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三峡新材(600293)现金状况图
三峡新材(600293)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.18(元)0.01(元)0.05(元)0.04(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)-0.18(元)0.01(元)0.05(元)0.04(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.18(元)0.01(元)0.05(元)0.04(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.20(元)0.01(元)0.02(元)0.06(元)0.15(元)
每股净资产(元/股)3.17(元)3.34(元)3.38(元)3.36(元)3.37(元)
每股营业总收入(元/股)0.39(元)2.75(元)2.38(元)1.96(元)1.57(元)
每股营业收入(元/股)0.39(元)2.75(元)2.38(元)1.96(元)1.57(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.57(元)2.75(元)2.57(元)3.64(元)7.03(元)
每股营业利润(元/股)-0.18(元)0.04(元)0.07(元)0.05(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)-0.16(元)0.11(元)0.13(元)0.09(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)1.75(元)1.75(元)1.75(元)1.75(元)1.76(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)1.81(元)1.81(元)1.81(元)1.81(元)1.81(元)
每股未分配利润(元/股)0.35(元)0.53(元)0.57(元)0.55(元)0.56(元)
每股留存收益(元/股)0.41(元)0.58(元)0.63(元)0.61(元)0.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.02(元)0.31(元)0.09(元)0.07(元)0.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.22(元)0.31(元)0.33(元)0.41(元)0.32(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.02(元)0.04(元)0.02(元)0.02(元)0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)------0.07(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.01(元)-0.13(元)-0.24(元)-0.09(元)0.37(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.00(元)-0.29(元)-0.37(元)-0.17(元)0.31(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-5.490.301.571.160.98
净资产收益率_加权,公布值(%)-5.560.301.561.160.98
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-5.640.301.551.150.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-5.710.111.370.960.89
净资产收益率_扣除,加权(%)------0.97--
净资产收益率_TTM(%)-6.190.300.681.844.43
总资产报酬率(%)-2.621.782.171.500.97
总资产报酬率_TTM(%)-1.841.782.182.894.49
总资产净利率(%)-3.000.140.880.630.53
总资产净利率_TTM(%)-3.390.140.340.942.32
投入资本回报率(%)-3.601.042.331.541.20
销售净利率(%)-45.760.312.231.972.10
销售净利率_TTM(%)-12.960.310.791.582.08
销售毛利率(%)10.1915.7211.519.597.27
销售毛利率_TTM(%)22.8115.7215.9313.488.90
销售成本率(%)89.8184.2888.4990.4192.73
销售期间费用率(%)12.189.057.776.894.75
销售期间费用率_TTM(%)14.149.0510.798.754.91
净利润/营业总收入(%)-45.760.312.231.972.10
净利润/营业总收入_TTM(%)-12.960.310.791.582.08
营业利润/营业总收入(%)-46.151.462.882.652.18
营业利润/营业总收入_TTM(%)-11.121.463.474.053.43
息税前利润/营业总收入(%)-40.053.865.494.653.79
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-6.993.865.104.813.93
营业总成本/营业总收入(%)146.3699.4497.6097.8997.96
营业总成本/营业总收入_TTM(%)112.6199.44100.1398.5197.81
销售费用/营业总收入(%)2.752.292.141.991.38
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.322.293.102.851.66
管理费用/营业总收入(%)3.793.592.912.661.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.363.593.883.251.81
财务费用/营业总收入(%)5.643.172.722.241.50
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.463.173.812.651.45
资产减值损失/营业总收入(%)42.932.74-0.08-0.420.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)15.492.743.402.231.27
归属母公司净利润(元)-207205393.65(元)11513718.92(元)61027923.67(元)45044241.69(元)38055230.57(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-209772370.19(元)4356754.97(元)53602875.09(元)37631422.71(元)34763168.86(元)
息税前利润(元)-181579371.34(元)123273896.70(元)151816145.77(元)105787870.10(元)69097803.79(元)
息税折旧摊销前利润(元)-181579371.34(元)123273896.70(元)151816145.77(元)199533952.79(元)69097803.79(元)
营业利润率(%)-46.151.462.882.652.18
成本费用利润率(%)-44.800.742.882.642.35
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)86.9174.6975.0279.1584.36
归属母公司股东的权益/负债合计(%)115.06133.89133.29126.35118.54
归属母公司股东的权益/带息债务(%)178.33208.72195.83232.68143.99
有形净值债务率(%)162.84133.86137.70146.17155.59
有形净值/带息债务(%)95.18116.46106.70125.9978.07
有形净值/净债务(%)116.72134.72121.85160.58101.53
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-7.101.222.022.232.53
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-646.18(元)-95.22(元)-77.82(元)-77.78(元)-64.26(元)
稀释每股收益同比增长(%)-646.18(元)-95.22(元)-77.82(元)-77.78(元)-64.26(元)
营业收入同比增长(%)-75.13-66.13-69.94-69.54-40.73
营业利润同比增长(%)-625.45-87.36-76.89-76.62-68.89
利润总额同比增长(%)-596.18-92.37-76.67-76.99-67.66
净利润同比增长(%)-642.65-95.93-77.77-79.43-64.62
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-644.49-95.21-77.81-78.96-64.22
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-703.43-98.03-81.19-82.39-67.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)1255.20-58.11412.41845.311269.19
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-125.66-24.37-46.07-0.84-55.45
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-125.73(元)-24.38(元)-46.05(元)-0.86(元)-55.45(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-680.14-95.23-77.61-78.94-64.67
净资产同比增长(%)-6.150.38-0.86-0.101.28
总资产同比增长(%)-4.82-1.68-4.29-6.14-1.85
每股净资产相对年初增长率(%)-5.09(元)0.38(元)1.62(元)1.12(元)1.33(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-5.260.381.621.131.33
资产总计相对年初增长率(%)1.35-1.68-0.241.574.69
可持续增长率(%)--0.251.601.160.99
五、营运能力----------
营业周期(天/次)346.00192.00156.00128.0081.00
存货周转率(次)0.9510.3910.288.487.32
存货周转天数(天/次)94.7234.6526.2721.2212.29
应收帐款周转率(次)0.362.282.071.691.30
应收帐款周转天数(天/次)252.10157.74130.64106.8169.42
应付帐款周转率(次)1.017.878.416.22--
应付帐款周转天数(天/次)88.9145.7532.0928.93--
流动资产周转率(次)0.151.020.870.700.55
固定资产周转率(次)0.251.831.591.291.02
股东权益周转率(次)0.120.820.710.590.47
总资产周转率(次)0.070.460.400.320.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.2087.73104.03106.0288.77
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.0487.73159.75143.14127.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.7311.293.963.524.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.0211.2912.8111.254.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--2031.60164.96166.98224.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--2031.60--754.53208.33
资本支出/折旧和摊销------0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-21773124.71(元)43731909.84(元)22714562.70(元)28161928.30(元)70059579.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-21440072.23(元)360420477.21(元)109544323.31(元)79964532.89(元)83563343.45(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)458868602.29(元)2799638996.91(元)2876539936.22(元)2410582177.67(元)1618470058.82(元)
自由现金流量(元)-19702020.10(元)12633062.30(元)18967204.63(元)155282640.32(元)91624046.40(元)
净利润现金含量(%)--3698.73177.51178.88218.54
营业收入现金含量(%)101.2087.73104.03106.0288.77
总资产现金回收率(%)-0.315.201.571.131.17
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