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*ST松江(600225)现金状况图
*ST松江(600225)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.26(元)-0.98(元)-0.35(元)-0.30(元)-0.11(元)
稀释每股收益(元/股)-0.26(元)-0.98(元)-0.35(元)-0.30(元)-0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.25(元)-0.98(元)-0.29(元)-0.30(元)-0.11(元)
每股收益_TTM(元/股)-1.12(元)-0.98(元)-0.42(元)-0.51(元)-0.35(元)
每股净资产(元/股)0.06(元)0.34(元)1.04(元)1.03(元)1.22(元)
每股营业总收入(元/股)0.04(元)1.27(元)0.81(元)0.45(元)0.14(元)
每股营业收入(元/股)0.04(元)1.27(元)0.81(元)0.45(元)0.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.17(元)1.27(元)1.86(元)2.97(元)3.47(元)
每股营业利润(元/股)-0.26(元)-0.78(元)-0.43(元)-0.44(元)-0.20(元)
每股息税前利润(元/股)-0.07(元)0.09(元)0.10(元)-0.02(元)0.05(元)
每股资本公积金(元/股)1.23(元)1.23(元)1.23(元)1.23(元)1.23(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.22(元)0.22(元)0.22(元)0.22(元)
每股公积金(元/股)1.45(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)
每股未分配利润(元/股)-2.37(元)-2.10(元)-1.41(元)-1.41(元)-1.22(元)
每股留存收益(元/股)-2.15(元)-1.88(元)-1.19(元)-1.19(元)-1.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07(元)2.28(元)0.10(元)0.37(元)-0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.43(元)2.28(元)1.03(元)1.75(元)1.45(元)
每股现金流量净额(元/股)0.08(元)-0.01(元)-0.01(元)0.03(元)0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.01(元)---0.02(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.02(元)2.53(元)1.88(元)1.35(元)1.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.34(元)1.70(元)3.13(元)2.79(元)2.13(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-126.89-117.47-24.39-25.10-8.32
净资产收益率_加权,公布值(%)-126.89-117.26-24.39-25.10-8.32
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-401.03-288.47-27.78-28.69-8.68
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-386.44-290.79-33.69-34.35-14.92
净资产收益率_扣除,加权(%)---118.21---30.06--
净资产收益率_TTM(%)-559.98-117.47-35.61-43.25-27.42
总资产报酬率(%)-0.510.620.68-0.130.32
总资产报酬率_TTM(%)0.010.621.310.962.45
总资产净利率(%)-1.94-7.04-1.94-2.07-0.70
总资产净利率_TTM(%)-9.07-7.31-2.65-3.26-2.05
投入资本回报率(%)-1.021.361.00-0.190.51
销售净利率(%)-635.79-79.85-35.45-69.28-78.31
销售净利率_TTM(%)-99.34-79.85-20.96-16.62-9.00
销售毛利率(%)-2.8242.5934.5124.0824.98
销售毛利率_TTM(%)43.0642.5927.4717.8620.64
销售成本率(%)102.8257.4165.4975.9275.02
销售期间费用率(%)573.7192.7876.95101.39152.37
销售期间费用率_TTM(%)102.5792.7850.1132.9426.87
净利润/营业总收入(%)-635.79-79.85-35.45-69.28-78.31
净利润/营业总收入_TTM(%)-99.34-79.85-20.96-16.62-9.00
营业利润/营业总收入(%)-636.80-61.34-53.51-97.57-147.27
营业利润/营业总收入_TTM(%)-71.36-61.34-31.29-22.14-12.44
息税前利润/营业总收入(%)-165.617.0012.46-4.3335.94
息税前利润/营业总收入_TTM(%)0.097.0010.414.8510.66
营业总成本/营业总收入(%)756.69165.37152.80195.30246.04
营业总成本/营业总收入_TTM(%)176.55165.37131.93122.30112.82
销售费用/营业总收入(%)19.887.067.349.869.72
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.207.064.983.162.00
管理费用/营业总收入(%)82.5614.2015.2719.2430.70
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.6614.207.845.344.11
财务费用/营业总收入(%)471.2771.5254.3472.29111.95
财务费用/营业总收入_TTM(%)80.7171.5237.2924.4420.76
资产减值损失/营业总收入(%)2.165.182.108.395.28
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)5.065.183.763.021.52
归属母公司净利润(元)-238363055.46(元)-912300649.89(元)-268975474.36(元)-275994650.83(元)-98757342.61(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-229693252.78(元)-919646077.16(元)-326244516.50(元)-330465429.51(元)-169774200.71(元)
