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ST运盛(600767)现金状况图
ST运盛(600767)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.01(元)-0.21(元)-0.08(元)-0.03(元)-0.01(元)
稀释每股收益(元/股)-0.01(元)-0.21(元)-0.08(元)-0.03(元)-0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.00(元)-0.21(元)-0.08(元)-0.03(元)-0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.20(元)-0.21(元)0.03(元)0.07(元)0.07(元)
每股净资产(元/股)0.62(元)0.63(元)0.76(元)0.81(元)0.83(元)
每股营业总收入(元/股)0.03(元)0.39(元)0.27(元)0.21(元)0.05(元)
每股营业收入(元/股)0.03(元)0.39(元)0.27(元)0.21(元)0.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.37(元)0.39(元)0.60(元)0.62(元)0.61(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)-0.27(元)-0.13(元)-0.06(元)-0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.00(元)-0.24(元)-0.11(元)-0.04(元)-0.02(元)
每股资本公积金(元/股)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.11(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)
每股未分配利润(元/股)-0.41(元)-0.40(元)-0.37(元)-0.31(元)-0.29(元)
每股留存收益(元/股)-0.39(元)-0.39(元)-0.35(元)-0.29(元)-0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.06(元)-0.12(元)-0.13(元)-0.09(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.07(元)-0.12(元)-0.04(元)-0.06(元)-0.12(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.05(元)-0.08(元)-0.10(元)-0.05(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.08(元)---0.07(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.01(元)0.01(元)-0.03(元)0.03(元)-0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.01(元)0.01(元)-0.02(元)0.03(元)-0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-0.76-28.09-10.31-3.47-0.77
净资产收益率_加权,公布值(%)-0.72-28.04-10.30-3.46-0.77
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-0.76-32.81-10.89-3.53-0.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.42-37.27-13.47-5.82-2.10
净资产收益率_扣除,加权(%)---31.86---5.71--
净资产收益率_TTM(%)-32.67-28.093.958.858.71
总资产报酬率(%)-0.30-18.89-8.41-2.97-1.24
总资产报酬率_TTM(%)-21.59-18.892.246.145.45
总资产净利率(%)-0.57-18.82-8.11-3.05-1.02
总资产净利率_TTM(%)-23.07-21.700.704.354.31
投入资本回报率(%)-0.68-31.30-13.01-4.76-1.63
销售净利率(%)-17.81-62.07-40.62-20.15-29.18
销售净利率_TTM(%)-62.36-62.071.459.399.68
销售毛利率(%)22.9524.197.5023.1719.51
销售毛利率_TTM(%)24.7024.1934.0241.4641.97
销售成本率(%)77.0575.8192.5076.8380.49
销售期间费用率(%)51.0850.9752.1148.2275.35
销售期间费用率_TTM(%)47.7750.9734.8233.0328.95
净利润/营业总收入(%)-17.81-62.07-40.62-20.15-29.18
净利润/营业总收入_TTM(%)-62.36-62.071.459.399.68
营业利润/营业总收入(%)-13.26-68.44-49.53-28.81-49.43
营业利润/营业总收入_TTM(%)-65.90-68.44-2.056.8911.81
息税前利润/营业总收入(%)-9.46-62.30-42.11-19.61-35.56
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-61.31-62.305.0013.7812.57
营业总成本/营业总收入(%)130.38171.81152.23132.68167.02
营业总成本/营业总收入_TTM(%)168.65171.81108.2599.2795.26
销售费用/营业总收入(%)6.3112.6814.7314.0721.39
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.9512.689.288.857.05
管理费用/营业总收入(%)41.0936.7435.8232.9752.35
管理费用/营业总收入_TTM(%)35.0836.7424.7823.8022.20
财务费用/营业总收入(%)3.681.551.561.181.62
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.741.550.760.38-0.30
资产减值损失/营业总收入(%)--35.68-----6.82
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--35.68----1.54
归属母公司净利润(元)-1619473.05(元)-70288272.18(元)-28039453.49(元)-9738647.84(元)-2184967.44(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-3011063.12(元)-79840911.42(元)-34691151.24(元)-16054564.26(元)-5958209.37(元)
