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恒润股份(603985)杜邦分析图
恒润股份(603985)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.75(元)0.44(元)0.22(元)1.33(元)1.00(元)
稀释每股收益(元/股)0.75(元)0.44(元)0.22(元)1.33(元)1.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.75(元)0.44(元)0.22(元)1.20(元)0.90(元)
每股收益_TTM(元/股)0.97(元)0.90(元)1.16(元)1.20(元)1.16(元)
每股净资产(元/股)8.03(元)7.72(元)10.81(元)10.59(元)10.29(元)
每股营业总收入(元/股)6.80(元)4.37(元)2.54(元)11.40(元)7.58(元)
每股营业收入(元/股)6.80(元)4.37(元)2.54(元)11.40(元)7.58(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.53(元)9.19(元)11.85(元)11.40(元)9.53(元)
每股营业利润(元/股)0.90(元)0.52(元)0.24(元)1.43(元)1.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.95(元)0.57(元)0.31(元)1.43(元)0.98(元)
每股资本公积金(元/股)3.70(元)3.70(元)5.57(元)5.57(元)5.57(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)0.16(元)0.16(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)3.81(元)3.81(元)5.74(元)5.74(元)5.67(元)
每股未分配利润(元/股)3.22(元)2.91(元)4.08(元)3.86(元)3.62(元)
每股留存收益(元/股)3.34(元)3.02(元)4.24(元)4.02(元)3.72(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.51(元)-0.69(元)-0.91(元)0.38(元)0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.26(元)-0.36(元)-0.10(元)0.38(元)-0.24(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.04(元)-0.57(元)-0.70(元)-1.46(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.41(元)---0.70(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.23(元)0.43(元)1.53(元)-0.91(元)-0.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.22(元)1.55(元)2.23(元)0.74(元)0.33(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.655.722.0611.859.01
净资产收益率_加权,公布值(%)9.715.652.0611.899.02
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.375.662.0411.338.73
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.155.471.9110.928.49
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.46--11.46--
净资产收益率_TTM(%)12.4111.7510.8611.8511.62
总资产报酬率(%)7.524.501.819.877.79
总资产报酬率_TTM(%)9.828.677.919.8710.28
总资产净利率(%)5.933.441.148.437.11
总资产净利率_TTM(%)7.486.926.617.168.70
投入资本回报率(%)8.355.052.0411.158.39
销售净利率(%)11.0410.017.7710.7311.85
销售净利率_TTM(%)10.319.959.8010.7312.16
销售毛利率(%)25.0124.1922.7524.7325.68
销售毛利率_TTM(%)24.4023.6723.6024.7326.14
销售成本率(%)74.9975.8177.2575.2774.32
销售期间费用率(%)7.106.978.827.757.54
销售期间费用率_TTM(%)7.407.017.407.758.33
净利润/营业总收入(%)11.0410.017.7710.7311.85
净利润/营业总收入_TTM(%)10.319.959.8010.7312.16
营业利润/营业总收入(%)13.1811.979.2812.5513.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.3211.8511.4912.5514.10
息税前利润/营业总收入(%)14.0013.1012.3412.5612.99
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.0411.9911.5612.5613.63
营业总成本/营业总收入(%)87.1988.4791.3687.9486.64
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.1488.5889.1087.9486.58
销售费用/营业总收入(%)3.062.632.435.195.77
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.343.784.315.196.07
管理费用/营业总收入(%)3.173.053.322.862.53
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.272.982.992.862.73
财务费用/营业总收入(%)0.861.303.07-0.30-0.75
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.790.250.11-0.30-0.46
资产减值损失/营业总收入(%)0.771.19-0.080.491.17
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.300.320.460.490.44
归属母公司净利润(元)109529285.65(元)63641973.94(元)22921372.85(元)124819322.34(元)93416490.75(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)106975364.15(元)61451871.61(元)21513244.60(元)120295361.98(元)90822214.03(元)
息税前利润(元)138674026.65(元)83299120.28(元)32573731.17(元)148871245.13(元)102400387.07(元)
息税折旧摊销前利润(元)138674026.65(元)108132522.05(元)32573731.17(元)184515008.64(元)102400387.07(元)
营业利润率(%)13.1811.979.2812.5513.75
成本费用利润率(%)16.0014.4510.7815.0616.79
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)58.6566.1657.3955.9029.48
归属母公司股东的权益/负债合计(%)170.50151.15174.24178.88339.26
归属母公司股东的权益/带息债务(%)221.28219.29186.60317.11389.85
有形净值债务率(%)72.0182.0370.8069.4131.28
有形净值/带息债务(%)180.23176.87151.25255.42367.37
有形净值/净债务(%)323.26353.63238.09973.22958.49
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)16.1911.514.02225.74--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)17.25(元)10.32(元)-34.46(元)4.93(元)8.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)17.25(元)10.32(元)-34.46(元)4.93(元)8.37(元)
