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九州通(600998)现金状况图
九州通(600998)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.32(元)0.94(元)0.55(元)0.40(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.31(元)0.92(元)0.54(元)0.40(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.92(元)0.54(元)0.40(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)1.05(元)0.92(元)0.85(元)0.82(元)0.77(元)
每股净资产(元/股)9.13(元)8.86(元)8.37(元)8.55(元)8.30(元)
每股营业总收入(元/股)14.47(元)52.99(元)39.08(元)25.79(元)13.14(元)
每股营业收入(元/股)14.47(元)52.99(元)39.08(元)25.79(元)13.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)54.33(元)52.99(元)51.54(元)49.59(元)47.71(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)1.23(元)0.70(元)0.52(元)0.21(元)
每股息税前利润(元/股)0.58(元)1.84(元)1.20(元)0.82(元)0.36(元)
每股资本公积金(元/股)4.33(元)4.33(元)4.32(元)4.32(元)4.26(元)
每股盈余公积(元/股)0.31(元)0.31(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)
每股公积金(元/股)4.64(元)4.64(元)4.57(元)4.57(元)4.52(元)
每股未分配利润(元/股)3.80(元)3.52(元)3.21(元)3.09(元)2.97(元)
每股留存收益(元/股)4.10(元)3.82(元)3.46(元)3.34(元)3.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.36(元)1.47(元)-1.44(元)-1.59(元)-1.74(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.85(元)1.47(元)1.46(元)1.66(元)0.98(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.10(元)-0.70(元)-1.57(元)-1.57(元)-1.55(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.70(元)--0.02(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.47(元)0.42(元)0.56(元)0.57(元)6.61(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.94(元)1.31(元)1.99(元)1.56(元)7.35(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.129.285.614.061.81
净资产收益率_加权,公布值(%)3.039.325.574.051.76
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.169.215.704.091.85
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.988.134.833.391.35
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.23--3.36--
净资产收益率_TTM(%)10.679.288.748.447.99
总资产报酬率(%)1.525.013.352.301.03
总资产报酬率_TTM(%)5.545.014.924.714.41
总资产净利率(%)0.862.591.531.140.47
总资产净利率_TTM(%)2.902.502.412.372.26
投入资本回报率(%)2.518.315.523.811.79
销售净利率(%)2.261.791.401.571.26
销售净利率_TTM(%)2.041.791.691.701.64
销售毛利率(%)8.148.758.228.387.78
销售毛利率_TTM(%)8.828.758.638.748.61
销售成本率(%)91.8691.2591.7891.6292.22
销售期间费用率(%)5.946.366.326.336.29
销售期间费用率_TTM(%)6.276.366.356.426.40
净利润/营业总收入(%)2.261.791.401.571.26
净利润/营业总收入_TTM(%)2.041.791.691.701.64
营业利润/营业总收入(%)2.892.311.792.021.57
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.652.312.202.242.14
息税前利润/营业总收入(%)4.003.473.073.182.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.883.473.423.383.24
营业总成本/营业总收入(%)98.3598.0298.5798.4199.00
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.8898.0298.1298.0898.17
销售费用/营业总收入(%)2.943.153.113.123.07
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.113.153.163.213.22
管理费用/营业总收入(%)1.811.971.941.962.02
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.921.971.962.012.07
财务费用/营业总收入(%)1.191.241.271.251.20
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.241.241.221.191.10
资产减值损失/营业总收入(%)0.010.010.020.020.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.010.01-0.030.010.01
归属母公司净利润(元)576967884.65(元)1726549479.22(元)1018557167.44(元)743175445.64(元)327292677.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)362164628.01(元)1525327930.42(元)862418862.87(元)616926104.16(元)239814317.37(元)
息税前利润(元)1085609875.34(元)3452397437.22(元)2250841173.01(元)1537939242.52(元)679795832.09(元)
息税折旧摊销前利润(元)1085609875.34(元)3989125996.75(元)2250841173.01(元)1780665089.55(元)679795832.09(元)
营业利润率(%)2.892.311.792.021.57
成本费用利润率(%)2.872.391.842.071.58
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)274.77262.23264.75255.31254.55
归属母公司股东的权益/负债合计(%)36.3938.1337.7739.1739.28
归属母公司股东的权益/带息债务(%)51.9761.4257.7168.1043.97
有形净值债务率(%)327.79309.68293.88281.64282.16
有形净值/带息债务(%)43.5752.0151.9961.7439.67
有形净值/净债务(%)65.1586.4774.5895.5151.52
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.373.042.422.762.31
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)77.78(元)28.77(元)30.95(元)37.93(元)50.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)72.22(元)27.78(元)28.57(元)37.93(元)50.00(元)
营业收入同比增长(%)10.1814.1915.1114.0911.04
营业利润同比增长(%)102.3625.7629.0835.6229.79
利润总额同比增长(%)98.2126.5828.7235.2226.42
净利润同比增长(%)96.9328.9632.4036.5438.59
归属母公司股东的净利润同比增长(%)76.2928.7932.0538.4647.78
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)51.0224.2126.1425.9115.51
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)24.5425.0132.2136.9418.06
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)21.81126.5035.8438.8315.77
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)21.82(元)126.51(元)35.84(元)38.83(元)15.72(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)70.8926.8232.2342.8954.20
净资产同比增长(%)3.161.55-0.14-3.10-4.17
总资产同比增长(%)10.566.7111.1916.378.01
每股净资产相对年初增长率(%)3.11(元)8.36(元)2.46(元)4.64(元)1.59(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.521.55-3.32-1.51-4.04
资产总计相对年初增长率(%)0.946.711.530.52-2.57
可持续增长率(%)3.279.655.584.131.69
五、营运能力----------
营业周期(天/次)130.00134.00140.00140.00135.00
存货周转率(次)1.736.494.953.321.61
存货周转天数(天/次)51.8955.4454.5554.2855.96
应收帐款周转率(次)1.154.563.132.081.13
应收帐款周转天数(天/次)78.1978.9386.2186.4579.41
应付帐款周转率(次)2.067.905.793.87--
应付帐款周转天数(天/次)43.7145.5446.6146.51--
流动资产周转率(次)0.461.721.290.850.44
固定资产周转率(次)5.0918.8714.139.344.77
股东权益周转率(次)1.475.354.042.641.36
总资产周转率(次)0.381.441.090.720.37
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.76109.98105.21100.9097.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.18109.98110.91106.77109.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-9.392.78-3.69-6.18-13.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.412.782.833.352.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-570.80140.80-257.83-388.25-1323.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)160.64140.80150.27174.53111.68
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-192787488.17(元)-1313742422.52(元)-2948391894.63(元)-2952055403.01(元)-2919340678.50(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-2551594689.27(元)2767873048.00(元)-2711178582.95(元)-2994285104.90(元)-3263512150.87(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)27922862490.37(元)109428616579.34(元)77205183269.45(元)48865917828.23(元)23937904455.52(元)
自由现金流量(元)-877867116.03(元)426520489.94(元)138560572.99(元)939914643.15(元)547399857.11(元)
净利润现金含量(%)-415.85155.37-263.13-392.93-1047.44
营业收入现金含量(%)102.76109.98105.21100.9097.06
总资产现金回收率(%)-3.574.02-4.04-4.48-4.96
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