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华鲁恒升(600426)现金状况图
华鲁恒升(600426)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.26(元)1.51(元)1.18(元)0.81(元)0.40(元)
稀释每股收益(元/股)0.26(元)1.51(元)1.18(元)0.81(元)0.40(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.26(元)1.51(元)1.18(元)0.80(元)0.39(元)
每股收益_TTM(元/股)1.38(元)1.51(元)1.47(元)1.63(元)1.80(元)
每股净资产(元/股)9.01(元)8.75(元)8.41(元)8.04(元)7.82(元)
每股营业总收入(元/股)1.82(元)8.72(元)6.52(元)4.35(元)2.18(元)
每股营业收入(元/股)1.82(元)8.72(元)6.52(元)4.35(元)2.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.36(元)8.72(元)8.68(元)8.87(元)8.89(元)
每股营业利润(元/股)0.31(元)1.78(元)1.38(元)0.95(元)0.46(元)
每股息税前利润(元/股)0.33(元)1.87(元)1.46(元)1.00(元)0.49(元)
每股资本公积金(元/股)1.28(元)1.27(元)1.27(元)1.27(元)1.27(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)1.78(元)1.77(元)1.77(元)1.77(元)1.77(元)
每股未分配利润(元/股)6.27(元)6.01(元)5.68(元)5.30(元)5.09(元)
每股留存收益(元/股)6.77(元)6.51(元)6.18(元)5.80(元)5.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.34(元)2.30(元)1.68(元)1.26(元)0.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.85(元)2.30(元)2.19(元)2.52(元)2.70(元)
每股现金流量净额(元/股)0.09(元)-0.35(元)0.14(元)-0.17(元)0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.35(元)---0.49(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.54(元)1.72(元)1.13(元)0.41(元)0.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.57(元)0.81(元)0.46(元)-0.17(元)-0.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.9718.6514.8610.415.18
净资产收益率_加权,公布值(%)2.9718.6514.7910.285.18
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.9317.2413.9810.015.05
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.8816.8913.749.895.00
净资产收益率_扣除,加权(%)--18.28--10.16--
净资产收益率_TTM(%)15.5118.6518.6321.0723.62
总资产报酬率(%)2.8916.5512.698.774.28
总资产报酬率_TTM(%)15.1316.5516.1017.8219.37
总资产净利率(%)2.3413.3210.237.063.43
总资产净利率_TTM(%)12.0913.4912.8014.3715.55
投入资本回报率(%)2.6715.6912.198.414.13
销售净利率(%)14.5217.2918.0218.5018.13
销售净利率_TTM(%)16.4617.2916.9818.3520.25
销售毛利率(%)27.0927.8428.6829.3628.55
销售毛利率_TTM(%)27.5027.8427.2628.6530.09
销售成本率(%)72.9172.1671.3270.6471.45
销售期间费用率(%)5.304.814.654.804.96
销售期间费用率_TTM(%)4.884.814.784.614.29
净利润/营业总收入(%)14.5217.2918.0218.5018.13
净利润/营业总收入_TTM(%)16.4617.2916.9818.3520.25
营业利润/营业总收入(%)17.1520.4321.2321.8021.33
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.4820.4320.1021.7123.92
息税前利润/营业总收入(%)17.9021.4922.3722.9822.66
息税前利润/营业总收入_TTM(%)20.4221.4921.3122.9025.10
营业总成本/营业总收入(%)83.2579.9979.1678.4978.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.0079.9980.2978.5276.23
销售费用/营业总收入(%)3.402.622.542.672.67
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.782.622.472.342.05
管理费用/营业总收入(%)1.051.100.950.910.96
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.131.101.081.051.05
财务费用/营业总收入(%)0.851.091.151.221.33
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.981.091.241.221.20
资产减值损失/营业总收入(%)1.320.03-0.01-0.01-0.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.320.030.100.530.55
归属母公司净利润(元)429590016.27(元)2453030877.47(元)1912377944.89(元)1308885547.63(元)642255953.77(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)421989246.95(元)2404142981.45(元)1878882150.67(元)1292681104.47(元)636252238.90(元)
息税前利润(元)529657256.75(元)3049699594.07(元)2373102143.02(元)1625914458.47(元)802726199.88(元)
