77-13.87-6.53
可持续增长率(%)4.185.371.175.020.48
五、营运能力----------
营业周期(天/次)786.00510.00951.00855.00840.00
存货周转率(次)0.121.070.540.410.19
存货周转天数(天/次)748.75335.88498.16437.74469.97
应收帐款周转率(次)2.422.070.600.430.24
应收帐款周转天数(天/次)37.25174.33452.87417.54370.37
应付帐款周转率(次)0.864.982.491.99--
应付帐款周转天数(天/次)104.7772.31108.4690.42--
流动资产周转率(次)0.090.490.220.170.07
固定资产周转率(次)1.8013.117.355.532.10
股东权益周转率(次)0.141.410.850.650.28
总资产周转率(次)0.040.310.150.120.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.6890.3485.4379.1172.53
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)97.6990.34211.01200.27187.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)136.3247.4684.15115.18177.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)27.4947.46169.85170.06147.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)2451.40382.442279.33980.973487.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)206.78382.44------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)90476787.13(元)-245181424.39(元)-215201060.74(元)-208079348.57(元)-27427349.04(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)242262585.13(元)722457112.29(元)695339299.72(元)714202756.24(元)588551627.82(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)202026044.72(元)1375203285.71(元)705881590.63(元)490519472.31(元)240674300.71(元)
自由现金流量(元)-14066600.26(元)682639284.49(元)88327246.66(元)124770960.01(元)2680609.40(元)
净利润现金含量(%)446.871094.084847.681158.5710073.18
营业收入现金含量(%)113.6890.3485.4379.1172.53
总资产现金回收率(%)5.7912.5610.3410.578.38
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