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贵州茅台(600519)现金状况图
贵州茅台(600519)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)24.24(元)15.88(元)8.93(元)28.02(元)19.69(元)
稀释每股收益(元/股)24.24(元)15.88(元)8.93(元)28.02(元)19.69(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)24.24(元)15.88(元)8.93(元)28.02(元)19.69(元)
每股收益_TTM(元/股)32.58(元)31.36(元)30.18(元)28.02(元)25.34(元)
每股净资产(元/股)99.71(元)91.35(元)98.76(元)89.83(元)81.49(元)
每股营业总收入(元/股)50.56(元)32.78(元)17.90(元)61.45(元)43.76(元)
每股营业收入(元/股)48.51(元)31.43(元)17.23(元)58.62(元)41.59(元)
每股营业收入_TTM(元/股)65.54(元)63.47(元)61.95(元)58.62(元)54.14(元)
每股营业利润(元/股)34.48(元)22.61(元)12.73(元)40.87(元)28.53(元)
每股息税前利润(元/股)34.39(元)22.52(元)12.65(元)40.45(元)28.32(元)
每股资本公积金(元/股)1.09(元)1.09(元)1.09(元)1.09(元)1.09(元)
每股盈余公积(元/股)13.06(元)13.06(元)10.70(元)10.70(元)10.59(元)
每股公积金(元/股)14.16(元)14.16(元)11.80(元)11.80(元)11.68(元)
每股未分配利润(元/股)83.93(元)75.57(元)85.34(元)76.41(元)68.34(元)
每股留存收益(元/股)97.00(元)88.63(元)96.04(元)87.11(元)78.92(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)21.74(元)19.17(元)0.95(元)32.94(元)22.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)32.22(元)38.00(元)29.96(元)32.94(元)21.96(元)
每股现金流量净额(元/股)4.77(元)3.12(元)0.45(元)18.56(元)8.57(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--19.18(元)--18.56(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)14.88(元)17.54(元)-0.74(元)30.04(元)22.18(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)14.88(元)17.55(元)-0.74(元)30.05(元)22.18(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)25.5817.539.4734.4625.52
净资产收益率_加权,公布值(%)24.9216.219.4734.4624.93
净资产收益率_摊薄,公布值(%)24.3117.399.0531.2024.16
净资产收益率_扣除,摊薄(%)24.3817.469.1131.5424.35
净资产收益率_扣除,加权(%)--16.28--34.84--
净资产收益率_TTM(%)34.3834.6132.0134.4632.84
总资产报酬率(%)26.8017.419.9434.5125.25
总资产报酬率_TTM(%)36.2634.7134.1234.5132.51
总资产净利率(%)20.1113.057.4525.6918.86
总资产净利率_TTM(%)26.8725.5025.4023.6723.25
投入资本回报率(%)27.2318.6310.0637.0327.42
销售净利率(%)53.1953.6855.0551.3750.86
销售净利率_TTM(%)53.0452.8152.1951.3750.31
销售毛利率(%)91.4991.8792.1191.1491.12
销售毛利率_TTM(%)91.4191.5891.3791.1490.73
销售成本率(%)8.518.137.898.868.88
销售期间费用率(%)11.0811.9010.7610.7212.49
销售期间费用率_TTM(%)9.869.9710.3810.7213.40
净利润/营业总收入(%)51.0451.4853.0049.0048.34
净利润/营业总收入_TTM(%)50.9350.6649.9749.0047.83
营业利润/营业总收入(%)68.2068.9771.1666.5165.20
营业利润/营业总收入_TTM(%)68.6068.4167.8666.5164.49
息税前利润/营业总收入(%)68.0368.7170.6865.8264.71
息税前利润/营业总收入_TTM(%)68.1867.8567.1065.8264.02
营业总成本/营业总收入(%)31.6331.0428.8433.5134.80
营业总成本/营业总收入_TTM(%)31.2831.6132.1533.5135.51
销售费用/营业总收入(%)4.124.833.883.335.18
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.732.843.073.335.39
管理费用/营业总收入(%)6.526.606.486.906.70
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.746.726.876.907.38
财务费用/营业总收入(%)0.000.000.000.00-0.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.000.000.000.00-0.03
资产减值损失/营业总收入(%)------0.000.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.000.00
归属母公司净利润(元)30454855385.44(元)19951025609.22(元)11221431345.08(元)35203625263.22(元)24733552720.33(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)30534220918.96(元)20031439180.39(元)11301721758.13(元)35585443648.60(元)24929011158.67(元)
