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黄河旋风(600172)现金状况图
黄河旋风(600172)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.03(元)0.01(元)-0.16(元)0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.03(元)0.01(元)-0.16(元)0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.03(元)0.01(元)-0.16(元)0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.19(元)-0.22(元)-0.17(元)-0.16(元)0.03(元)
每股净资产(元/股)3.10(元)3.10(元)3.08(元)3.08(元)3.30(元)
每股营业总收入(元/股)1.57(元)1.14(元)0.52(元)2.14(元)1.70(元)
每股营业收入(元/股)1.57(元)1.14(元)0.52(元)2.14(元)1.70(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.02(元)2.13(元)2.24(元)2.14(元)2.29(元)
每股营业利润(元/股)-0.03(元)-0.03(元)-0.06(元)-0.16(元)0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)0.15(元)0.06(元)0.04(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)1.25(元)1.26(元)1.26(元)1.28(元)1.28(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)1.41(元)1.42(元)1.42(元)1.44(元)1.44(元)
每股未分配利润(元/股)0.83(元)0.82(元)0.80(元)0.78(元)1.00(元)
每股留存收益(元/股)0.99(元)0.98(元)0.96(元)0.93(元)1.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.12(元)0.06(元)0.13(元)0.20(元)-0.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.39(元)0.30(元)0.36(元)0.20(元)-0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.03(元)0.43(元)0.12(元)0.01(元)0.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.11(元)--0.01(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.05(元)0.59(元)-0.14(元)-0.03(元)0.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.23(元)0.70(元)0.54(元)-0.69(元)1.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.291.060.34-5.102.10
净资产收益率_加权,公布值(%)1.301.060.34-5.362.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.301.060.34-5.232.08
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.820.600.14-2.601.88
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.60---2.68--
净资产收益率_TTM(%)-6.21-6.91-5.57-5.100.88
总资产报酬率(%)2.881.820.750.603.03
总资产报酬率_TTM(%)0.42-0.070.400.603.09
总资产净利率(%)0.560.440.11-2.320.91
总资产净利率_TTM(%)-2.66-2.67-2.31-2.240.34
投入资本回报率(%)5.793.15-7.860.762.96
销售净利率(%)2.703.061.69-7.893.99
销售净利率_TTM(%)-9.85-10.36-8.14-7.891.18
销售毛利率(%)24.9823.6623.3922.9328.48
销售毛利率_TTM(%)19.7618.1721.1022.9329.83
销售成本率(%)75.0276.3476.6177.0771.52
销售期间费用率(%)21.4919.8121.1319.3117.91
销售期间费用率_TTM(%)22.2020.9819.3619.3117.37
净利润/营业总收入(%)2.703.061.69-7.893.99
净利润/营业总收入_TTM(%)-9.85-10.36-8.14-7.891.18
营业利润/营业总收入(%)-1.92-2.73-11.27-7.544.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)-13.71-13.84-11.08-7.542.02
息税前利润/营业总收入(%)13.9412.7211.252.0313.36
息税前利润/营业总收入_TTM(%)1.58-0.261.402.0310.12
营业总成本/营业总收入(%)101.0899.28101.33110.4295.66
营业总成本/营业总收入_TTM(%)115.83114.79111.51110.4298.11
销售费用/营业总收入(%)2.402.482.092.542.17
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.752.802.592.542.42
管理费用/营业总收入(%)6.806.767.597.207.31
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.807.156.957.207.12
财务费用/营业总收入(%)12.2910.5711.459.578.43
财务费用/营业总收入_TTM(%)12.6511.029.829.577.83
资产减值损失/营业总收入(%)0.040.060.009.230.92
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)10.019.489.139.235.19
归属母公司净利润(元)58399374.57(元)47801916.07(元)15277138.29(元)-237604386.97(元)101550960.27(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)36768923.53(元)27114045.03(元)6349127.00(元)-118214023.23(元)91898564.85(元)
息税前利润(元)316886669.50(元)210909393.82(元)84856310.87(元)64170438.62(元)335313560.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)316886669.50(元)409571892.38(元)84856310.87(元)435940165.10(元)335313560.62(元)
营业利润率(%)-1.92-2.73-11.27-7.544.75
成本费用利润率(%)1.722.29-0.20-7.815.51
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)141.15166.12157.58145.67140.45
归属母公司股东的权益/负债合计(%)70.8560.2063.4668.6571.20
归属母公司股东的权益/带息债务(%)86.8584.7372.1196.3580.93
有形净值债务率(%)149.71180.80170.35157.11158.01
有形净值/带息债务(%)81.8877.8566.7189.3471.94
有形净值/净债务(%)104.28109.7679.65108.3088.73
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.131.210.980.211.58
长期负债与营运资金比率--------0.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-41.57(元)-60.36(元)-46.91(元)-545.71(元)-11.34(元)
稀释每股收益同比增长(%)-41.57(元)-60.36(元)-46.91(元)-545.71(元)-11.34(元)
营业收入同比增长(%)-9.46-4.2713.877.0320.13
营业利润同比增长(%)-136.52-131.35-327.63-373.13-13.93
利润总额同比增长(%)-69.54-75.03-104.36-359.29-10.42
净利润同比增长(%)-38.84-58.20-55.03-600.75-9.03
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-42.49-61.00-46.71-562.03-8.29
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-59.99-76.97-77.92-386.78-8.94
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)2.0514.073.331.166.75
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)258.22250.49564.131012.90-557.07
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)261.02(元)253.18(元)571.38(元)1012.92(元)-542.68(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-37.64-57.54-42.71-586.04-9.13
净资产同比增长(%)-7.79-8.14-6.99-4.940.93
总资产同比增长(%)-7.523.395.126.9317.21
每股净资产相对年初增长率(%)0.77(元)0.79(元)0.14(元)-4.94(元)2.12(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.93-0.82-1.54-4.942.13
资产总计相对年初增长率(%)-2.657.463.216.9312.55
可持续增长率(%)1.351.120.28--2.10
五、营运能力----------
营业周期(天/次)322.00327.00360.00282.00278.00
存货周转率(次)1.691.140.522.571.97
存货周转天数(天/次)160.22158.51173.75139.88137.06
应收帐款周转率(次)1.661.070.482.521.90
应收帐款周转天数(天/次)162.52168.59186.34142.78141.84
应付帐款周转率(次)4.262.70--6.04--
应付帐款周转天数(天/次)63.3666.68--59.62--
流动资产周转率(次)0.550.360.170.810.60
固定资产周转率(次)0.510.370.170.720.61
股东权益周转率(次)0.500.370.170.680.52
总资产周转率(次)0.210.140.070.290.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.7184.7594.01105.5297.31
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.72101.07103.70105.5299.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.465.2724.409.24-4.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.4414.1615.849.24-3.09
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--731.52-----98.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)---------163.10
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-40506153.90(元)629472177.71(元)176320095.04(元)17810709.69(元)363250776.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)169623940.11(元)87387235.51(元)184047437.75(元)292466751.49(元)-107208462.02(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2197834578.70(元)1405020227.09(元)709039055.09(元)3340666897.09(元)2442472880.08(元)
自由现金流量(元)-222230412.90(元)70364132.82(元)48871667.01(元)830965825.40(元)-984737521.75(元)
净利润现金含量(%)276.70172.341440.67---106.96
营业收入现金含量(%)96.7184.7594.01105.5297.31
总资产现金回收率(%)1.540.761.632.71-0.97
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