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明泰铝业(601677)现金状况图
明泰铝业(601677)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.17(元)0.56(元)0.24(元)0.84(元)0.68(元)
稀释每股收益(元/股)1.17(元)0.56(元)0.24(元)0.84(元)0.67(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.14(元)0.56(元)0.24(元)0.84(元)0.67(元)
每股收益_TTM(元/股)1.31(元)0.97(元)0.86(元)0.84(元)0.78(元)
每股净资产(元/股)11.44(元)10.91(元)10.30(元)10.06(元)9.88(元)
每股营业总收入(元/股)17.03(元)11.67(元)5.77(元)22.59(元)16.65(元)
每股营业收入(元/股)17.03(元)11.67(元)5.77(元)22.58(元)16.65(元)
每股营业收入_TTM(元/股)22.73(元)24.16(元)23.67(元)22.58(元)21.67(元)
每股营业利润(元/股)1.60(元)0.76(元)0.33(元)1.10(元)0.94(元)
每股息税前利润(元/股)1.58(元)0.75(元)0.32(元)1.15(元)1.02(元)
每股资本公积金(元/股)6.27(元)6.41(元)5.93(元)5.93(元)5.91(元)
每股盈余公积(元/股)0.28(元)0.29(元)0.29(元)0.29(元)0.25(元)
每股公积金(元/股)6.56(元)6.71(元)6.22(元)6.22(元)6.17(元)
每股未分配利润(元/股)3.88(元)3.41(元)3.29(元)3.05(元)2.92(元)
每股留存收益(元/股)4.16(元)3.70(元)3.58(元)3.34(元)3.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.84(元)-0.46(元)-0.94(元)0.05(元)-0.80(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)1.49(元)-0.06(元)0.05(元)-0.66(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.46(元)0.03(元)-0.04(元)-0.09(元)0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.23(元)---0.09(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.75(元)-2.19(元)1.72(元)-1.31(元)1.74(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.42(元)-0.80(元)1.63(元)-1.16(元)2.59(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.805.322.388.797.05
净资产收益率_加权,公布值(%)10.855.452.388.717.11
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.965.122.358.356.75
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.574.612.136.645.42
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.91--6.93--
净资产收益率_TTM(%)12.389.228.458.798.29
总资产报酬率(%)9.524.442.017.556.58
总资产报酬率_TTM(%)10.637.747.787.557.43
总资产净利率(%)7.423.451.585.874.61
总资产净利率_TTM(%)7.795.655.715.655.13
投入资本回报率(%)9.854.682.168.646.99
销售净利率(%)7.255.014.353.964.28
销售净利率_TTM(%)6.204.223.853.963.86
销售毛利率(%)11.9811.5210.958.819.18
销售毛利率_TTM(%)10.939.769.258.818.65
销售成本率(%)88.0288.4889.0591.1990.82
销售期间费用率(%)3.012.882.703.443.28
销售期间费用率_TTM(%)3.233.173.453.443.27
净利润/营业总收入(%)7.255.014.353.964.28
净利润/营业总收入_TTM(%)6.204.223.853.963.86
营业利润/营业总收入(%)9.386.485.654.875.66
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.695.144.684.874.96
息税前利润/营业总收入(%)9.306.455.535.106.12
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.795.435.225.105.31
营业总成本/营业总收入(%)93.9393.9294.5695.8595.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.9695.4895.9995.8595.65
销售费用/营业总收入(%)1.911.851.701.871.73
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.001.861.861.871.73
管理费用/营业总收入(%)1.171.061.111.111.10
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.161.061.091.111.18
财务费用/营业总收入(%)-0.07-0.03-0.100.460.46
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.070.250.510.460.36
资产减值损失/营业总收入(%)0.160.020.20-0.08-0.18
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.170.120.11-0.08-0.10
归属母公司净利润(元)700172654.21(元)329286053.74(元)142683003.51(元)495631028.91(元)393568158.75(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)461677625.75(元)296543358.53(元)129571628.78(元)394028046.26(元)315636903.31(元)
息税前利润(元)973328356.07(元)443890790.94(元)188236927.15(元)679093190.11(元)601325367.60(元)
息税折旧摊销前利润(元)973328356.07(元)595170491.98(元)188236927.15(元)948225730.48(元)601325367.60(元)
营业利润率(%)9.386.485.654.875.66
成本费用利润率(%)10.297.076.145.196.02
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)55.1562.7852.3454.6562.54
归属母公司股东的权益/负债合计(%)181.32159.29191.07182.99159.90
归属母公司股东的权益/带息债务(%)239.69246.93211.81251.23174.39
有形净值债务率(%)57.0165.0154.2956.7865.03
有形净值/带息债务(%)231.89238.46204.17241.81167.71
有形净值/净债务(%)263.99346.31296.89508.92258.29
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)------27.3213.35
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)72.06(元)27.27(元)4.35(元)15.07(元)17.24(元)
稀释每股收益同比增长(%)74.63(元)27.27(元)4.35(元)16.67(元)15.52(元)
营业收入同比增长(%)6.6015.5723.1728.5532.73
营业利润同比增长(%)76.5723.292.5333.5236.69
利润总额同比增长(%)76.2322.942.3737.2838.80
净利润同比增长(%)80.4727.336.9143.3542.40
归属母公司股东的净利润同比增长(%)77.9029.239.2740.8239.28
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)46.2743.9727.0510.406.25
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)49.3552.70106.5555.2639.42
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.6575.88-13.84110.79-30.63
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-5.91(元)75.88(元)-13.86(元)110.78(元)-13.67(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)47.4414.230.9326.66-0.19
净资产同比增长(%)20.6613.138.2611.1839.54
总资产同比增长(%)15.5717.355.258.0342.45
每股净资产相对年初增长率(%)13.39(元)8.42(元)2.39(元)11.19(元)9.18(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)18.478.422.4011.189.16
资产总计相对年初增长率(%)19.1414.050.918.0311.36
可持续增长率(%)12.795.812.497.607.88
五、营运能力----------
营业周期(天/次)71.0061.0064.0055.0063.00
存货周转率(次)5.564.212.239.416.42
存货周转天数(天/次)48.6042.7940.3338.2442.07
应收帐款周转率(次)11.889.653.7121.3312.80
应收帐款周转天数(天/次)22.7318.6624.2816.8821.09
应付帐款周转率(次)20.2313.66--28.82--
应付帐款周转天数(天/次)13.3513.18--12.49--
流动资产周转率(次)1.611.100.592.481.77
固定资产周转率(次)4.543.041.486.455.06
股东权益周转率(次)1.611.110.572.361.76
总资产周转率(次)1.020.690.361.481.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)65.5842.7654.4557.4962.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)60.2349.8754.9157.4953.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.96-3.92-16.330.23-4.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.146.16-0.270.23-3.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-81.79-64.44-300.405.48-97.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-2.80136.22-6.665.48-70.21
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-284305100.52(元)18079502.82(元)-23628417.18(元)-52920222.50(元)81872959.70(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-519365409.64(元)-269542661.26(元)-555725950.40(元)30289798.09(元)-469379415.03(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6865048919.68(元)2943904276.97(元)1853313717.58(元)7658220070.11(元)6109496874.96(元)
自由现金流量(元)-8450654628.85(元)-6433402327.69(元)-1793773151.09(元)-5067356999.49(元)-4150127620.45(元)
净利润现金含量(%)-68.42-78.14-375.385.74-111.60
营业收入现金含量(%)65.5842.7654.4557.4962.22
总资产现金回收率(%)-5.08-2.70-5.930.34-5.14
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