息税前利润(元)43205371165.09(元)28288218542.72(元)15888346669.74(元)50813192623.75(元)35572934341.98(元)
息税折旧摊销前利润(元)43205371165.09(元)28910568814.38(元)15888346669.74(元)51988618120.17(元)35572934341.98(元)
营业利润率(%)71.0871.9273.9169.7268.60
成本费用利润率(%)361.90357.54393.73352.54318.72
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)25.3339.6624.6437.6140.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%)394.78252.13405.87265.89249.74
归属母公司股东的权益/带息债务(%)875.83486.01774.11979.86422.43
有形净值债务率(%)26.3241.3525.5639.2542.13
有形净值/带息债务(%)842.79466.16746.22938.90401.47
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.00----0.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)23.11(元)26.53(元)31.91(元)29.96(元)23.76(元)
稀释每股收益同比增长(%)23.11(元)26.53(元)31.91(元)29.96(元)23.76(元)
营业收入同比增长(%)16.6418.2423.9226.4923.07
营业利润同比增长(%)20.8624.1231.3631.8525.15
利润总额同比增长(%)21.4424.5230.5331.2024.86
净利润同比增长(%)21.9825.2730.5030.4224.39
归属母公司股东的净利润同比增长(%)23.1326.5631.9130.0023.77
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)22.4826.1132.7930.7124.11
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)19.3317.6819.4317.1915.82
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-3.2135.82-75.9186.8223.85
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-3.21(元)35.82(元)-75.90(元)86.81(元)23.85(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)0.633.016.285.361.99
净资产同比增长(%)22.3622.8724.1123.3921.35
总资产同比增长(%)10.4727.1018.9618.7515.16
每股净资产相对年初增长率(%)11.00(元)1.69(元)9.94(元)23.38(元)11.93(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)11.011.709.9423.3911.94
资产总计相对年初增长率(%)1.693.300.0318.759.31
可持续增长率(%)28.7218.7810.5619.9029.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1230.001332.001253.001257.001279.00
存货周转率(次)0.220.140.070.290.21
存货周转天数(天/次)1230.631332.351253.481257.421279.01
应收帐款周转率(次)----------
应收帐款周转天数(天/次)----------
应付帐款周转率(次)4.372.56--6.01--
应付帐款周转天数(天/次)61.8070.18--59.89--
流动资产周转率(次)0.460.290.160.620.46
固定资产周转率(次)4.232.721.485.063.66
股东权益周转率(次)0.530.360.190.760.57
总资产周转率(次)0.390.250.140.520.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.59109.73105.15114.44110.29
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.74116.63112.65114.44107.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)44.8361.005.4956.2054.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)49.1759.8748.3756.2040.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)62.9184.847.4380.6278.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)68.7183.9868.2580.6259.79
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)5986930205.77(元)3918276585.15(元)570692407.64(元)23315207548.96(元)10762841640.42(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)27315401962.03(元)24086920146.43(元)1189210084.58(元)41385234406.72(元)28221285915.54(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)66168239672.16(元)43329084454.18(元)22758183135.22(元)84268695732.62(元)57619330306.41(元)
自由现金流量(元)17518267331.63(元)18992035744.50(元)-587659228.90(元)15601043611.16(元)15355291210.69(元)
净利润现金含量(%)84.27113.649.98109.40106.21
营业收入现金含量(%)108.59109.73105.15114.44110.29
总资产现金回收率(%)16.9514.820.7428.1120.03
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