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青岛啤酒(600600)现金状况图
青岛啤酒(600600)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.91(元)1.21(元)0.60(元)1.05(元)1.55(元)
稀释每股收益(元/股)1.91(元)1.21(元)0.60(元)1.05(元)1.55(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.91(元)1.21(元)0.60(元)1.05(元)1.55(元)
每股收益_TTM(元/股)1.41(元)1.30(元)1.16(元)1.05(元)1.11(元)
每股净资产(元/股)14.73(元)14.03(元)13.90(元)13.30(元)13.82(元)
每股营业总收入(元/股)18.43(元)12.25(元)5.89(元)19.67(元)17.50(元)
每股营业收入(元/股)18.43(元)12.25(元)5.89(元)19.67(元)17.50(元)
每股营业收入_TTM(元/股)20.60(元)20.71(元)20.27(元)19.67(元)19.64(元)
每股营业利润(元/股)2.69(元)1.71(元)0.83(元)1.76(元)2.22(元)
每股息税前利润(元/股)2.43(元)1.54(元)0.75(元)1.37(元)2.02(元)
每股资本公积金(元/股)2.55(元)2.55(元)2.55(元)2.55(元)2.55(元)
每股盈余公积(元/股)1.04(元)1.04(元)1.04(元)1.04(元)1.04(元)
每股公积金(元/股)3.59(元)3.59(元)3.59(元)3.59(元)3.59(元)
每股未分配利润(元/股)10.04(元)9.33(元)9.20(元)8.60(元)9.14(元)
每股留存收益(元/股)11.07(元)10.36(元)10.24(元)9.64(元)10.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)3.29(元)2.83(元)1.30(元)2.95(元)4.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.21(元)2.68(元)2.40(元)2.95(元)2.50(元)
每股现金流量净额(元/股)3.08(元)2.96(元)1.31(元)1.89(元)2.97(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--2.31(元)--1.89(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)3.17(元)3.42(元)1.26(元)2.06(元)3.33(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)3.51(元)3.68(元)1.32(元)2.32(元)3.55(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.658.834.398.1011.73
净资产收益率_加权,公布值(%)13.588.684.398.1011.66
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.998.604.307.9111.25
净资产收益率_扣除,摊薄(%)11.557.623.825.869.65
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.69--6.00--
净资产收益率_TTM(%)10.089.488.508.108.34
总资产报酬率(%)9.295.812.945.718.32
总资产报酬率_TTM(%)6.906.445.855.715.98
总资产净利率(%)7.724.822.444.806.87
总资产净利率_TTM(%)5.575.054.834.584.73
投入资本回报率(%)12.668.194.106.8210.84
销售净利率(%)10.9510.4310.615.879.52
销售净利率_TTM(%)7.326.766.215.876.17
销售毛利率(%)40.1940.1139.6637.7039.25
销售毛利率_TTM(%)38.6138.2237.8937.7037.74
销售成本率(%)59.8159.8960.3462.3060.75
销售期间费用率(%)19.5020.2119.6821.6719.10
销售期间费用率_TTM(%)21.9021.7021.7321.6721.89
净利润/营业总收入(%)10.9510.4310.615.879.52
净利润/营业总收入_TTM(%)7.326.766.215.876.17
营业利润/营业总收入(%)14.6013.9514.128.9512.70
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.439.999.258.959.06
息税前利润/营业总收入(%)13.1812.5512.816.9911.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.768.247.416.997.39
营业总成本/营业总收入(%)87.3888.1287.6393.3488.79
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.8792.4292.9993.3493.18
销售费用/营业总收入(%)17.4118.0617.5018.3216.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)18.7218.4518.5018.3218.84
管理费用/营业总收入(%)3.593.573.505.223.83
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.945.005.075.224.84
财务费用/营业总收入(%)-1.51-1.42-1.32-1.87-1.62
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.76-1.76-1.84-1.87-1.79
资产减值损失/营业总收入(%)0.010.010.000.550.25
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.320.510.530.550.24
归属母公司净利润(元)2585748595.00(元)1630516036.00(元)807528602.00(元)1422199705.00(元)2099747417.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2298208475.00(元)1444985680.00(元)717639148.00(元)1053742612.00(元)1801819365.00(元)
息税前利润(元)3281261233.00(元)2076641962.00(元)1018685854.00(元)1856798714.00(元)2727064915.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)3281261233.00(元)2633139016.00(元)1018685854.00(元)3010226276.00(元)2727064915.00(元)
营业利润率(%)14.6013.9514.128.9512.70
成本费用利润率(%)18.5217.5217.6510.6616.48
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)79.6693.5483.4985.6181.26
归属母公司股东的权益/负债合计(%)125.53106.90119.77116.80123.06
归属母公司股东的权益/带息债务(%)251.97382.92180.94306.62185.87
有形净值债务率(%)107.86129.84115.23119.98112.93
有形净值/带息债务(%)186.10275.87131.11218.80133.74
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)23.17(元)25.21(元)21.05(元)12.62(元)12.28(元)
稀释每股收益同比增长(%)23.17(元)25.21(元)21.05(元)12.62(元)12.28(元)
营业收入同比增长(%)5.319.2211.381.131.09
营业利润同比增长(%)16.9422.1016.1212.4210.67
利润总额同比增长(%)17.5422.4915.7313.0611.98
净利润同比增长(%)21.1623.5919.8612.9312.74
归属母公司股东的净利润同比增长(%)23.1525.2121.0412.6012.32
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)27.5530.6026.738.056.68
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)0.02-0.797.02-3.783.29
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-18.47-8.75-29.8772.6524.26
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-18.47(元)-8.76(元)-29.87(元)72.65(元)24.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)15.5118.1214.847.436.60
净资产同比增长(%)6.616.005.404.815.36
总资产同比增长(%)5.799.167.7010.016.21
每股净资产相对年初增长率(%)10.75(元)5.46(元)4.51(元)4.81(元)8.89(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.765.464.514.818.89
资产总计相对年初增长率(%)7.359.923.3510.0111.63
可持续增长率(%)15.189.604.694.9513.13
五、营运能力----------
营业周期(天/次)41.0043.0047.0056.0040.00
存货周转率(次)6.804.271.956.567.03
存货周转天数(天/次)39.7042.1646.0454.8438.42
应收帐款周转率(次)155.70111.0977.23210.83152.70
应收帐款周转天数(天/次)1.731.621.171.711.77
应付帐款周转率(次)6.043.69--7.65--
应付帐款周转天数(天/次)44.6848.84--47.08--
流动资产周转率(次)1.310.860.431.671.47
固定资产周转率(次)2.401.590.772.492.20
股东权益周转率(次)1.310.900.431.511.32
总资产周转率(次)0.700.460.230.820.72
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)109.42108.12103.81119.96114.77
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.94115.82116.89119.96117.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)17.8323.0722.0915.0223.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.7312.9611.8415.0212.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)141.32194.23178.65225.62205.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)132.00170.89168.86225.62186.66
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)4161104811.00(元)3994366050.00(元)1767489363.00(元)2551379441.00(元)4015906805.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)4440343283.00(元)3818068111.00(元)1756417552.00(元)3992008401.00(元)5446341768.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)27241933790.00(元)17894106323.00(元)8254295615.00(元)31880597870.00(元)27132042556.00(元)
自由现金流量(元)-1335598849.38(元)-128889937.11(元)-600459910.46(元)-2790565784.08(元)-2906684423.66(元)
净利润现金含量(%)162.82221.27208.19255.73241.96
营业收入现金含量(%)109.42108.12103.81119.96114.77
总资产现金回收率(%)12.5710.685.0712.2716.62
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