息税前利润(元)-62942677.70(元)82864567.05(元)94565208.90(元)-18207279.38(元)45595091.76(元)
息税折旧摊销前利润(元)-62942677.70(元)201387560.21(元)94565208.90(元)49243303.99(元)45595091.76(元)
营业利润率(%)-636.80-61.34-53.51-97.57-147.26
成本费用利润率(%)-94.14-41.46-29.40-43.52-33.43
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)19369.013874.241290.611344.981129.72
归属母公司股东的权益/负债合计(%)0.522.587.757.448.85
归属母公司股东的权益/带息债务(%)0.654.2310.1212.389.67
有形净值债务率(%)-1378.09-2164.74-7659.65-8144.9622503.32
有形净值/带息债务(%)-9.20-7.58-1.71-2.050.49
有形净值/净债务(%)--------0.53
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-0.350.100.23-0.060.32
长期负债与营运资金比率----0.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-136.36(元)-139.02(元)-25.00(元)-50.00(元)35.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)-136.36(元)-139.02(元)-29.63(元)-50.00(元)35.29(元)
营业收入同比增长(%)-70.04-62.94-65.69-49.6868.17
营业利润同比增长(%)-29.56-75.38-47.46-96.235.23
利润总额同比增长(%)-151.05-71.68-13.83-56.7651.34
净利润同比增长(%)-143.26-155.251.97-45.8544.02
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-141.36-135.77-2.18-47.2538.32
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-35.29-137.55-29.62-81.30-8.19
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-6.05-1042.36-11.12-10.25-10.85
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)187.6535.07-87.2722.35-152.63
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)187.64(元)35.07(元)-87.28(元)22.38(元)-152.63(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-4521.51-822.23-43.71-120.0520.65
净资产同比增长(%)-94.78-74.43-28.90-33.09-22.27
总资产同比增长(%)-16.02-7.09-2.06-1.83-3.00
每股净资产相对年初增长率(%)-81.21(元)-74.43(元)-21.71(元)-22.23(元)-7.99(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-81.21-74.43-21.72-22.23-8.00
资产总计相对年初增长率(%)-7.33-7.09-1.271.742.53
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)14235.003045.003227.003328.005581.00
存货周转率(次)0.010.130.090.060.02
存货周转天数(天/次)12162.162756.512900.112960.534945.05
应收帐款周转率(次)0.041.250.820.490.14
应收帐款周转天数(天/次)2073.73288.53327.63367.65636.49
应付帐款周转率(次)0.020.410.280.19--
应付帐款周转天数(天/次)3719.01879.77954.06937.99--
流动资产周转率(次)0.000.130.080.050.01
固定资产周转率(次)0.072.331.680.940.29
股东权益周转率(次)0.201.520.690.380.11
总资产周转率(次)0.000.090.050.030.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)685.60234.95203.20255.70224.51
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)251.80234.95118.7378.0859.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)172.81180.0911.7582.51-59.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)207.55180.0955.5359.0841.94
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)70378072.32(元)-9407272.59(元)-10576533.87(元)26858563.99(元)64619906.01(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)65679462.21(元)2131313299.99(元)89187021.17(元)346855464.65(元)-74936879.81(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)260567298.65(元)2780545730.99(元)1542101514.48(元)1074934609.70(元)284794379.85(元)
自由现金流量(元)21519640.19(元)-422771733.64(元)-1205563543.37(元)-922155234.55(元)-357559172.09(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)685.60234.95203.20255.70224.51
总资产现金回收率(%)0.5315.870.642.47-0.53
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