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沙钢股份(002075)杜邦分析图
沙钢股份(002075)杜邦分析    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.24(元)0.17(元)0.13(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.24(元)0.17(元)0.13(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.24(元)0.17(元)0.13(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.24(元)0.24(元)0.25(元)0.37(元)0.46(元)
每股净资产(元/股)2.30(元)2.25(元)2.18(元)2.14(元)2.08(元)
每股营业总收入(元/股)1.25(元)6.11(元)4.50(元)2.83(元)1.32(元)
每股营业收入(元/股)1.25(元)6.11(元)4.50(元)2.83(元)1.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.04(元)6.11(元)6.17(元)6.21(元)6.45(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.54(元)0.41(元)0.34(元)0.12(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.54(元)0.41(元)0.34(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)-0.28(元)-0.28(元)-0.28(元)-0.28(元)-0.28(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)
每股公积金(元/股)-0.20(元)-0.20(元)-0.24(元)-0.24(元)-0.25(元)
每股未分配利润(元/股)1.49(元)1.45(元)1.40(元)1.32(元)1.25(元)
每股留存收益(元/股)1.57(元)1.52(元)1.43(元)1.35(元)1.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.09(元)0.14(元)0.09(元)-0.03(元)0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.14(元)0.14(元)0.39(元)0.59(元)1.13(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.03(元)-0.06(元)-0.07(元)-0.04(元)0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.06(元)---0.04(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.25(元)0.13(元)0.12(元)0.30(元)0.59(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.28(元)0.12(元)0.02(元)0.21(元)0.53(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.9611.227.996.202.22
净资产收益率_加权,公布值(%)1.9611.238.006.202.22
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.9410.657.716.022.19
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.407.965.714.701.78
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.39--4.84--
净资产收益率_TTM(%)10.5011.2211.9617.7322.61
总资产报酬率(%)2.0010.417.846.462.36
总资产报酬率_TTM(%)9.9810.4111.5918.0222.50
总资产净利率(%)1.568.346.144.981.75
总资产净利率_TTM(%)7.958.349.2413.9617.63
投入资本回报率(%)3.5619.2414.5711.964.18
销售净利率(%)6.667.127.059.176.78
销售净利率_TTM(%)7.107.127.6611.6213.61
销售毛利率(%)10.5910.3310.4513.7010.86
销售毛利率_TTM(%)10.2710.3312.1317.7619.99
销售成本率(%)89.4189.6789.5586.3089.14
销售期间费用率(%)2.692.111.872.282.08
销售期间费用率_TTM(%)2.242.112.022.282.08
净利润/营业总收入(%)6.667.127.059.176.78
净利润/营业总收入_TTM(%)7.107.127.6611.6213.61
营业利润/营业总收入(%)8.608.839.1011.939.13
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.728.8310.1515.4317.71
息税前利润/营业总收入(%)8.518.909.0111.889.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.778.909.7115.0717.79
营业总成本/营业总收入(%)93.0992.7992.5389.6092.05
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.0292.7991.4585.9983.44
销售费用/营业总收入(%)0.930.810.780.760.75
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.840.810.740.700.69
管理费用/营业总收入(%)1.681.401.191.601.37
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.461.401.371.601.43
财务费用/营业总收入(%)0.08-0.09-0.10-0.08-0.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.07-0.09-0.08-0.03-0.03
资产减值损失/营业总收入(%)0.080.060.160.10-0.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.100.060.360.290.20
归属母公司净利润(元)98274278.72(元)528863504.13(元)370288679.22(元)284917031.95(元)100266576.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)70847726.38(元)395342956.90(元)274166207.80(元)222518191.74(元)81821819.99(元)
息税前利润(元)233982812.12(元)1199172053.74(元)894962478.27(元)740551341.74(元)266158539.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)233982812.12(元)1567378062.53(元)894962478.27(元)919556000.26(元)266158539.27(元)
营业利润率(%)8.608.839.1011.939.13
成本费用利润率(%)9.169.809.9713.5210.08
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)82.8980.4784.2490.7979.99
归属母公司股东的权益/负债合计(%)120.64124.27118.71110.15125.01
归属母公司股东的权益/带息债务(%)302.50335.22270.28314.08170.19
有形净值债务率(%)89.5387.0391.4698.6987.12
有形净值/带息债务(%)280.08309.95248.95288.94156.27
有形净值/净债务(%)306.68357.85274.79347.57182.06
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)104.50--------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1.98(元)-54.72(元)-62.73(元)-55.97(元)-60.66(元)
稀释每股收益同比增长(%)-1.98(元)-54.72(元)-62.73(元)-55.97(元)-60.66(元)