息税折旧摊销前利润(元)529657256.75(元)4347419010.27(元)2373102143.02(元)2272379976.86(元)802726199.88(元)
营业利润率(%)17.1520.4321.2321.8021.33
成本费用利润率(%)21.8026.5227.9228.8627.92
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)26.3627.8036.9741.0547.91
归属母公司股东的权益/负债合计(%)379.39359.73270.51243.63208.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)513.70587.66423.04372.73234.77
有形净值债务率(%)28.7730.2239.1543.6151.02
有形净值/带息债务(%)470.65540.62399.44350.79220.45
有形净值/净债务(%)675.11766.92749.92493.56303.84
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)21.0319.9019.3919.1017.09
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-33.16(元)-19.10(元)-24.81(元)-22.37(元)-12.42(元)
稀释每股收益同比增长(%)-33.16(元)-19.10(元)-24.81(元)-22.37(元)-12.42(元)
营业收入同比增长(%)-16.47-1.16-2.201.123.03
营业利润同比增长(%)-32.85-18.77-24.52-21.97-12.72
利润总额同比增长(%)-33.25-18.76-24.52-22.00-12.65
净利润同比增长(%)-33.11-18.76-24.55-22.09-12.51
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-33.11-18.76-24.55-22.09-12.51
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-33.68-20.16-25.91-23.10-13.39
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)35.7952.0565.8871.3958.61
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-56.40-5.19-12.068.1454.98
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-56.39(元)-5.56(元)-12.41(元)7.72(元)54.37(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-41.95-31.11-36.10-36.06-31.08
净资产同比增长(%)15.2217.9318.0721.8426.95
总资产同比增长(%)-1.57-2.52-0.053.5411.78
每股净资产相对年初增长率(%)3.03(元)17.46(元)12.87(元)7.88(元)5.04(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.0317.9313.328.315.45
资产总计相对年初增长率(%)1.87-2.520.39-1.190.89
可持续增长率(%)3.0215.6115.8510.855.32
五、营运能力----------
营业周期(天/次)17.0016.0018.0018.0019.00
存货周转率(次)5.5623.0414.899.944.69
存货周转天数(天/次)16.2015.6218.1318.1019.20
应收帐款周转率(次)97.01490.92455.93286.75161.05
应收帐款周转天数(天/次)0.930.730.590.630.56
应付帐款周转率(次)2.668.565.473.58--
应付帐款周转天数(天/次)33.7842.0449.3650.22--
流动资产周转率(次)0.853.642.361.590.77
固定资产周转率(次)0.251.140.840.560.28
股东权益周转率(次)0.201.080.820.560.29
总资产周转率(次)0.160.770.570.380.19
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.7193.7694.6795.22102.25
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)92.8493.7690.4189.2788.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)18.8626.3325.6828.8736.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.1526.3325.2628.3630.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)112.65131.60123.24134.23170.99
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)116.56131.60128.15132.06127.83
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)149894441.56(元)-568850428.31(元)227304357.64(元)-269083088.56(元)204372660.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)558197343.08(元)3736038989.65(元)2725199308.37(元)2042549045.68(元)1280152626.40(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2950543295.63(元)13304674463.79(元)10045441664.26(元)6737217129.44(元)3622348726.68(元)
自由现金流量(元)-1105895749.96(元)-3916306247.44(元)-4322446952.32(元)-2371364540.71(元)-1829898897.45(元)
净利润现金含量(%)129.94152.30142.50156.05199.32
营业收入现金含量(%)99.7193.7694.6795.22102.25
总资产现金回收率(%)3.0420.2814.5811.016.83
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