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友好集团(600778)现金状况图
友好集团(600778)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.42(元)0.12(元)0.13(元)0.12(元)0.26(元)
稀释每股收益(元/股)0.42(元)0.12(元)0.13(元)0.12(元)0.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.42(元)0.12(元)0.13(元)0.12(元)0.26(元)
每股收益_TTM(元/股)0.28(元)0.05(元)0.12(元)0.12(元)-0.46(元)
每股净资产(元/股)2.87(元)2.58(元)2.54(元)2.45(元)2.55(元)
每股营业总收入(元/股)12.15(元)8.22(元)4.45(元)18.09(元)13.43(元)
每股营业收入(元/股)12.15(元)8.22(元)4.45(元)18.09(元)13.43(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.81(元)17.12(元)17.38(元)18.09(元)18.71(元)
每股营业利润(元/股)0.48(元)0.12(元)0.14(元)0.32(元)0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.72(元)0.25(元)0.22(元)0.42(元)0.53(元)
每股资本公积金(元/股)1.30(元)1.30(元)1.30(元)1.30(元)1.30(元)
每股盈余公积(元/股)0.34(元)0.34(元)0.34(元)0.34(元)0.34(元)
每股公积金(元/股)1.64(元)1.64(元)1.64(元)1.64(元)1.64(元)
每股未分配利润(元/股)0.23(元)-0.06(元)-0.10(元)-0.19(元)-0.09(元)
每股留存收益(元/股)0.58(元)0.28(元)0.24(元)0.16(元)0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.62(元)-0.02(元)-0.31(元)0.22(元)0.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.51(元)0.21(元)-0.20(元)0.22(元)2.42(元)
每股现金流量净额(元/股)0.21(元)-0.24(元)-0.44(元)0.15(元)0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.21(元)--0.15(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.51(元)-0.27(元)-0.31(元)-0.03(元)-1.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.58(元)-1.18(元)-0.38(元)-0.08(元)-1.28(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)15.774.945.234.9010.70
净资产收益率_加权,公布值(%)15.774.945.285.1010.70
净资产收益率_摊薄,公布值(%)14.624.825.144.7310.16
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.944.664.19--9.53
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.77--10.24--
净资产收益率_TTM(%)10.422.064.794.90-18.91
总资产报酬率(%)4.501.591.422.533.22
总资产报酬率_TTM(%)4.232.353.082.53-0.91
总资产净利率(%)2.750.900.890.931.73
总资产净利率_TTM(%)1.920.571.000.95-2.63
投入资本回报率(%)8.823.822.984.937.17
销售净利率(%)3.631.723.150.852.12
销售净利率_TTM(%)1.840.510.890.85-2.28
销售毛利率(%)25.5825.8625.3324.2524.32
销售毛利率_TTM(%)25.1625.1024.7924.2522.87
销售成本率(%)74.4274.1474.6775.7575.68
销售期间费用率(%)22.1721.5421.4021.1620.92
销售期间费用率_TTM(%)22.0821.7021.6521.1623.27
净利润/营业总收入(%)3.631.723.150.852.12
净利润/营业总收入_TTM(%)1.840.510.890.85-2.28
营业利润/营业总收入(%)3.981.463.251.762.18
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.031.341.891.76-1.64
息税前利润/营业总收入(%)5.943.045.022.293.96
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.042.162.792.29-0.80
营业总成本/营业总收入(%)99.0298.4797.5598.5898.08
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.2998.8998.5898.58102.20
销售费用/营业总收入(%)6.195.985.706.065.85
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.326.276.206.066.36
管理费用/营业总收入(%)14.1113.7214.0113.4013.38
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.9313.6213.7313.4015.16
财务费用/营业总收入(%)1.871.831.691.691.69
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.821.801.721.691.75
资产减值损失/营业总收入(%)0.911.34--0.08-0.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.750.73--0.080.17
归属母公司净利润(元)130843542.37(元)38693382.03(元)40657738.05(元)36160318.94(元)80600120.17(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)17359770.51(元)37391443.83(元)33151726.97(元)--75607961.05(元)
息税前利润(元)224761125.15(元)77767879.77(元)69522404.38(元)129272151.21(元)165510762.12(元)
息税折旧摊销前利润(元)224761125.15(元)193076028.03(元)69522404.38(元)406974948.57(元)165510762.12(元)
营业利润率(%)3.981.463.251.762.18
成本费用利润率(%)4.211.633.471.042.34
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)457.36497.31506.83551.62532.85
归属母公司股东的权益/负债合计(%)21.8620.1119.7318.1318.77
归属母公司股东的权益/带息债务(%)49.8354.0133.3129.3631.93
有形净值债务率(%)-1827.01-1150.07-1052.40-957.58-951.25
有形净值/带息债务(%)-12.47-23.36-16.04-16.91-17.88
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.172.062.981.792.34
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)61.58(元)-36.84(元)2.76(元)107.69(元)130.95(元)
稀释每股收益同比增长(%)61.58(元)-36.84(元)2.76(元)107.69(元)130.95(元)
营业收入同比增长(%)-9.47-10.50-13.67-4.19-1.19
营业利润同比增长(%)65.26-42.607.41123.26137.95
利润总额同比增长(%)62.46-41.622.44111.69138.89
净利润同比增长(%)54.80-31.621.07109.97134.60
归属母公司股东的净利润同比增长(%)62.34-34.102.81107.44130.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-77.04-34.51-7.67--128.10
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-98.62-43.17-144.41-579.25-99.58
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)86.61-430.53-371.98-90.6214.29
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)86.61(元)-430.00(元)-372.05(元)-90.62(元)14.31(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)43.91-36.55-2.18107.32136.17
净资产同比增长(%)12.813.875.107.21-15.22
总资产同比增长(%)-0.66-5.05-5.66-4.70-9.43
每股净资产相对年初增长率(%)17.11(元)5.06(元)3.47(元)4.96(元)8.98(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)17.125.063.487.2111.31
资产总计相对年初增长率(%)0.31-3.57-3.56-4.70-3.77
可持续增长率(%)17.985.785.726.6912.45
五、营运能力----------
营业周期(天/次)50.0048.0044.0043.0043.00
存货周转率(次)5.523.792.038.416.24
存货周转天数(天/次)48.9247.4844.2642.8143.27
应收帐款周转率(次)187.15223.43152.75750.73531.19
应收帐款周转天数(天/次)1.440.810.590.480.51
应付帐款周转率(次)4.212.77------
应付帐款周转天数(天/次)64.1665.00------
流动资产周转率(次)2.671.981.094.323.22
固定资产周转率(次)2.191.470.793.042.20
股东权益周转率(次)4.563.271.787.635.55
总资产周转率(次)0.760.520.281.100.81
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)109.78106.29119.02110.33114.53
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.57107.79109.09110.33109.70
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.14-0.26-6.901.232.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.051.20-1.131.2312.94
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)522.82-16.85-281.3986.60129.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)431.47108.66-79.6186.60--
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)66208610.08(元)-75090582.36(元)-137280062.68(元)45812212.65(元)64174758.10(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)194542004.78(元)-6603966.82(元)-95514552.39(元)69502334.33(元)104248769.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4155849399.45(元)2722237745.41(元)1648216773.86(元)6214998717.65(元)4789501049.99(元)
自由现金流量(元)-809472593.98(元)-297523998.71(元)-424733489.10(元)-1174315147.03(元)-1230636258.65(元)
净利润现金含量(%)141.59-14.95-218.63145.79117.45
营业收入现金含量(%)109.78106.29119.02110.33114.53
总资产现金回收率(%)3.89-0.13-1.951.362.03
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