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宁波热电(600982)杜邦分析图
宁波热电(600982)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.07(元)0.03(元)0.21(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.07(元)0.03(元)0.21(元)0.23(元)
每股收益_TTM(元/股)0.08(元)0.09(元)0.21(元)0.21(元)0.24(元)
每股净资产(元/股)3.05(元)3.01(元)3.44(元)4.07(元)3.41(元)
每股营业总收入(元/股)2.37(元)1.51(元)0.88(元)2.33(元)2.54(元)
每股营业收入(元/股)2.37(元)1.51(元)0.88(元)2.33(元)2.54(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.22(元)1.97(元)2.67(元)2.33(元)2.91(元)
每股营业利润(元/股)0.16(元)0.10(元)0.04(元)0.29(元)0.33(元)
每股息税前利润(元/股)0.19(元)0.13(元)0.05(元)0.32(元)0.38(元)
每股资本公积金(元/股)1.28(元)1.28(元)1.40(元)2.04(元)1.40(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.35(元)1.35(元)1.50(元)2.14(元)1.49(元)
每股未分配利润(元/股)0.69(元)0.66(元)0.94(元)0.91(元)0.86(元)
每股留存收益(元/股)0.76(元)0.72(元)1.03(元)1.00(元)0.95(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.50(元)0.40(元)0.00(元)0.02(元)0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.37(元)0.13(元)0.04(元)0.02(元)0.29(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.33(元)0.34(元)-0.09(元)0.06(元)0.27(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.43(元)--0.06(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.48(元)0.11(元)0.19(元)-0.45(元)0.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.01(元)-0.34(元)-1.09(元)0.80(元)0.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.472.280.815.576.84
净资产收益率_加权,公布值(%)3.562.340.886.115.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.332.200.885.086.78
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.400.790.370.721.37
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.97--0.87--
净资产收益率_TTM(%)2.893.265.625.576.96
总资产报酬率(%)3.302.270.664.476.55
总资产报酬率_TTM(%)2.612.954.434.476.93
总资产净利率(%)2.071.370.453.184.44
总资产净利率_TTM(%)1.731.913.892.664.55
投入资本回报率(%)3.032.060.614.165.78
销售净利率(%)5.125.343.739.8510.21
销售净利率_TTM(%)4.525.708.739.859.20
销售毛利率(%)12.8514.248.3712.9916.76
销售毛利率_TTM(%)9.8811.2311.4812.9916.65
销售成本率(%)87.1585.7691.6387.0183.24
销售期间费用率(%)8.549.115.398.419.32
销售期间费用率_TTM(%)7.828.337.458.419.80
净利润/营业总收入(%)5.125.343.739.8510.21
净利润/营业总收入_TTM(%)4.525.708.739.859.20
营业利润/营业总收入(%)6.656.954.9212.4613.16
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.727.3011.1212.4612.17
息税前利润/营业总收入(%)8.178.905.4813.8515.05
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.888.8412.1013.8513.92
营业总成本/营业总收入(%)96.0395.1897.6898.6195.23
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.5198.0197.4198.6196.04
销售费用/营业总收入(%)3.113.142.313.223.61
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.792.892.993.223.82
管理费用/营业总收入(%)4.114.292.514.084.08
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.124.173.664.084.37
财务费用/营业总收入(%)1.311.670.571.101.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.911.280.801.101.61
资产减值损失/营业总收入(%)0.020.010.022.862.13
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.400.770.982.862.36
归属母公司净利润(元)110261462.32(元)72055983.04(元)22620569.00(元)154456826.28(元)172822568.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)46423413.66(元)25844689.20(元)9461355.58(元)21901494.95(元)34996203.89(元)
息税前利润(元)210522526.14(元)145641841.78(元)36000561.31(元)241062420.62(元)285911553.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)210522526.14(元)243462531.02(元)36000561.31(元)322581624.28(元)285911553.27(元)
营业利润率(%)6.656.954.9212.4613.16
成本费用利润率(%)7.177.675.0613.4014.49
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)79.1683.2362.6799.1261.14
归属母公司股东的权益/负债合计(%)126.33120.15159.57100.89163.57
归属母公司股东的权益/带息债务(%)166.59161.53182.72127.92181.74
有形净值债务率(%)85.6789.2966.01106.2263.58
有形净值/带息债务(%)153.93150.57173.49119.37174.75
有形净值/净债务(%)287.65851.28782.72267.65788.13
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)6.225.509.6913.079.21
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-36.16(元)-41.69(元)16.54(元)60.93(元)43.64(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)35.6332.1663.1311.7647.70
营业利润同比增长(%)-31.45-34.7918.3054.9798.80
利润总额同比增长(%)-30.68-33.4610.0752.1790.64
净利润同比增长(%)-32.03-36.1712.7157.7288.37
