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上实发展(600748)现金状况图
上实发展(600748)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.42(元)0.23(元)0.22(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.42(元)0.23(元)0.22(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.09(元)0.42(元)0.23(元)0.22(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.43(元)0.42(元)0.44(元)0.43(元)0.37(元)
每股净资产(元/股)5.81(元)5.73(元)5.62(元)5.61(元)5.50(元)
每股营业总收入(元/股)0.86(元)4.81(元)2.95(元)2.36(元)0.94(元)
每股营业收入(元/股)0.86(元)4.81(元)2.95(元)2.36(元)0.94(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.73(元)4.81(元)5.09(元)5.01(元)4.92(元)
每股营业利润(元/股)0.15(元)0.72(元)0.46(元)0.35(元)0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.17(元)0.83(元)0.54(元)0.40(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)1.41(元)1.41(元)1.41(元)1.41(元)1.41(元)
每股盈余公积(元/股)0.25(元)0.25(元)0.24(元)0.24(元)0.24(元)
每股公积金(元/股)1.66(元)1.66(元)1.65(元)1.65(元)1.65(元)
每股未分配利润(元/股)3.07(元)2.98(元)2.80(元)2.79(元)2.68(元)
每股留存收益(元/股)3.32(元)3.23(元)3.04(元)3.03(元)2.92(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.27(元)0.11(元)-0.74(元)-1.60(元)-0.53(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.37(元)0.11(元)0.21(元)1.11(元)1.21(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.13(元)0.10(元)-0.52(元)-1.08(元)-0.50(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.10(元)---1.01(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.35(元)0.31(元)-0.93(元)-1.54(元)0.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.29(元)-0.26(元)-1.13(元)-1.45(元)0.27(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.507.614.264.061.59
净资产收益率_加权,公布值(%)1.487.554.254.051.59
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.437.404.183.991.57
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.386.983.773.741.55
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.13--3.80--
净资产收益率_TTM(%)7.087.617.907.806.82
总资产报酬率(%)0.773.962.591.970.92
总资产报酬率_TTM(%)3.743.964.444.104.35
总资产净利率(%)0.502.361.461.400.57
总资产净利率_TTM(%)2.252.292.572.632.59
投入资本回报率(%)0.864.242.672.421.07
销售净利率(%)12.6410.3110.2412.0812.36
销售净利率_TTM(%)10.3310.3110.7110.6410.72
销售毛利率(%)30.8233.7427.1125.4027.42
销售毛利率_TTM(%)34.4733.7428.8127.3828.52
销售成本率(%)69.1866.2672.8974.6072.58
销售期间费用率(%)10.078.1410.128.7310.11
销售期间费用率_TTM(%)8.108.148.178.197.97
净利润/营业总收入(%)12.6410.3110.2412.0812.36
净利润/营业总收入_TTM(%)10.3310.3110.7110.6410.72
营业利润/营业总收入(%)17.5215.0615.5214.8416.50
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.2215.0615.0813.3914.27
息税前利润/营业总收入(%)19.2817.2818.2316.9719.88
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.1917.2818.1016.5817.94
营业总成本/营业总收入(%)82.9084.9685.1885.5783.68
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.8484.9685.3486.8786.07
销售费用/营业总收入(%)1.861.941.921.580.95
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.121.941.901.841.67
管理费用/营业总收入(%)6.434.035.484.775.78
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.124.033.933.753.35
财务费用/营业总收入(%)1.782.182.732.373.38
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.862.182.342.602.95
资产减值损失/营业总收入(%)-0.012.87-0.03-0.02-0.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.942.870.310.200.18
归属母公司净利润(元)167078673.69(元)782083328.43(元)433303027.37(元)412573827.64(元)159643216.38(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)161683059.62(元)737997600.80(元)390902931.11(元)387251647.59(元)157786673.94(元)
息税前利润(元)306715399.59(元)1531929766.94(元)993352019.05(元)738335244.48(元)345446159.56(元)
息税折旧摊销前利润(元)306715399.59(元)1586622169.69(元)993352019.05(元)763964609.85(元)345446159.56(元)
营业利润率(%)17.5215.0615.5214.8416.50
成本费用利润率(%)22.0920.3818.6717.8619.95
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)229.20263.97263.21247.69256.10
归属母公司股东的权益/负债合计(%)43.6337.8837.9940.3739.05
归属母公司股东的权益/带息债务(%)46.5660.4460.7962.9557.85
有形净值债务率(%)235.39272.03271.34255.47264.42
有形净值/带息债务(%)45.3358.6558.9761.0356.03
有形净值/净债务(%)60.2493.1085.1582.0380.92
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.848.176.678.125.87
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)16.67(元)43.75(元)46.67(元)28.57(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)16.67(元)43.75(元)46.67(元)28.57(元)
营业收入同比增长(%)-8.472.3315.2215.4231.88
营业利润同比增长(%)-2.8210.6232.605.0045.29
利润总额同比增长(%)-2.875.5832.235.1744.05
净利润同比增长(%)-6.43-1.0816.8212.6030.05
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4.6618.9351.2648.7721.83
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)2.4734.4150.5350.2521.79
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)3.6719.231.7946.61143.44
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)48.41-89.71-560.11-0.0515.66
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)48.40(元)-89.71(元)-560.22(元)-0.04(元)15.66(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-9.4012.4147.4445.2220.55
净资产同比增长(%)15.525.802.592.441.06
总资产同比增长(%)6.806.701.06-4.13-5.15
每股净资产相对年初增长率(%)1.46(元)5.79(元)3.79(元)3.57(元)1.59(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.935.803.803.571.60
资产总计相对年初增长率(%)0.406.704.540.000.31
可持续增长率(%)1.907.005.585.262.15
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1973.001477.001678.001349.001699.00
存货周转率(次)0.050.250.160.140.05
存货周转天数(天/次)1935.481453.371649.361330.381669.76
应收帐款周转率(次)2.3414.679.229.213.07
应收帐款周转天数(天/次)38.5024.5429.3019.5429.29
应付帐款周转率(次)1.165.334.053.19--
应付帐款周转天数(天/次)77.5567.5666.6956.46--
流动资产周转率(次)0.050.270.170.140.05
固定资产周转率(次)1.8217.5810.658.453.37
股东权益周转率(次)0.140.860.540.430.17
总资产周转率(次)0.040.230.140.120.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)100.36114.62125.5482.5090.51
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)116.83114.62115.29103.50109.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-31.632.38-25.15-67.80-56.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.832.384.0522.1324.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-184.9615.80-169.63-469.70-343.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)51.6615.8027.60168.57176.08
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-239146862.10(元)185439373.24(元)-958182608.13(元)-1995063440.58(元)-917308843.57(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-503152495.81(元)210644181.30(元)-1370078833.81(元)-2948984242.25(元)-975273879.70(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1596352866.81(元)10161805695.26(元)6840126279.40(元)3588477225.35(元)1573009492.04(元)
自由现金流量(元)-961307010.00(元)2309578627.99(元)957967737.67(元)1013360062.86(元)901215386.82(元)
净利润现金含量(%)-250.2523.03-245.61-561.33-453.88
营业收入现金含量(%)100.36114.62125.5482.5090.51
总资产现金回收率(%)-1.260.54-3.58-7.88-2.60
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