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陕鼓动力(601369)现金状况图
陕鼓动力(601369)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.29(元)0.21(元)0.08(元)0.21(元)0.23(元)
稀释每股收益(元/股)0.29(元)0.21(元)0.08(元)0.21(元)0.23(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.29(元)0.21(元)0.07(元)0.21(元)0.23(元)
每股收益_TTM(元/股)0.28(元)0.30(元)0.24(元)0.21(元)0.22(元)
每股净资产(元/股)3.99(元)4.12(元)3.96(元)3.78(元)3.79(元)
每股营业总收入(元/股)3.14(元)2.17(元)1.09(元)3.07(元)2.17(元)
每股营业收入(元/股)3.14(元)2.17(元)1.09(元)3.07(元)2.17(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.02(元)3.80(元)3.51(元)3.07(元)2.88(元)
每股营业利润(元/股)0.39(元)0.27(元)0.10(元)0.29(元)0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.40(元)0.28(元)0.11(元)0.33(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)1.18(元)1.17(元)1.19(元)1.14(元)1.14(元)
每股盈余公积(元/股)0.62(元)0.62(元)0.63(元)0.63(元)0.61(元)
每股公积金(元/股)1.80(元)1.79(元)1.82(元)1.77(元)1.74(元)
每股未分配利润(元/股)1.05(元)1.17(元)1.03(元)0.96(元)1.00(元)
每股留存收益(元/股)1.67(元)1.79(元)1.66(元)1.59(元)1.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.46(元)0.37(元)0.26(元)0.32(元)0.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)0.55(元)0.65(元)0.32(元)0.41(元)
每股现金流量净额(元/股)1.30(元)0.47(元)0.22(元)-0.01(元)-0.33(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.71(元)---0.01(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.36(元)0.31(元)0.78(元)-0.30(元)0.69(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.48(元)0.32(元)0.91(元)-0.38(元)0.75(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.575.291.985.716.08
净资产收益率_加权,公布值(%)7.345.501.895.716.14
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.305.011.945.656.02
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.363.241.021.082.98
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.59--1.12--
净资产收益率_TTM(%)7.227.756.255.715.90
总资产报酬率(%)3.622.540.973.193.10
总资产报酬率_TTM(%)3.794.053.343.192.95
总资产净利率(%)2.912.030.752.202.39
总资产净利率_TTM(%)2.742.892.282.072.21
投入资本回报率(%)7.195.131.915.425.85
销售净利率(%)10.1110.367.787.4311.19
销售净利率_TTM(%)7.548.657.447.438.19
销售毛利率(%)23.0923.8622.1422.0422.61
销售毛利率_TTM(%)22.5523.3721.3922.0420.74
销售成本率(%)76.9176.1477.8677.9677.39
销售期间费用率(%)7.467.116.4512.5710.82
销售期间费用率_TTM(%)9.5110.0511.1112.5712.25
净利润/营业总收入(%)10.1110.367.787.4311.19
净利润/营业总收入_TTM(%)7.548.657.447.438.19
营业利润/营业总收入(%)12.3312.519.559.5813.31
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.7611.049.719.588.93
息税前利润/营业总收入(%)12.5912.949.9710.7814.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.3011.8210.7010.7810.42
营业总成本/营业总收入(%)92.1991.5394.0496.4992.90
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.0394.2395.8996.4997.93
销售费用/营业总收入(%)2.672.622.384.443.94
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.333.533.784.444.07
管理费用/营业总收入(%)4.614.263.737.646.22
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.036.246.837.647.69
财务费用/营业总收入(%)0.180.230.350.490.66
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.150.270.510.490.50
资产减值损失/营业总收入(%)0.080.05--2.600.49
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.751.67--2.602.97
归属母公司净利润(元)487881579.21(元)346487556.86(元)125604003.37(元)350288042.51(元)373379512.94(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)291532397.12(元)223805978.93(元)66260332.08(元)66871502.41(元)184899002.74(元)
息税前利润(元)663116234.45(元)471237815.04(元)178179744.94(元)543124524.72(元)518227365.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)663116234.45(元)600331389.07(元)178179744.94(元)792159517.41(元)518227365.62(元)
营业利润率(%)12.3312.519.559.5813.31
成本费用利润率(%)14.7115.1411.4111.5115.74
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)172.49171.51184.84187.57176.70
归属母公司股东的权益/负债合计(%)57.9758.3154.1053.3156.59
归属母公司股东的权益/带息债务(%)329.28344.87107.72291.13106.70
有形净值债务率(%)189.27187.22203.07206.28197.91
有形净值/带息债务(%)300.09315.9298.05264.7295.27
有形净值/净债务(%)----147.551282.30118.38
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.000.000.00
利息保障倍数(倍)71.6737.8028.7730.1422.14
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)26.09(元)75.00(元)60.00(元)45.34(元)53.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)26.09(元)75.00(元)60.00(元)45.34(元)53.33(元)
营业收入同比增长(%)47.8357.7467.1827.3127.17
营业利润同比增长(%)36.9794.3581.5298.7160.30
利润总额同比增长(%)32.1481.6856.1576.3452.52
净利润同比增长(%)33.5888.1163.7051.4153.70
归属母公司股东的净利润同比增长(%)30.6783.3557.6045.3047.95
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)57.67175.2087.92838.6344.90
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-4.16-10.76-9.94-23.54-16.59
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)59.63191.90518.28260.181018.47
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)55.89(元)185.35(元)508.89(元)260.27(元)1018.13(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)21.2559.6249.6442.5345.04
净资产同比增长(%)7.7714.875.321.942.01
总资产同比增长(%)6.1817.0215.4113.6514.06
每股净资产相对年初增长率(%)5.33(元)9.02(元)2.35(元)1.93(元)2.04(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.8811.564.731.942.05
资产总计相对年初增长率(%)2.505.463.7913.659.71
可持续增长率(%)8.606.092.240.266.56
五、营运能力----------
营业周期(天/次)296.00288.00286.00376.00393.00
存货周转率(次)1.731.170.611.861.35
存货周转天数(天/次)155.99153.58147.66193.45199.44
应收帐款周转率(次)1.921.330.651.971.40
应收帐款周转天数(天/次)140.43135.24138.59183.20193.56
应付帐款周转率(次)1.030.72--1.12--
应付帐款周转天数(天/次)263.18250.31--320.60--
流动资产周转率(次)0.340.230.120.370.27
固定资产周转率(次)3.162.141.083.492.50
股东权益周转率(次)0.820.560.280.820.58
总资产周转率(次)0.290.200.100.300.21
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.6267.2166.5894.4676.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)83.9181.6588.6194.4658.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)14.5916.9524.5910.3813.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.0114.5818.5510.3814.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)186.86200.15412.66295.93190.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)241.71252.80451.26295.93695.12
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)2178022488.45(元)796276208.48(元)357688631.24(元)-23003291.24(元)-548146735.25(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)768632306.95(元)617129752.09(元)439505645.59(元)523080416.31(元)481516738.62(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3615200392.87(元)2446783326.50(元)1190155469.60(元)4759461980.84(元)2716402931.28(元)
自由现金流量(元)-9529324735.53(元)-8575320291.12(元)-4881772007.76(元)-14188663748.22(元)-9936662435.94(元)
净利润现金含量(%)144.24163.56316.21139.75120.70
营业收入现金含量(%)68.6267.2166.5894.4676.22
总资产现金回收率(%)4.203.322.383.082.88
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