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铁流股份(603926)收益质量图
铁流股份(603926)收益质量    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.50(元)0.31(元)0.19(元)0.69(元)0.53(元)
稀释每股收益(元/股)0.50(元)0.31(元)0.19(元)0.69(元)0.53(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.49(元)0.31(元)0.18(元)0.67(元)0.52(元)
每股收益_TTM(元/股)0.55(元)0.54(元)0.68(元)0.67(元)0.68(元)
每股净资产(元/股)6.78(元)7.21(元)9.22(元)9.06(元)8.95(元)
每股营业总收入(元/股)6.72(元)3.51(元)2.41(元)7.81(元)5.28(元)
每股营业收入(元/股)6.72(元)3.51(元)2.41(元)7.81(元)5.28(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.14(元)7.02(元)8.72(元)7.81(元)7.15(元)
每股营业利润(元/股)0.58(元)0.36(元)0.21(元)0.77(元)0.63(元)
每股息税前利润(元/股)0.62(元)0.36(元)0.23(元)0.78(元)0.65(元)
每股资本公积金(元/股)2.97(元)3.68(元)5.06(元)5.05(元)5.02(元)
每股盈余公积(元/股)0.49(元)0.49(元)0.63(元)0.63(元)0.58(元)
每股公积金(元/股)3.46(元)4.17(元)5.70(元)5.68(元)5.60(元)
每股未分配利润(元/股)2.54(元)2.25(元)2.96(元)2.77(元)2.67(元)
每股留存收益(元/股)3.03(元)2.74(元)3.59(元)3.40(元)3.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.77(元)0.30(元)-0.12(元)0.88(元)0.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.18(元)0.87(元)1.13(元)0.88(元)0.80(元)
每股现金流量净额(元/股)0.41(元)0.01(元)-0.27(元)0.00(元)0.22(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.20(元)--0.00(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)2.08(元)0.28(元)-0.04(元)-0.28(元)-0.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.17(元)0.36(元)-0.25(元)1.25(元)1.43(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.884.191.937.295.63
净资产收益率_加权,公布值(%)6.884.312.007.515.76
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.234.271.987.445.78
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.883.351.575.674.23
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.38--5.72--
净资产收益率_TTM(%)7.737.407.137.297.39
总资产报酬率(%)4.993.121.596.265.33
总资产报酬率_TTM(%)4.945.275.246.266.90
总资产净利率(%)4.392.991.405.424.26
总资产净利率_TTM(%)4.525.195.225.075.30
投入资本回报率(%)6.113.541.846.565.24
销售净利率(%)7.298.817.648.629.91
销售净利率_TTM(%)7.647.717.748.629.64
销售毛利率(%)25.4323.7522.2126.9427.98
销售毛利率_TTM(%)24.8224.3925.1426.9428.16
销售成本率(%)74.5776.2577.7973.0672.02
销售期间费用率(%)13.7211.2011.5313.7914.27
销售期间费用率_TTM(%)12.9612.5212.9913.7914.22
净利润/营业总收入(%)7.298.817.648.629.91
净利润/营业总收入_TTM(%)7.647.717.748.629.64
营业利润/营业总收入(%)8.5910.208.749.8911.96
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.678.698.779.8911.57
息税前利润/营业总收入(%)9.1610.249.669.9612.40
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.548.648.799.9611.85
营业总成本/营业总收入(%)92.8691.8993.1292.4490.92
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.0193.2093.1192.4491.41
销售费用/营业总收入(%)6.574.804.706.326.48
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.665.245.806.326.94
管理费用/营业总收入(%)6.626.305.877.537.59
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.427.337.277.536.92
财务费用/营业总收入(%)0.540.100.96-0.070.19
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.12-0.05-0.08-0.070.36
资产减值损失/营业总收入(%)0.530.840.331.190.53
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.731.061.161.191.03
归属母公司净利润(元)78671695.54(元)49366853.91(元)22582210.10(元)83398392.88(元)64043389.35(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)53091999.28(元)38750652.30(元)17894633.76(元)63475713.48(元)46851027.00(元)
息税前利润(元)98735347.52(元)57710344.48(元)28747111.66(元)96201865.63(元)81036759.32(元)
息税折旧摊销前利润(元)98735347.52(元)85088462.34(元)28747111.66(元)133878937.77(元)81036759.32(元)
营业利润率(%)8.5910.208.749.8911.96
成本费用利润率(%)9.7611.769.7411.5314.15
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)76.3643.1439.3245.8444.45
归属母公司股东的权益/负债合计(%)130.96231.81254.34218.15224.95
归属母公司股东的权益/带息债务(%)221.62492.28298.79526.68263.84
有形净值债务率(%)92.2947.8042.6649.9247.71
有形净值/带息债务(%)183.38444.23275.38483.60245.85
有形净值/净债务(%)390.522330.15464.804169.03503.76
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)16.94--10.04--64.71
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)6.38(元)6.90(元)0.00(元)-32.35(元)-38.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)6.38(元)6.90(元)0.00(元)-32.35(元)-38.37(元)
