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东方通信(600776)现金状况图
东方通信(600776)现金状况    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.11(元)0.04(元)0.04(元)0.01(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)0.11(元)0.04(元)0.04(元)0.01(元)0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.04(元)0.04(元)0.01(元)0.10(元)
每股收益_TTM(元/股)0.10(元)0.08(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)
每股净资产(元/股)2.49(元)2.43(元)2.43(元)2.46(元)2.45(元)
每股营业总收入(元/股)2.14(元)1.44(元)0.94(元)0.38(元)1.91(元)
每股营业收入(元/股)2.14(元)1.44(元)0.94(元)0.38(元)1.91(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.14(元)2.11(元)2.01(元)1.89(元)1.91(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.05(元)0.05(元)0.01(元)0.10(元)
每股息税前利润(元/股)0.10(元)0.04(元)0.04(元)0.01(元)0.10(元)
每股资本公积金(元/股)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)0.82(元)0.81(元)0.81(元)0.81(元)0.81(元)
每股未分配利润(元/股)0.67(元)0.62(元)0.61(元)0.64(元)0.63(元)
每股留存收益(元/股)0.78(元)0.72(元)0.71(元)0.74(元)0.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03(元)-0.24(元)-0.20(元)-0.09(元)-0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.03(元)-0.03(元)0.03(元)0.05(元)-0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)0.04(元)0.07(元)0.08(元)0.00(元)0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.04(元)--0.22(元)--0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.03(元)-0.24(元)-0.07(元)0.00(元)0.23(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.05(元)-0.23(元)-0.06(元)0.01(元)0.24(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.241.761.650.464.18
净资产收益率_加权,公布值(%)--1.751.630.464.18
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.201.761.660.464.14
净资产收益率_扣除,摊薄(%)--1.351.300.251.98
净资产收益率_扣除,加权(%)----1.28--1.99
净资产收益率_TTM(%)4.243.413.973.934.18
总资产报酬率(%)3.171.401.340.373.44
总资产报酬率_TTM(%)3.172.463.093.303.44
总资产净利率(%)3.451.441.340.363.44
总资产净利率_TTM(%)3.392.863.273.313.43
投入资本回报率(%)3.461.351.360.343.89
销售净利率(%)4.983.034.332.915.42
销售净利率_TTM(%)4.984.074.975.225.42
销售毛利率(%)14.9213.8015.0014.0416.42
销售毛利率_TTM(%)14.9214.5915.5616.0016.42
销售成本率(%)85.0886.2085.0085.9683.58
销售期间费用率(%)5.585.085.236.377.99
销售期间费用率_TTM(%)5.586.206.977.637.99
净利润/营业总收入(%)4.983.034.332.915.42
净利润/营业总收入_TTM(%)4.984.074.975.225.42
营业利润/营业总收入(%)5.283.544.993.305.48
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.283.814.895.175.48
息税前利润/营业总收入(%)4.582.954.352.995.41
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.583.524.685.245.41
营业总成本/营业总收入(%)97.2497.5796.4898.6698.50
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.2497.9298.1498.7498.50
销售费用/营业总收入(%)2.862.993.033.404.08
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.863.143.573.844.08
管理费用/营业总收入(%)3.793.043.063.854.25
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.793.904.064.304.25
财务费用/营业总收入(%)-1.07-0.95-0.85-0.88-0.34
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.07-0.84-0.66-0.51-0.34
资产减值损失/营业总收入(%)0.02-0.06-0.11-1.11-0.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.02-0.09-0.10-0.26-0.05
归属母公司净利润(元)131678432.95(元)53797177.01(元)50574941.94(元)14213303.34(元)127402474.47(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)--41233667.62(元)39685818.33(元)7684333.43(元)60720051.19(元)
息税前利润(元)122904038.00(元)53112176.83(元)51310110.12(元)14141775.43(元)130161230.35(元)
息税折旧摊销前利润(元)175365414.38(元)53112176.83(元)77167078.43(元)14141775.43(元)176210340.67(元)
营业利润率(%)5.283.544.993.305.48
成本费用利润率(%)6.284.265.914.196.49
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)24.6722.0324.5219.8922.33
归属母公司股东的权益/负债合计(%)405.32453.98407.83502.67447.78
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2121.562339.792973.83718.3127994.03
有形净值债务率(%)25.7523.0125.6120.7623.32
有形净值/带息债务(%)2032.332240.102847.49688.3526811.62
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)3.96(元)-29.51(元)-11.11(元)-31.25(元)7.45(元)
稀释每股收益同比增长(%)3.96(元)-29.51(元)-11.11(元)-31.25(元)7.45(元)
营业收入同比增长(%)11.5815.4311.40-5.30-1.33
营业利润同比增长(%)7.50-32.62-12.12-35.707.94
利润总额同比增长(%)6.89-28.20-9.64-25.497.37
净利润同比增长(%)2.53-29.30-8.70-31.098.81
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3.36-29.86-10.17-31.147.78
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--32.250.73-42.66-26.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-4.40-3.52-4.41-9.45-5.84
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)215.110.7621.8646.0150.44
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)215.13(元)0.76(元)21.83(元)46.02(元)50.37(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)1.45-30.54-11.55-32.165.94
净资产同比增长(%)1.880.971.551.511.74
总资产同比增长(%)3.803.963.851.120.83
每股净资产相对年初增长率(%)1.87(元)-0.70(元)-0.81(元)0.46(元)1.73(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.88-0.70-0.810.461.74
资产总计相对年初增长率(%)3.80-0.960.93-1.530.83
可持续增长率(%)2.691.771.660.451.76
五、营运能力----------
营业周期(天/次)244.00285.00292.00339.00253.00
存货周转率(次)2.901.901.220.502.64
存货周转天数(天/次)124.31142.25146.96180.83136.50
应收帐款周转率(次)3.001.881.240.573.08
应收帐款周转天数(天/次)120.07143.37145.15158.79116.74
应付帐款周转率(次)6.774.663.10--6.95
应付帐款周转天数(天/次)53.1958.0058.05--51.81
流动资产周转率(次)0.880.610.400.160.84
固定资产周转率(次)13.248.865.832.3711.14
股东权益周转率(次)0.860.590.380.150.79
总资产周转率(次)0.690.480.310.130.64
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.7591.7989.48118.19101.73
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.7594.91101.45105.87101.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.46-16.46-21.03-23.07-1.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.46-1.201.402.48-1.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)52.81-676.30-597.44-1721.09-94.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)52.81-57.6375.04196.43-94.21
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)44772299.07(元)85931797.65(元)102491989.56(元)534155.49(元)7472223.93(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)39147331.47(元)-296675963.60(元)-247753679.01(元)-109163360.22(元)-34007300.73(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2730143636.06(元)1654850112.90(元)1054376906.12(元)559300973.53(元)2446444270.40(元)
自由现金流量(元)-251186104.56(元)-61380382.09(元)73355989.99(元)-14949139.19(元)-540492384.61(元)
净利润现金含量(%)29.30-543.97-485.27-792.90-26.09
营业收入现金含量(%)101.7591.7989.48118.19101.73
总资产现金回收率(%)1.01-7.84-6.48-2.89-0.90
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