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ST华鼎(601113)现金状况图
ST华鼎(601113)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)0.11(元)0.08(元)0.25(元)0.23(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)0.11(元)0.08(元)0.25(元)0.23(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.23(元)0.11(元)0.08(元)0.23(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.25(元)0.22(元)0.28(元)0.23(元)0.24(元)
每股净资产(元/股)5.28(元)5.21(元)5.25(元)5.12(元)5.10(元)
每股营业总收入(元/股)5.18(元)3.17(元)1.48(元)5.93(元)3.97(元)
每股营业收入(元/股)5.18(元)3.17(元)1.48(元)5.93(元)3.97(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.09(元)6.72(元)6.54(元)5.93(元)4.71(元)
每股营业利润(元/股)0.26(元)0.14(元)0.10(元)0.32(元)0.26(元)
每股息税前利润(元/股)0.30(元)0.16(元)0.14(元)0.35(元)0.24(元)
每股资本公积金(元/股)3.47(元)3.53(元)3.53(元)3.45(元)3.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.08(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)3.54(元)3.60(元)3.60(元)3.52(元)3.50(元)
每股未分配利润(元/股)0.74(元)0.61(元)0.65(元)0.59(元)0.59(元)
每股留存收益(元/股)0.81(元)0.68(元)0.72(元)0.67(元)0.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.29(元)-0.03(元)-0.14(元)0.29(元)0.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.30(元)0.16(元)0.06(元)0.29(元)0.24(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.40(元)-0.32(元)-0.39(元)-0.02(元)-0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.26(元)---0.02(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.50(元)-0.41(元)0.14(元)-0.43(元)-0.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.40(元)-0.25(元)0.34(元)0.24(元)0.55(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.422.171.606.135.58
净资产收益率_加权,公布值(%)4.292.121.565.315.06
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.302.111.554.574.17
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.751.580.742.394.01
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.59--2.78--
净资产收益率_TTM(%)4.834.425.556.136.42
总资产报酬率(%)3.611.931.645.333.78
总资产报酬率_TTM(%)4.714.495.115.334.50
总资产净利率(%)2.851.380.993.863.49
总资产净利率_TTM(%)3.262.933.562.903.09
投入资本回报率(%)4.142.021.665.604.24
销售净利率(%)4.573.595.564.235.58
销售净利率_TTM(%)3.743.604.574.235.50
销售毛利率(%)29.0229.4533.7926.0224.31
销售毛利率_TTM(%)29.1428.7329.1626.0223.00
销售成本率(%)70.9870.5566.2173.9875.69
销售期间费用率(%)22.6023.5327.6317.9715.45
销售期间费用率_TTM(%)22.7221.8421.4517.9713.95
净利润/营业总收入(%)4.573.595.564.235.58
净利润/营业总收入_TTM(%)3.743.604.574.235.50
营业利润/营业总收入(%)5.034.407.085.446.66
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.474.725.885.446.63
息税前利润/营业总收入(%)5.775.059.225.846.06
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.515.536.525.846.05
营业总成本/营业总收入(%)96.3596.6896.5396.7293.45
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.2397.5996.8296.7293.73
销售费用/营业总收入(%)19.0919.3822.3215.1213.55
销售费用/营业总收入_TTM(%)18.8818.0218.0515.1211.68
管理费用/营业总收入(%)2.793.123.172.652.49
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.842.832.772.652.75
财务费用/营业总收入(%)0.711.022.140.20-0.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.000.990.640.20-0.47
资产减值损失/营业总收入(%)0.520.761.092.810.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.602.732.722.810.13
归属母公司净利润(元)259365266.21(元)127656636.42(元)94351129.16(元)260999626.61(元)236801694.01(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)165972854.98(元)95697510.71(元)45233568.74(元)136581583.20(元)227568433.64(元)
息税前利润(元)341172904.15(元)186027481.23(元)158583716.89(元)385617391.32(元)267480618.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)341172904.15(元)258745189.02(元)158583716.89(元)524511205.67(元)267480618.27(元)
营业利润率(%)5.034.407.085.446.66
成本费用利润率(%)5.414.707.545.917.28
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)52.0856.5057.7967.2262.50
归属母公司股东的权益/负债合计(%)192.01176.98173.03148.77160.01
归属母公司股东的权益/带息债务(%)266.74241.76192.65243.70179.82
有形净值债务率(%)75.0981.2582.7199.2496.51
有形净值/带息债务(%)185.02168.13134.61165.07116.45
有形净值/净债务(%)283.85282.58186.33445.39213.34
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)8.098.094.3014.32--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-4.35(元)-15.38(元)166.67(元)127.27(元)228.57(元)
稀释每股收益同比增长(%)-4.35(元)-15.38(元)166.67(元)127.27(元)228.57(元)
营业收入同比增长(%)33.7748.63136.38132.97120.76
营业利润同比增长(%)0.906.26260.47184.35305.81
利润总额同比增长(%)2.036.62259.97177.60268.82
净利润同比增长(%)9.531.09239.87165.27289.98
归属母公司股东的净利润同比增长(%)9.53-0.99237.23178.58307.98
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-27.07-21.8963.88143.911081.45
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-706.45111.05-74.639.66-754.56
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.48-138.80-269.6373.9338.70
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)2.91(元)-137.17(元)-221.70(元)30.05(元)3.72(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)3.26-8.9856.6837.0399.03
净资产同比增长(%)6.078.78115.25103.31104.99
总资产同比增长(%)-0.5111.3288.07100.3699.54
每股净资产相对年初增长率(%)3.03(元)1.74(元)2.52(元)52.05(元)51.36(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.596.126.93103.31102.39
资产总计相对年初增长率(%)-3.81-0.630.91100.3693.72
可持续增长率(%)4.732.321.686.858.78
五、营运能力----------
营业周期(天/次)110.00110.00122.0083.0093.00
存货周转率(次)3.712.491.116.774.41
存货周转天数(天/次)72.6972.2281.4053.1761.18
应收帐款周转率(次)7.174.722.2211.688.31
应收帐款周转天数(天/次)37.6638.1140.6230.8132.47
应付帐款周转率(次)6.424.15--8.05--
应付帐款周转天数(天/次)42.0743.35--44.71--
流动资产周转率(次)1.240.770.351.701.16
固定资产周转率(次)4.172.571.334.863.22
股东权益周转率(次)1.010.630.291.551.04
总资产周转率(次)0.620.380.180.910.62
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.49102.58105.8198.00101.37
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.17100.0698.5498.0097.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.54-1.02-9.204.907.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.212.420.954.905.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)151.74-30.67-265.45149.38107.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)237.82100.6929.76149.3882.75
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-453208655.61(元)-369773942.25(元)-450349093.25(元)-16868808.52(元)-21913733.95(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)327534456.01(元)-37532685.22(元)-158326556.86(元)323467462.64(元)310531422.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6115569402.61(元)3778706505.19(元)1820506339.42(元)6471000176.28(元)4478094094.16(元)
自由现金流量(元)-1258263535.08(元)-775625452.60(元)-929729548.54(元)-2086657830.44(元)-1780276320.59(元)
净利润现金含量(%)121.30-28.35-165.52115.80125.97
营业收入现金含量(%)103.49102.58105.8198.00101.37
总资产现金回收率(%)3.46-0.39-1.634.474.39
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