营业收入同比增长(%)19.8739.8259.1613.405.29
营业利润同比增长(%)4.164.29-4.02-25.38-24.71
利润总额同比增长(%)2.603.52-4.63-25.81-26.47
净利润同比增长(%)5.677.820.06-24.10-27.39
归属母公司股东的净利润同比增长(%)6.808.26-0.11-23.61-28.11
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)13.0614.3611.22-33.71-41.47
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------9.15--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)187.81175.2965.8363.77112.94
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)122.00(元)112.36(元)66.78(元)58.95(元)106.43(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)8.780.85-7.66-20.34-25.48
净资产同比增长(%)-1.827.358.18-4.11-3.52
总资产同比增长(%)20.3422.2514.2914.6316.97
每股净资产相对年初增长率(%)-30.12(元)-25.66(元)-4.99(元)-6.92(元)-8.04(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-9.32-3.54-5.12-4.11-5.16
资产总计相对年初增长率(%)-4.07-17.04-21.0114.6312.36
可持续增长率(%)6.554.141.894.495.54
五、营运能力----------
营业周期(天/次)163.00187.00170.00158.00183.00
存货周转率(次)2.571.460.833.302.12
存货周转天数(天/次)105.14123.05107.91109.19127.09
应收帐款周转率(次)4.602.781.437.304.77
应收帐款周转天数(天/次)58.6464.6762.8749.2956.55
应付帐款周转率(次)3.822.14--4.35--
应付帐款周转天数(天/次)70.7384.18--82.73--
流动资产周转率(次)0.960.510.280.950.64
固定资产周转率(次)1.951.080.572.661.89
股东权益周转率(次)0.940.480.250.840.57
总资产周转率(次)0.550.310.160.630.43
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.6094.2184.6797.3797.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.4098.2094.9797.3794.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.398.61-5.1811.319.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.5512.4412.9011.3111.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)159.52106.25-75.25149.57101.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)236.66182.87187.42149.57129.62
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)66068027.24(元)2216496.38(元)-32791969.95(元)233052.97(元)27202412.79(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)122886945.60(元)48521801.57(元)-15393014.71(元)109280988.90(元)60039878.42(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)890779717.83(元)530777598.25(元)251839992.80(元)940671233.34(元)635369180.88(元)
自由现金流量(元)-1063042346.97(元)-717033933.69(元)-446274861.43(元)-1465245239.46(元)-1126758407.47(元)
净利润现金含量(%)156.4097.73-67.75131.2292.75
营业收入现金含量(%)82.6094.2184.6797.3797.26
总资产现金回收率(%)6.212.63-0.857.113.95
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.62(元)1.19(元)1.26(元)1.52(元)1.74(元)
每股股利(元/股)------0.25(元)--
股利保障倍数(倍)------2.70--
现金股利保障倍数(倍)------3.54--
股利支付率(%)------37.00--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0063.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)42.9029.8128.0731.2830.61
流动资产/总资产(%)54.5560.4560.3059.9461.49
非流动资产/总资产(%)45.4539.5539.7040.0638.51
固定资产比率(%)27.7327.9529.1929.6228.08
无形资产比率(%)6.414.373.193.233.54
长期借款/总资产(%)0.100.110.110.120.13
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.9183.1274.9284.0472.52
带息债务/全部投入资本(%)31.0916.8825.0815.9627.48
流动负债/负债合计(%)71.6755.9652.2253.5855.37
非流动负债/负债合计(%)28.3344.0447.7846.4244.63
股东权益比率(%)57.1070.1971.9368.7269.39
权益乘数(%)1.751.421.391.461.44
营运资金(元)460975444.58(元)733082290.59(元)727814266.21(元)708939216.02(元)716821297.67(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)82.9278.8179.0375.5274.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)80.7977.6577.6475.5274.80
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---0.20---0.02--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---0.13---0.02--
价值变动净收益/利润总额(%)10.5311.7314.8818.4619.18
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)12.4513.2215.7418.4618.88
营业外收支净额/利润总额(%)0.330.83-0.381.282.03
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.110.861.121.28-0.66
所得税/利润总额(%)15.4314.3312.2313.9218.86
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)67.5778.0578.7676.2272.37
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