营业收入同比增长(%)-5.39-8.41-9.89-13.82-13.96
营业利润同比增长(%)-10.86-59.64-63.40-52.80-61.63
利润总额同比增长(%)-13.24-59.18-64.37-54.60-61.76
净利润同比增长(%)-7.04-57.69-63.65-54.16-62.77
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1.99-55.07-62.73-55.97-60.62
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-13.41-61.90-68.52-59.27-65.33
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)551.3571.20128.44130.29559.53
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2.80-88.12-89.77-105.11-22.12
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2.85(元)-88.12(元)-89.77(元)-105.11(元)-22.14(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-11.29-59.65-66.70-62.65-68.72
净资产同比增长(%)10.4811.3711.9317.9025.90
总资产同比增长(%)8.24-0.078.7110.9912.88
每股净资产相对年初增长率(%)1.96(元)11.37(元)7.71(元)6.05(元)2.79(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.9711.377.716.052.79
资产总计相对年初增长率(%)3.33-0.07-1.96-0.88-4.61
可持续增长率(%)3.6812.5415.6912.824.41
五、营运能力----------
营业周期(天/次)63.0050.0049.0059.0055.00
存货周转率(次)1.447.265.553.071.67
存货周转天数(天/次)62.5349.5748.6358.6453.91
应收帐款周转率(次)78.60296.84257.21185.3080.73
应收帐款周转天数(天/次)1.151.211.050.971.11
应付帐款周转率(次)1.608.537.073.84--
应付帐款周转天数(天/次)56.1842.1838.2046.91--
流动资产周转率(次)0.401.941.430.900.43
固定资产周转率(次)0.744.002.981.880.90
股东权益周转率(次)0.552.862.141.360.64
总资产周转率(次)0.231.170.870.540.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)81.7981.7584.3487.7160.47
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)86.4081.7596.2690.0676.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.382.261.96-0.987.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.242.266.259.5017.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)106.7831.3026.23-9.4490.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)32.0531.3073.1967.81106.04
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-68046944.41(元)-130361727.28(元)-151731360.56(元)-87219324.44(元)20868182.83(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)202890523.02(元)304024644.69(元)194675908.48(元)-61163742.06(元)208735135.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2247783247.02(元)11015534161.45(元)8374606067.80(元)5468233175.24(元)1756376160.45(元)
自由现金流量(元)-4997784443.28(元)-16179927030.09(元)-12750973766.39(元)-7275949244.82(元)-2507792162.16(元)
净利润现金含量(%)110.8931.6727.81-10.70106.05
营业收入现金含量(%)81.7981.7584.3487.7160.47
总资产现金回收率(%)1.732.641.71-0.531.85
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.03(元)0.06(元)0.05(元)0.08(元)0.13(元)
每股股利(元/股)--0.10(元)------
股利保障倍数(倍)--2.40------
现金股利保障倍数(倍)--1.38------
股利支付率(%)--41.73------
留存盈余比率(%)100.0058.27100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.3034.7235.8337.6133.37
流动资产/总资产(%)58.4059.0360.0558.7659.26
非流动资产/总资产(%)41.6040.9739.9541.2440.74
固定资产比率(%)32.5930.4530.4329.6629.00
无形资产比率(%)3.083.213.283.213.35
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)75.1677.0272.9975.8562.99
带息债务/全部投入资本(%)24.8422.9827.0124.1537.01
流动负债/负债合计(%)96.0896.1596.5295.5295.27
非流动负债/负债合计(%)3.923.853.484.484.73
股东权益比率(%)64.7065.2864.1762.3966.63
权益乘数(%)1.551.531.561.601.50
营运资金(元)2913403249.27(元)2952938323.28(元)2876412335.84(元)2607732013.35(元)3018394179.69(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)81.9980.1281.9986.8086.47
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)79.0480.1287.2692.7792.93
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.020.310.280.190.31
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.250.310.280.190.17
价值变动净收益/利润总额(%)17.8315.1715.3711.1211.85
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)16.4415.1714.018.125.51
营业外收支净额/利润总额(%)-2.001.860.200.430.73
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.361.86-3.69-2.140.64
所得税/利润总额(%)21.0520.8022.6723.4326.32
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)38.7241.1839.1738.9241.57
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.332.442.462.502.49
归属母公司股东的净利润/净利润(%)53.7155.0952.9049.8350.94
净利润/营业总收入(%)6.667.127.059.176.78
净利润/利润总额(%)78.9579.2077.3376.5773.68
利润总额/息税前利润(%)99.04101.09101.13100.83100.36
息税前利润/营业总收入(%)8.518.909.0111.889.16
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