营业收入同比增长(%)25.7131.6021.4360.0346.62
营业利润同比增长(%)20.5114.88-22.5539.7044.37
利润总额同比增长(%)20.1014.90-22.5639.0844.04
净利润同比增长(%)17.0810.28-23.8440.1946.82
归属母公司股东的净利润同比增长(%)17.2510.31-14.8237.6246.82
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)17.7911.08-19.4541.3648.10
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------42.77--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2570.02-1060.29-113.38-18.87-96.12
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1861.81(元)-728.43(元)-64.13(元)-37.58(元)-97.01(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)7.261.58-21.8625.5333.91
净资产同比增长(%)9.318.609.029.639.65
总资产同比增长(%)38.0848.5340.4542.8618.48
每股净资产相对年初增长率(%)-24.15(元)-27.14(元)2.11(元)-15.66(元)-18.08(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.182.002.119.636.49
资产总计相对年初增长率(%)7.788.432.8542.8611.51
可持续增长率(%)9.935.781.868.449.30
五、营运能力----------
营业周期(天/次)244.00253.00287.00207.00209.00
存货周转率(次)1.921.300.522.842.05
存货周转天数(天/次)140.78138.79171.72126.62131.77
应收帐款周转率(次)2.611.570.774.443.46
应收帐款周转天数(天/次)103.37114.32116.2681.0478.04
应付帐款周转率(次)5.563.17--6.31--
应付帐款周转天数(天/次)48.5356.72--57.05--
流动资产周转率(次)0.900.580.251.270.90
固定资产周转率(次)2.161.390.603.132.53
股东权益周转率(次)0.870.570.241.130.76
总资产周转率(次)0.540.340.150.790.60
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)72.8061.3475.1464.5861.75
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)72.0564.1866.7864.5860.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-7.46-15.75-36.013.340.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.68-3.88-0.883.34-2.55
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-58.20-136.57-416.9927.712.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-22.65-33.96-8.1127.71-19.02
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-22126819.10(元)-6391037.18(元)-59472907.76(元)-73219500.78(元)-151892895.12(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-73874249.18(元)-100109241.17(元)-95022552.68(元)39600839.63(元)2990839.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)721261711.38(元)389933490.26(元)198273615.59(元)765482085.01(元)486679842.51(元)
自由现金流量(元)-10948451.46(元)34462750.58(元)-14963521.36(元)-351413724.66(元)-295348133.99(元)
净利润现金含量(%)-67.54-157.35-463.6631.153.20
营业收入现金含量(%)72.8061.3475.1464.5861.75
总资产现金回收率(%)-4.01-5.41-5.282.630.23
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.12(元)1.23(元)1.21(元)1.78(元)1.02(元)
每股股利(元/股)------0.40(元)--
股利保障倍数(倍)------3.00--
现金股利保障倍数(倍)------0.95--
股利支付率(%)------33.33--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0066.67100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.8638.6335.3634.7022.77
流动资产/总资产(%)60.0160.1858.6258.8766.78
非流动资产/总资产(%)39.9939.8241.3841.1333.22
固定资产比率(%)24.8224.3624.2225.0022.40
无形资产比率(%)4.554.544.554.713.94
长期借款/总资产(%)0.050.050.050.050.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.8768.6865.1176.0379.59
带息债务/全部投入资本(%)31.1331.3234.8923.9720.41
流动负债/负债合计(%)83.5584.6983.4283.1497.86
非流动负债/负债合计(%)16.4515.3116.5816.862.14
股东权益比率(%)64.1461.3764.6465.3077.23
权益乘数(%)1.561.631.551.531.29
营运资金(元)574658584.48(元)528591988.20(元)531488577.67(元)532767691.87(元)616405024.61(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)97.5696.3793.1196.4197.17
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.8196.6695.2196.4195.21
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.450.780.002.791.79
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.641.762.802.794.49
营业外收支净额/利润总额(%)-0.380.00-0.11-0.33-0.03
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.56-0.30-0.35-0.33-0.05
所得税/利润总额(%)15.9416.3616.2614.2113.77
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.8196.59104.9794.6197.22
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.621.661.621.431.27
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.14100.03111.8498.17100.00
净利润/营业总收入(%)11.0410.017.7710.7311.85
净利润/利润总额(%)84.0683.6483.7485.7986.23
利润总额/息税前利润(%)93.8291.3175.1399.56105.80
息税前利润/营业总收入(%)14.0013.1012.3412.5612.99
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