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-36.20-41.7116.3660.9186.33
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)32.6538.77186.84284.36124.50
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)50.41107.2935.4616.1034.76
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)243.4638.84119.20-90.4025.18
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)136.03(元)-4.57(元)119.30(元)-90.40(元)25.21(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-50.87-54.8514.3032.7482.85
净资产同比增长(%)29.8729.111.7921.231.90
总资产同比增长(%)43.7948.935.9748.307.87
每股净资产相对年初增长率(%)-25.17(元)-26.04(元)-15.35(元)21.22(元)1.62(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.877.60-15.3621.231.63
资产总计相对年初增长率(%)-1.89-0.95-30.4448.301.19
可持续增长率(%)4.342.880.814.667.73
五、营运能力----------
营业周期(天/次)36.0039.0059.0078.0051.00
存货周转率(次)15.429.502.477.647.59
存货周转天数(天/次)17.5118.9536.4647.1035.59
应收帐款周转率(次)13.898.733.9111.6317.46
应收帐款周转天数(天/次)19.4420.6223.0230.9615.46
应付帐款周转率(次)12.086.87--8.73--
应付帐款周转天数(天/次)22.3426.20--41.22--
流动资产周转率(次)0.850.520.220.600.72
固定资产周转率(次)1.310.820.461.242.29
股东权益周转率(次)0.810.520.230.630.75
总资产周转率(次)0.400.260.120.320.44
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.56107.4299.44106.83109.43
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.23104.23104.32106.83107.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)21.1626.320.251.038.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.736.471.411.0310.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)532.63546.1410.6973.85175.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1121.53324.4054.2073.85253.95
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-357825751.43(元)369546133.08(元)-63703381.84(元)43836404.85(元)200917461.15(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)545303260.36(元)430805482.48(元)1629936.96(元)17919925.26(元)158768472.39(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2642438295.58(元)1758490399.15(元)653466775.36(元)1859912722.08(元)2078866321.15(元)
自由现金流量(元)-2599759467.82(元)-1512439774.98(元)-1618795526.99(元)-2443357378.54(元)-2320980795.23(元)
净利润现金含量(%)413.63492.596.6510.4581.86
营业收入现金含量(%)102.56107.4299.44106.83109.43
总资产现金回收率(%)8.556.730.030.333.64
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.85(元)1.51(元)1.35(元)1.43(元)1.74(元)
每股股利(元/股)------0.07(元)--
股利保障倍数(倍)------3.13--
现金股利保障倍数(倍)------0.36--
股利支付率(%)------31.92--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0068.08100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)41.4942.7136.0246.8235.48
流动资产/总资产(%)42.8747.0060.2652.0062.66
非流动资产/总资产(%)57.1353.0039.7448.0037.34
固定资产比率(%)30.5530.9519.4631.1419.27
无形资产比率(%)2.812.402.031.981.46
长期借款/总资产(%)0.090.070.090.020.01
应付债券/总资产(%)----0.040.030.04
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)62.4961.7664.6356.1364.51
带息债务/全部投入资本(%)37.5138.2435.3743.8735.49
流动负债/负债合计(%)62.9569.4951.0878.5876.25
非流动负债/负债合计(%)37.0530.5148.9221.4223.75
股东权益比率(%)58.5157.2963.9853.1864.52
权益乘数(%)1.711.751.561.881.55
营运资金(元)1057911234.42(元)1103979159.47(元)1874003138.83(元)979121629.61(元)1563667660.17(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)57.9566.2147.2110.9035.54
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)24.9726.2322.9410.9032.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.950.14-0.56-0.33-0.18
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.40-0.27-0.41-0.33-0.17
价值变动净收益/利润总额(%)23.4719.3550.0283.6154.86
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)60.7864.8272.7183.6157.86
营业外收支净额/利润总额(%)2.984.47-0.062.591.89
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.304.051.652.591.22
所得税/利润总额(%)25.3826.5924.1322.9623.90
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)35.2129.5538.6212.7718.04
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.012.031.941.941.73
归属母公司股东的净利润/净利润(%)83.6482.3992.3590.0689.11
净利润/营业总收入(%)5.125.343.739.8510.21
净利润/利润总额(%)74.6273.4175.8777.0476.10
利润总额/息税前利润(%)83.9281.8089.6892.3589.14
息税前利润/营业总收入(%)8.178.905.4813.8515.05
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