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ST景谷(600265)现金状况图
ST景谷(600265)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.05(元)-0.01(元)0.00(元)0.05(元)-0.16(元)
稀释每股收益(元/股)-0.05(元)-0.01(元)0.00(元)0.05(元)-0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.05(元)-0.01(元)0.00(元)0.05(元)-0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.16(元)0.13(元)0.10(元)0.05(元)-0.26(元)
每股净资产(元/股)0.23(元)0.26(元)0.28(元)0.28(元)0.06(元)
每股营业总收入(元/股)1.10(元)0.39(元)0.28(元)0.92(元)0.42(元)
每股营业收入(元/股)1.10(元)0.39(元)0.28(元)0.92(元)0.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.60(元)1.05(元)1.10(元)0.92(元)0.58(元)
每股营业利润(元/股)-0.05(元)-0.01(元)0.00(元)0.02(元)-0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.01(元)0.03(元)0.02(元)0.13(元)-0.10(元)
每股资本公积金(元/股)2.20(元)2.20(元)2.20(元)2.20(元)2.18(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)2.30(元)2.30(元)2.30(元)2.30(元)2.29(元)
每股未分配利润(元/股)-3.08(元)-3.04(元)-3.03(元)-3.03(元)-3.23(元)
每股留存收益(元/股)-2.97(元)-2.94(元)-2.92(元)-2.92(元)-3.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.45(元)-0.15(元)-0.17(元)0.08(元)0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.41(元)-0.13(元)-0.08(元)0.08(元)-0.01(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.26(元)0.04(元)-0.22(元)0.37(元)0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.36(元)--0.37(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.25(元)0.03(元)-0.22(元)0.43(元)0.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.16(元)0.14(元)-0.24(元)0.57(元)-0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-19.95-5.320.4318.80-116.72
净资产收益率_加权,公布值(%)-19.95-5.320.4319.10-116.72
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-22.16-5.470.4316.94-280.28
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-41.79-21.120.16-38.16-307.65
净资产收益率_扣除,加权(%)---20.56---43.03--
净资产收益率_TTM(%)63.6947.7334.9318.80-184.15
总资产报酬率(%)0.510.980.824.90-4.06
总资产报酬率_TTM(%)8.947.736.814.90-6.55
总资产净利率(%)-1.83-0.560.031.65-6.64
总资产净利率_TTM(%)5.944.703.781.55-10.49
投入资本回报率(%)2.544.874.3236.05-71.74
销售净利率(%)-4.57-3.990.334.80-39.38
销售净利率_TTM(%)9.8311.918.534.80-44.62
销售毛利率(%)4.4210.1412.9524.35-0.31
销售毛利率_TTM(%)17.0524.6623.1824.351.27
销售成本率(%)95.5889.8687.0575.65100.31
销售期间费用率(%)12.6524.0217.0128.3042.92
销售期间费用率_TTM(%)13.7422.6623.2428.3042.50
净利润/营业总收入(%)-4.57-3.990.334.80-39.38
净利润/营业总收入_TTM(%)9.8311.918.534.80-44.62
营业利润/营业总收入(%)-4.62-3.770.452.32-42.28
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.1311.586.672.32-46.10
息税前利润/营业总收入(%)1.286.947.8714.27-24.07
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.3520.3016.4914.27-28.06
营业总成本/营业总收入(%)108.12113.1299.94111.94143.20
营业总成本/营业总收入_TTM(%)101.19104.09105.18111.94151.28
销售费用/营业总收入(%)0.110.250.200.360.41
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.180.300.310.360.74
管理费用/营业总收入(%)6.7412.979.2718.3527.20
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.0714.0114.9618.3525.28
财务费用/营业总收入(%)5.8010.817.549.5915.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.508.357.979.5916.48
资产减值损失/营业总收入(%)0.070.08-5.294.49-2.57
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.293.902.314.498.05
归属母公司净利润(元)-6486144.42(元)-1853821.36(元)154440.85(元)6058064.44(元)-21138389.63(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-12234894.92(元)-7160456.34(元)57635.03(元)-13645175.56(元)-23202768.65(元)
息税前利润(元)1826024.67(元)3505939.38(元)2842071.73(元)16967724.53(元)-12992768.28(元)
息税折旧摊销前利润(元)1826024.67(元)5519258.74(元)2842071.73(元)27935676.28(元)-12992768.28(元)
营业利润率(%)-4.62-3.770.452.32-42.28
成本费用利润率(%)-4.18-3.370.324.61-27.49
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)1086.12927.18807.56942.244156.18
归属母公司股东的权益/负债合计(%)9.2110.7912.3810.612.41
归属母公司股东的权益/带息债务(%)46.1765.0952.06113.9510.05
有形净值债务率(%)3927.702479.801997.932374.01-2232.90
有形净值/带息债务(%)12.7724.3421.0445.23-18.70
有形净值/净债务(%)19.40--34.47----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00--0.00
利息保障倍数(倍)0.220.641.041.50-1.57
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)68.75(元)86.00(元)102.00(元)119.46(元)-14.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)68.75(元)86.00(元)102.00(元)119.46(元)-14.29(元)
营业收入同比增长(%)164.7951.65198.6680.1719.43
营业利润同比增长(%)71.0787.21102.46107.852.95
利润总额同比增长(%)69.5684.49101.88118.46-13.08
净利润同比增长(%)69.2483.89101.88118.48-13.08
归属母公司股东的净利润同比增长(%)69.3285.08102.45119.57-12.76
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)47.2752.76100.8664.711.12
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)7.5713.7315.38-92.5014.65
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1413.82-383.73-1622.03126.07113.84
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1413.33(元)-383.64(元)-1613.27(元)126.06(元)113.84(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)92.1092.84101.53115.69-486.16
净资产同比增长(%)288.17108.5560.5224.69-80.76
总资产同比增长(%)8.166.520.5114.59-3.36
每股净资产相对年初增长率(%)-18.14(元)-5.19(元)0.43(元)24.66(元)-73.71(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-18.14-5.180.4324.69-73.70
资产总计相对年初增长率(%)-6.91-6.66-12.6714.59-1.38
可持续增长率(%)----0.3319.91--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)434.00802.00576.00793.00985.00
存货周转率(次)0.750.250.170.480.28
存货周转天数(天/次)360.34728.74519.93754.88964.63
应收帐款周转率(次)3.632.441.589.3312.69
应收帐款周转天数(天/次)74.3673.7557.0338.6021.27
应付帐款周转率(次)11.073.30--7.06--
应付帐款周转天数(天/次)24.3854.49--50.99--
流动资产周转率(次)0.510.180.140.470.25
固定资产周转率(次)4.361.450.962.270.87
股东权益周转率(次)4.401.451.013.692.98
总资产周转率(次)0.400.140.100.340.17
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)88.42123.3597.09103.88112.70
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.96106.2998.85103.88119.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-41.15-39.63-60.388.378.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-25.67-12.60-7.418.37-1.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-----96868.62----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-33774710.30(元)4649309.91(元)-28594392.83(元)48229665.16(元)3462678.68(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-58812921.62(元)-20031840.09(元)-21794392.83(元)9946554.45(元)4476491.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)126382031.98(元)62347578.54(元)35046739.39(元)123477090.43(元)60831944.50(元)
自由现金流量(元)-13314304.33(元)-6233086.97(元)-2119359.74(元)-22176808.28(元)-12505544.85(元)
净利润现金含量(%)-----18267.83174.18--
营业收入现金含量(%)88.42123.3597.09103.88112.70
总资产现金回收率(%)-16.49-5.61-6.302.871.40
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