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百利电气(600468)现金状况图
百利电气(600468)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.03(元)0.02(元)0.06(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.03(元)0.02(元)0.06(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.03(元)0.02(元)0.06(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.04(元)0.04(元)0.06(元)0.06(元)0.08(元)
每股净资产(元/股)1.48(元)1.48(元)2.05(元)2.16(元)2.26(元)
每股营业总收入(元/股)1.03(元)0.66(元)0.45(元)1.67(元)1.28(元)
每股营业收入(元/股)1.03(元)0.66(元)0.45(元)1.67(元)1.28(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.32(元)1.23(元)1.74(元)1.67(元)1.61(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.04(元)0.03(元)0.08(元)0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.06(元)0.05(元)0.03(元)0.09(元)0.09(元)
每股资本公积金(元/股)0.39(元)0.39(元)0.93(元)0.93(元)0.93(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.05(元)0.05(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.43(元)0.43(元)0.98(元)0.98(元)0.97(元)
每股未分配利润(元/股)0.24(元)0.23(元)0.30(元)0.28(元)0.29(元)
每股留存收益(元/股)0.27(元)0.27(元)0.35(元)0.33(元)0.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04(元)-0.03(元)-0.05(元)0.12(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.12(元)0.04(元)0.17(元)0.12(元)0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)0.11(元)0.16(元)-0.14(元)-0.16(元)-0.15(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.19(元)---0.16(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.20(元)0.26(元)-0.01(元)0.05(元)-0.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.15(元)0.25(元)0.01(元)0.06(元)-0.11(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.391.911.002.652.57
净资产收益率_加权,公布值(%)2.441.941.002.602.56
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.451.971.032.692.55
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.751.350.651.331.60
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.32--1.29--
净资产收益率_TTM(%)2.412.372.792.653.59
总资产报酬率(%)2.451.880.992.612.51
总资产报酬率_TTM(%)2.512.522.762.613.19
总资产净利率(%)1.761.430.751.971.95
总资产净利率_TTM(%)1.791.802.082.002.64
投入资本回报率(%)2.862.271.183.203.01
销售净利率(%)4.075.245.514.015.25
销售净利率_TTM(%)3.193.453.914.015.67
销售毛利率(%)18.1618.5617.0820.1520.79
销售毛利率_TTM(%)18.1318.9319.4320.1522.56
销售成本率(%)81.8481.4482.9279.8579.21
销售期间费用率(%)10.9611.1010.3812.7611.90
销售期间费用率_TTM(%)11.9512.5812.2212.7612.81
净利润/营业总收入(%)4.075.245.514.015.25
净利润/营业总收入_TTM(%)3.193.453.914.015.67
营业利润/营业总收入(%)5.076.286.634.716.13
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.004.224.594.716.20
息税前利润/营业总收入(%)5.656.897.305.306.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.554.915.275.306.82
营业总成本/营业总收入(%)97.9398.0498.1499.4696.95
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.02100.1599.6199.4696.34
销售费用/营业总收入(%)3.473.473.074.183.86
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.854.033.904.184.15
管理费用/营业总收入(%)6.937.006.677.977.57
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.447.787.647.978.22
财务费用/营业总收入(%)0.560.630.630.610.47
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.670.770.690.610.44
资产减值损失/营业总收入(%)------1.610.80
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------1.610.63
归属母公司净利润(元)40759096.96(元)32581754.41(元)17121920.32(元)47125456.84(元)46681498.47(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)29100656.43(元)22294959.38(元)10842068.79(元)23327046.48(元)29203906.14(元)
息税前利润(元)65586838.81(元)50696993.03(元)26621780.50(元)71976814.39(元)70297593.65(元)
息税折旧摊销前利润(元)65586838.81(元)74008160.71(元)26621780.50(元)120989249.00(元)70297593.65(元)
营业利润率(%)5.076.286.634.716.13
成本费用利润率(%)5.496.837.155.066.90
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)49.8951.6751.1948.5346.17
归属母公司股东的权益/负债合计(%)200.44193.52195.34206.05216.57
归属母公司股东的权益/带息债务(%)282.01981.00211.881082.89236.20
有形净值债务率(%)54.7856.9056.4453.3050.51
有形净值/带息债务(%)256.81890.85192.19985.99215.91
有形净值/净债务(%)974.53--255.31--371.56
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00--0.00
利息保障倍数(倍)10.1311.9211.518.6214.26
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-10.34(元)-15.14(元)5.85(元)-28.71(元)-1.54(元)
稀释每股收益同比增长(%)-10.34(元)-15.14(元)5.85(元)-28.71(元)-1.54(元)
营业收入同比增长(%)11.693.9016.5611.099.14
营业利润同比增长(%)-7.65-10.723.32-23.71-4.03
利润总额同比增长(%)-9.57-11.423.81-25.53-3.01
净利润同比增长(%)-13.40-14.723.27-27.54-1.70
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-12.69-17.023.07-28.75-1.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-0.35-17.4816.03-47.18-12.23
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)20.7827.0745.7259.0114.30
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)45.49-401.9453.03254.2450.72
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)60.57(元)-318.88(元)53.06(元)254.18(元)50.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-4.01-8.7413.31-26.31-4.28
净资产同比增长(%)-9.04-9.08-9.03-3.312.83
总资产同比增长(%)-6.34-6.02-5.02-1.995.46
每股净资产相对年初增长率(%)-31.26(元)-31.59(元)-5.04(元)-3.30(元)1.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-4.93-5.39-5.04-3.311.06
资产总计相对年初增长率(%)-3.48-2.62-3.07-1.990.99
可持续增长率(%)2.702.201.153.013.02
五、营运能力----------
营业周期(天/次)230.00238.00245.00230.00255.00
存货周转率(次)2.971.780.953.542.68
存货周转天数(天/次)90.93100.8894.88101.74100.89
应收帐款周转率(次)1.931.300.602.791.75
应收帐款周转天数(天/次)139.98138.01150.60129.09154.43
应付帐款周转率(次)5.503.40--6.45--
应付帐款周转天数(天/次)49.1252.95--55.78--
流动资产周转率(次)0.630.400.200.710.53
固定资产周转率(次)3.532.211.104.013.05
股东权益周转率(次)0.680.430.210.760.57
总资产周转率(次)0.430.270.140.490.37
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)83.0687.4876.84108.0092.29
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)99.46102.46106.58108.00103.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.71-4.77-10.426.94-7.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.803.439.736.941.55
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-179.51-242.98-561.321280.02-249.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----2464.921280.0242.32
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)123057851.73(元)176176381.40(元)-115221828.25(元)-130109628.95(元)-117757950.61(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-43083446.03(元)-35072507.12(元)-37987896.35(元)94205595.31(元)-79034837.26(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)964085116.53(元)643259887.00(元)280116321.72(元)1465639774.29(元)959138294.68(元)
自由现金流量(元)107119477.76(元)132817109.71(元)100579617.17(元)37375819.08(元)-14782732.59(元)
净利润现金含量(%)-91.13-91.01-189.11173.07-144.77
营业收入现金含量(%)83.0687.4876.84108.0092.29
总资产现金回收率(%)-1.61-1.30-1.413.42-2.82
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