息税前利润(元)-1102451.54(元)-82549932.63(元)-38661372.63(元)-14157490.93(元)-5972256.61(元)
息税折旧摊销前利润(元)-1102451.54(元)-65335795.49(元)-38661372.63(元)-5960840.05(元)-5972256.61(元)
营业利润率(%)-13.26-68.44-49.53-28.81-49.43
成本费用利润率(%)-10.25-50.61-30.20-16.88-23.85
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)59.3568.5655.7257.0251.90
归属母公司股东的权益/负债合计(%)168.49145.85179.47175.39192.69
归属母公司股东的权益/带息债务(%)275.60724.95345.739191.30254.06
有形净值债务率(%)76.1588.91196.61174.77154.94
有形净值/带息债务(%)214.79559.0797.982998.5885.10
有形净值/净债务(%)398.90--246.07--219.19
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00--0.00
利息保障倍数(倍)-2.57-33.59-27.02-13.10-22.01
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)16.67(元)-443.33(元)-51.85(元)30.95(元)68.42(元)
稀释每股收益同比增长(%)16.67(元)-443.33(元)-51.85(元)30.95(元)68.42(元)
营业收入同比增长(%)-30.60-36.09-1.947.859.32
营业利润同比增长(%)81.39-488.49-153.75-71.8613.69
利润总额同比增长(%)75.47-453.80-61.6921.6931.29
净利润同比增长(%)57.64-578.96-61.4516.1338.28
归属母公司股东的净利润同比增长(%)25.88-444.41-52.7431.3966.92
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)49.46-1821.75-111.97-35.8614.41
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)11.88-16.70-129.93-13.21-3.08
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)49.01-4.9937.8541.59-2.11
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)49.04(元)-4.94(元)37.85(元)41.56(元)-2.14(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)0.96-560.34-46.9037.3669.71
净资产同比增长(%)-25.16-25.183.989.549.21
总资产同比增长(%)-26.60-23.40-6.60-2.79-0.28
每股净资产相对年初增长率(%)-0.73(元)-25.19(元)-10.07(元)-3.69(元)-0.77(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.74-25.18-10.07-3.69-0.77
资产总计相对年初增长率(%)-9.16-23.40-14.13-7.27-5.20
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)526.00299.00356.00333.00757.00
存货周转率(次)0.554.123.192.080.41
存货周转天数(天/次)163.1987.3184.5486.69218.45
应收帐款周转率(次)0.251.690.990.730.17
应收帐款周转天数(天/次)363.05212.62271.68247.25538.60
应付帐款周转率(次)0.382.711.901.23--
应付帐款周转天数(天/次)239.36132.62142.28146.39--
流动资产周转率(次)0.070.610.440.320.07
固定资产周转率(次)11.8390.7352.0440.009.04
股东权益周转率(次)0.050.530.340.260.06
总资产周转率(次)0.030.300.200.150.03
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.70130.51144.71139.37205.52
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.08130.51110.5997.0074.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-163.92-31.71-48.18-40.38-223.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-18.57-31.71-6.37-9.06-19.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-------1248.19-411.88
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-15857344.37(元)-25844217.03(元)-33512281.00(元)-18424009.58(元)-13265561.15(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-19106051.82(元)-42016317.47(元)-44232939.56(元)-29145580.72(元)-37467957.98(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)11971091.87(元)172927452.00(元)132853684.20(元)100599636.54(元)34517918.00(元)
自由现金流量(元)8050849.39(元)-47432430.93(元)-7262073.73(元)-173481.23(元)-5104540.65(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)102.70130.51144.71139.37205.52
总资产现金回收率(%)-5.28-9.62-9.62-6.11-7.77
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