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金自天正(600560)现金状况图
金自天正(600560)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.12(元)0.11(元)0.09(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.12(元)0.11(元)0.09(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.12(元)0.11(元)0.09(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.13(元)0.12(元)0.13(元)0.14(元)0.10(元)
每股净资产(元/股)3.51(元)3.48(元)3.47(元)3.43(元)3.41(元)
每股营业总收入(元/股)0.52(元)2.95(元)2.10(元)1.56(元)0.68(元)
每股营业收入(元/股)0.52(元)2.95(元)2.10(元)1.56(元)0.68(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.79(元)2.95(元)2.64(元)2.90(元)2.69(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.14(元)0.12(元)0.09(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.04(元)0.13(元)0.14(元)0.11(元)0.04(元)
每股资本公积金(元/股)0.93(元)0.93(元)0.92(元)0.92(元)0.92(元)
每股盈余公积(元/股)0.27(元)0.27(元)0.26(元)0.26(元)0.26(元)
每股公积金(元/股)1.19(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)
每股未分配利润(元/股)1.30(元)1.27(元)1.28(元)1.24(元)1.22(元)
每股留存收益(元/股)1.57(元)1.53(元)1.55(元)1.50(元)1.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.06(元)0.01(元)0.01(元)-0.08(元)-0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.15(元)0.01(元)-0.01(元)-0.15(元)0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)0.01(元)-0.05(元)0.01(元)0.20(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.05(元)--0.29(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.04(元)0.10(元)0.23(元)0.43(元)0.73(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.04(元)0.10(元)0.23(元)0.43(元)0.74(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.893.633.292.740.74
净资产收益率_加权,公布值(%)0.893.653.312.740.74
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.883.583.252.730.74
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.741.661.961.740.58
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.69--1.75--
净资产收益率_TTM(%)3.733.633.784.172.92
总资产报酬率(%)0.511.811.841.460.51
总资产报酬率_TTM(%)1.801.812.272.361.73
总资产净利率(%)0.461.691.581.340.42
总资产净利率_TTM(%)1.711.711.902.171.53
投入资本回报率(%)0.953.613.362.810.90
销售净利率(%)6.464.205.526.214.60
销售净利率_TTM(%)4.524.205.235.254.26
销售毛利率(%)20.0923.4422.6222.2819.84
销售毛利率_TTM(%)23.6923.4425.5723.5325.47
销售成本率(%)79.9176.5677.3877.7280.16
销售期间费用率(%)9.479.249.207.799.84
销售期间费用率_TTM(%)9.149.2410.929.7811.08
净利润/营业总收入(%)6.464.205.526.214.60
净利润/营业总收入_TTM(%)4.524.205.235.254.26
营业利润/营业总收入(%)6.744.715.585.795.12
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.994.715.515.264.46
息税前利润/营业总收入(%)7.184.496.446.745.58
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.734.496.315.874.79
营业总成本/营业总收入(%)95.7098.3796.2295.8595.35
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.6198.3797.2397.0197.49
销售费用/营业总收入(%)3.393.643.442.833.70
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.583.644.363.874.29
管理费用/营业总收入(%)6.135.605.805.056.26
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.545.606.606.016.84
财务费用/营业总收入(%)-0.060.00-0.05-0.10-0.12
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.020.00-0.04-0.10-0.05
资产减值损失/营业总收入(%)--1.522.162.90--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--1.521.401.27--
归属母公司净利润(元)6941824.52(元)27849735.53(元)25232064.81(元)20898514.70(元)5640456.97(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)5778265.30(元)12919750.54(元)15187775.42(元)13347118.04(元)4410472.01(元)
息税前利润(元)8281496.14(元)29669401.32(元)30234868.37(元)23572513.66(元)8480056.20(元)
息税折旧摊销前利润(元)8281496.14(元)41838376.86(元)30234868.37(元)28039553.51(元)8480056.20(元)
营业利润率(%)6.744.715.585.795.12
成本费用利润率(%)8.095.247.497.996.34
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)106.11104.60105.16101.12115.69
归属母公司股东的权益/负债合计(%)94.2495.6195.0998.8986.44
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1199.161339.491665.631570.85287.25
有形净值债务率(%)114.46112.92113.13109.20124.48
有形净值/带息债务(%)1111.631240.711548.281454.64266.96
有形净值/净债务(%)10631.7239500.83----355.34
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00----0.00
利息保障倍数(倍)--3473.05------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)33.33(元)37.50(元)80.00(元)50.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)33.33(元)37.50(元)80.00(元)50.00(元)
营业收入同比增长(%)-24.0317.896.8134.3637.98
营业利润同比增长(%)-0.0620.7334.4370.9616.30
利润总额同比增长(%)-3.7110.0152.7797.4633.49
净利润同比增长(%)6.5718.8541.0798.7548.70
归属母公司股东的净利润同比增长(%)23.0732.5846.33105.5027.40
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)31.01-2.141.8156.244.22
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-11.54-10.72-17.43-20.28-25.63
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)165.86-94.85-92.71-136.02-769.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)165.85(元)-94.86(元)-92.72(元)-136.01(元)-770.87(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)19.5628.9742.09100.1024.77
净资产同比增长(%)2.952.802.992.702.10
总资产同比增长(%)-1.71-2.28-1.35-2.68-0.34
每股净资产相对年初增长率(%)0.89(元)2.79(元)2.47(元)1.22(元)0.74(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.892.802.481.230.74
资产总计相对年初增长率(%)1.64-2.28-2.20-5.231.06
可持续增长率(%)0.962.543.422.870.92
五、营运能力----------
营业周期(天/次)761.00545.00572.00494.00580.00
存货周转率(次)0.170.900.640.500.21
存货周转天数(天/次)536.67401.11419.25356.93424.93
应收帐款周转率(次)0.402.501.771.300.58
应收帐款周转天数(天/次)224.83143.93152.86137.97155.79
应付帐款周转率(次)0.543.282.091.78--
应付帐款周转天数(天/次)165.90109.64129.47101.06--
流动资产周转率(次)0.080.480.340.260.11
固定资产周转率(次)0.985.994.743.501.50
股东权益周转率(次)0.150.860.610.460.20
总资产周转率(次)0.070.400.290.220.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)139.7480.5097.8974.6067.01
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)94.7580.5091.6972.8072.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.880.290.67-5.31-12.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.380.29-0.42-5.052.58
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)253.2317.8617.67-128.21-269.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)386.2217.86-15.10-168.97102.52
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)2357901.44(元)-10435487.86(元)2252908.98(元)44384986.50(元)-6039320.21(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)12553190.99(元)1927111.86(元)3136752.01(元)-18594380.17(元)-19060842.41(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)161256232.51(元)531397146.77(元)459386661.10(元)260990196.52(元)101791407.65(元)
自由现金流量(元)-114066836.57(元)-259253172.29(元)-201787536.33(元)-72288767.75(元)32335990.83(元)
净利润现金含量(%)168.496.9512.11-85.64-272.65
营业收入现金含量(%)139.7480.5097.8974.6067.01
总资产现金回收率(%)0.770.120.19-1.15-1.14
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