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清源股份(603628)收益质量图
清源股份(603628)收益质量    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.06(元)0.00(元)0.09(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.06(元)0.00(元)0.09(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.06(元)0.12(元)0.09(元)0.09(元)0.05(元)
每股净资产(元/股)3.49(元)3.51(元)3.48(元)3.48(元)3.41(元)
每股营业总收入(元/股)2.66(元)1.95(元)0.97(元)3.51(元)2.26(元)
每股营业收入(元/股)2.66(元)1.95(元)0.97(元)3.51(元)2.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.91(元)4.21(元)3.99(元)3.51(元)2.83(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.08(元)0.02(元)0.09(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.15(元)0.10(元)0.21(元)0.22(元)
每股资本公积金(元/股)1.45(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.53(元)1.53(元)1.53(元)1.53(元)1.53(元)
每股未分配利润(元/股)0.96(元)1.00(元)0.96(元)0.95(元)0.91(元)
每股留存收益(元/股)1.04(元)1.08(元)1.04(元)1.04(元)1.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.26(元)-0.19(元)0.06(元)0.25(元)-0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.22(元)0.31(元)0.52(元)0.25(元)-0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.09(元)0.10(元)0.08(元)-0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.26(元)--0.08(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.79(元)0.62(元)1.48(元)-0.27(元)1.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.07(元)0.88(元)1.53(元)0.06(元)1.35(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.621.770.122.641.41
净资产收益率_加权,公布值(%)0.621.760.122.651.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.621.760.122.611.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.411.660.112.080.95
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.66--2.11--
净资产收益率_TTM(%)1.853.462.442.641.53
总资产报酬率(%)2.501.551.052.252.37
总资产报酬率_TTM(%)3.583.123.642.252.99
总资产净利率(%)0.310.670.091.170.70
总资产净利率_TTM(%)0.821.361.031.090.72
投入资本回报率(%)4.132.140.784.723.49
销售净利率(%)1.123.320.943.102.82
销售净利率_TTM(%)1.913.032.503.102.44
销售毛利率(%)32.0829.5326.9725.7526.96
销售毛利率_TTM(%)29.3626.7425.2225.7528.10
销售成本率(%)67.9270.4773.0374.2573.04
销售期间费用率(%)22.5619.5320.2819.4020.29
销售期间费用率_TTM(%)21.0418.4618.5719.4020.79
净利润/营业总收入(%)1.123.320.943.102.82
净利润/营业总收入_TTM(%)1.913.032.503.102.44
营业利润/营业总收入(%)1.074.062.232.553.30
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.112.802.352.553.58
息税前利润/营业总收入(%)9.017.7110.645.939.58
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.757.188.995.939.62
营业总成本/营业总收入(%)99.4496.3597.9898.2997.79
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.3697.7098.2098.2998.04
销售费用/营业总收入(%)6.895.934.845.876.54
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.175.765.375.876.57
管理费用/营业总收入(%)7.797.017.027.017.49
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.266.926.527.017.75
财务费用/营业总收入(%)7.896.588.416.526.26
财务费用/营业总收入_TTM(%)7.605.786.686.526.48
资产减值损失/营业总收入(%)0.040.043.002.992.86
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.062.293.272.992.80
归属母公司净利润(元)5956102.71(元)16898588.89(元)1131963.37(元)24868634.63(元)13189047.65(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)3900102.61(元)15926349.78(元)1019035.41(元)19842697.61(元)8860963.51(元)
息税前利润(元)65526163.32(元)41088338.65(元)28396389.28(元)57022031.52(元)59201102.72(元)
息税折旧摊销前利润(元)65526163.32(元)79513905.27(元)28396389.28(元)100473327.27(元)59201102.72(元)
营业利润率(%)1.074.062.232.553.30
成本费用利润率(%)1.244.492.392.743.55
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)157.96163.73173.76181.73178.55
归属母公司股东的权益/负债合计(%)63.3161.0857.5555.0356.01
归属母公司股东的权益/带息债务(%)84.35104.3968.0097.2464.21
有形净值债务率(%)171.05176.74187.68196.42191.09
有形净值/带息债务(%)77.9096.7162.9689.9759.99
有形净值/净债务(%)106.15148.8486.10144.0175.66
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.142.101.271.761.53
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-54.77(元)95.25(元)-59.00(元)-50.00(元)-72.22(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)17.6856.2394.9122.84-1.13
