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天宸股份(600620)现金状况图
天宸股份(600620)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.13(元)0.00(元)0.10(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.13(元)0.00(元)0.10(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.13(元)0.00(元)0.10(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.13(元)0.14(元)0.11(元)0.10(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)3.71(元)3.65(元)3.77(元)3.33(元)3.36(元)
每股营业总收入(元/股)0.05(元)0.03(元)0.02(元)0.07(元)0.05(元)
每股营业收入(元/股)0.05(元)0.03(元)0.02(元)0.07(元)0.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.13(元)0.00(元)0.10(元)0.09(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.14(元)0.01(元)0.10(元)0.08(元)
每股资本公积金(元/股)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.01(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)0.27(元)0.27(元)0.27(元)0.27(元)0.20(元)
每股未分配利润(元/股)0.32(元)0.33(元)0.24(元)0.23(元)0.23(元)
每股留存收益(元/股)0.52(元)0.53(元)0.43(元)0.43(元)0.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.01(元)0.00(元)-0.01(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.02(元)-0.02(元)-0.02(元)-0.01(元)0.00(元)
每股现金流量净额(元/股)0.17(元)0.08(元)0.06(元)-0.04(元)0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.13(元)---0.04(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.12(元)0.04(元)-0.01(元)-0.32(元)0.31(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.12(元)0.03(元)-0.01(元)-0.32(元)0.31(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.423.710.102.862.55
净资产收益率_加权,公布值(%)3.423.710.102.722.55
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.253.540.102.962.63
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.963.12-0.282.172.51
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.26--2.00--
净资产收益率_TTM(%)3.713.993.062.862.49
总资产报酬率(%)2.883.110.202.332.02
总资产报酬率_TTM(%)3.213.422.592.331.97
总资产净利率(%)2.572.850.032.232.06
总资产净利率_TTM(%)2.622.882.172.272.07
投入资本回报率(%)3.313.640.052.642.40
销售净利率(%)216.90364.788.10133.23158.31
销售净利率_TTM(%)176.85191.79146.65133.23117.31
销售毛利率(%)51.3450.7550.9442.2041.64
销售毛利率_TTM(%)49.5946.7444.8242.2040.64
销售成本率(%)48.6649.2549.0657.8058.36
销售期间费用率(%)87.2795.66106.3084.7178.90
销售期间费用率_TTM(%)91.2492.1088.9784.7174.90
净利润/营业总收入(%)216.90364.788.10133.23158.31
净利润/营业总收入_TTM(%)176.85191.79146.65133.23117.31
营业利润/营业总收入(%)228.90380.6424.46145.15160.19
营业利润/营业总收入_TTM(%)196.79212.31162.74145.15119.62
息税前利润/营业总收入(%)242.66398.9152.04139.03155.07
息税前利润/营业总收入_TTM(%)205.04217.46164.74139.03115.34
营业总成本/营业总收入(%)143.43155.88165.85159.19152.20
营业总成本/营业总收入_TTM(%)152.76156.42160.99159.19157.15
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)80.6887.7798.0390.4484.83
管理费用/营业总收入_TTM(%)87.4791.4691.3990.4480.90
财务费用/营业总收入(%)6.597.898.27-5.73-5.93
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.770.64-2.43-5.73-5.99
资产减值损失/营业总收入(%)-0.01----4.928.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-1.32----4.9214.41
归属母公司净利润(元)82631868.40(元)88755682.14(元)2530716.21(元)67661104.33(元)60629784.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)75431731.84(元)78176017.15(元)-7188236.86(元)49581361.35(元)57890140.88(元)
息税前利润(元)87008995.85(元)93483405.51(元)6151288.38(元)67870224.84(元)58023099.78(元)
息税折旧摊销前利润(元)87008995.85(元)101052320.27(元)6151288.38(元)83449794.00(元)58023099.78(元)
营业利润率(%)228.90380.6424.46145.15160.19
成本费用利润率(%)173.68269.9128.17101.64117.29
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)23.9924.5624.9123.8622.37
归属母公司股东的权益/负债合计(%)416.79407.15401.38419.19447.04
归属母公司股东的权益/带息债务(%)6112.689773.345598.2586073.183716.87
有形净值债务率(%)24.9325.5225.8624.8923.34
有形净值/带息债务(%)5883.809404.305393.2982483.683562.00
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)36.8351.246.29----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)36.24(元)45.61(元)159.68(元)11.11(元)-5.05(元)
稀释每股收益同比增长(%)36.24(元)45.61(元)159.68(元)11.11(元)-5.05(元)
营业收入同比增长(%)-4.17-6.48-5.16-4.67-5.53
营业利润同比增长(%)36.9349.01162.1715.94-3.97
利润总额同比增长(%)40.5152.73211.2514.31-3.79
净利润同比增长(%)31.2942.45120.597.47-4.84
归属母公司股东的净利润同比增长(%)36.2945.64159.288.17-5.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)30.3032.77-36.243.9210.14
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-12.37-2.62-30.06143.641775.89
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.47-7.00-19.1741.2273.62
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.87(元)-7.41(元)-20.00(元)40.98(元)73.71(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)23.4835.80156.6316.142.97
净资产同比增长(%)10.387.244.68-6.86-7.82
总资产同比增长(%)14.8311.249.00-3.53-8.57
每股净资产相对年初增长率(%)11.48(元)9.65(元)13.27(元)-6.86(元)-5.92(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)11.499.6513.27-6.86-5.92
资产总计相对年初增长率(%)11.3110.0514.02-3.53-6.49
可持续增长率(%)3.413.740.041.842.42
五、营运能力----------
营业周期(天/次)560.00559.00555.00456.00441.00
存货周转率(次)0.480.320.160.790.62
存货周转天数(天/次)557.97556.59551.47454.09438.67
应收帐款周转率(次)91.5064.8123.48126.35113.66
应收帐款周转天数(天/次)2.952.783.832.852.38
应付帐款周转率(次)2.071.35--3.35--
应付帐款周转天数(天/次)130.49132.85--107.41--
流动资产周转率(次)0.040.030.010.070.06
固定资产周转率(次)0.600.390.200.770.58
股东权益周转率(次)0.010.010.000.020.02
总资产周转率(次)0.010.010.000.020.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)116.19117.29118.20105.97112.95
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.20108.11106.22105.97110.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-23.99-33.97-27.63-20.20-16.97
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-25.64-22.00-21.57-20.201.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)114696634.67(元)54126794.33(元)42563429.75(元)-26751088.70(元)197934666.31(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-8601026.07(元)-7960857.07(元)-3265773.28(元)-9863085.84(元)-6348858.14(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)41660563.06(元)27487375.81(元)13971941.44(元)51732310.25(元)42261907.10(元)
自由现金流量(元)-46176639.23(元)-31280355.72(元)-50102329.29(元)-721154699.07(元)-47372566.85(元)
净利润现金含量(%)-11.06-9.31-341.09-15.17-10.72
营业收入现金含量(%)116.19117.29118.20105.97112.95
总资产现金回收率(%)-0.28-0.26-0.11-0.34-0.22
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