营业利润同比增长(%)-61.7256.4624.77-59.10-61.16
利润总额同比增长(%)-60.2249.2210.53-59.52-64.06
净利润同比增长(%)-53.1041.61-49.30-43.64-66.03
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-54.8495.55-58.59-49.37-72.54
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-55.99192.9975.90-53.43-80.08
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------3.53--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-17.5921.68131.19147.9566.89
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-17.58(元)21.69(元)131.19(元)147.94(元)66.89(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-55.9389.07-59.52-50.50-72.50
净资产同比增长(%)2.473.422.262.27-0.15
总资产同比增长(%)-4.922.3018.4815.9535.09
每股净资产相对年初增长率(%)0.33(元)0.93(元)-0.11(元)2.27(元)0.14(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.340.94-0.112.270.15
资产总计相对年初增长率(%)-7.93-5.40-2.3115.9512.29
可持续增长率(%)0.861.860.262.491.87
五、营运能力----------
营业周期(天/次)545.00488.00479.00476.00583.00
存货周转率(次)0.760.580.301.310.84
存货周转天数(天/次)356.72311.47300.10275.33320.13
应收帐款周转率(次)1.431.020.501.791.03
应收帐款周转天数(天/次)188.69176.92179.86201.22263.36
应付帐款周转率(次)2.401.63--2.71--
应付帐款周转天数(天/次)112.71110.48--133.01--
流动资产周转率(次)0.420.300.150.560.36
固定资产周转率(次)0.890.650.331.350.94
股东权益周转率(次)0.760.560.281.020.66
总资产周转率(次)0.280.200.100.380.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.49110.21118.3890.1880.02
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.89100.9297.1390.1893.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-9.72-9.676.547.24-9.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.517.2713.107.24-3.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-1745.45-264.76323.82424.39-440.58
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)867.49316.03726.58424.39-155.75
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-3394377.42(元)-24734360.49(元)28726805.75(元)20701674.12(元)-23050813.12(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-70705302.69(元)-51513634.19(元)17440417.12(元)69611017.28(元)-60130254.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)825680443.18(元)587344759.79(元)315810371.42(元)866964901.83(元)494689915.85(元)
自由现金流量(元)26712381.87(元)62349946.23(元)-23844874.08(元)-799601366.69(元)-669475446.59(元)
净利润现金含量(%)-864.14-291.09694.86233.90-344.65
营业收入现金含量(%)113.49110.21118.3890.1880.02
总资产现金回收率(%)-2.70-1.940.652.74-2.41
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.56(元)0.48(元)0.68(元)0.57(元)0.41(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------4.54--
现金股利保障倍数(倍)------12.71--
股利支付率(%)------22.02--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0077.98100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)60.1961.0962.1363.5563.13
流动资产/总资产(%)64.7565.1466.6566.8269.12
非流动资产/总资产(%)35.2534.8633.3533.1830.88
固定资产比率(%)31.9631.7630.3830.2727.36
无形资产比率(%)0.520.510.510.500.33
长期借款/总资产(%)0.020.020.020.020.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)45.7651.0740.4849.3039.10
带息债务/全部投入资本(%)54.2448.9359.5250.7060.90
流动负债/负债合计(%)82.8383.7484.0884.6586.35
非流动负债/负债合计(%)17.1716.2615.9215.3513.65
股东权益比率(%)39.8138.9137.8736.4536.87
权益乘数(%)2.512.572.642.742.71
营运资金(元)373661175.87(元)360620919.49(元)383864998.46(元)354998202.32(元)385643996.71(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)49.6790.2890.5066.5466.56
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)55.3183.5678.0266.5462.50
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)17.343.776.977.926.14
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)17.135.477.907.924.06
价值变动净收益/利润总额(%)3.160.951.054.115.77
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.711.532.154.116.04
营业外收支净额/利润总额(%)4.18-0.340.030.650.44
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.34-1.68-1.800.65-13.88
所得税/利润总额(%)-0.3217.8857.82-20.7314.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)47.6790.0040.6066.6750.79
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