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伊利股份(600887)杜邦分析图
伊利股份(600887)杜邦分析    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.19(元)1.15(元)0.93(元)0.62(元)0.37(元)
稀释每股收益(元/股)0.19(元)1.15(元)0.93(元)0.62(元)0.37(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)1.14(元)0.92(元)0.62(元)0.37(元)
每股收益_TTM(元/股)0.96(元)1.14(元)1.15(元)1.11(元)1.09(元)
每股净资产(元/股)4.43(元)4.29(元)3.99(元)4.17(元)4.33(元)
每股营业总收入(元/股)3.40(元)14.80(元)11.26(元)7.39(元)3.81(元)
每股营业收入(元/股)3.39(元)14.76(元)11.24(元)7.37(元)3.80(元)
每股营业收入_TTM(元/股)14.42(元)14.76(元)14.21(元)13.83(元)13.57(元)
每股营业利润(元/股)0.27(元)1.36(元)1.10(元)0.75(元)0.45(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)1.33(元)1.08(元)0.71(元)0.43(元)
每股资本公积金(元/股)0.03(元)0.14(元)0.52(元)0.52(元)0.47(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.53(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)0.53(元)0.66(元)1.02(元)1.02(元)0.97(元)
每股未分配利润(元/股)3.21(元)3.01(元)2.82(元)2.52(元)2.28(元)
每股留存收益(元/股)3.71(元)3.53(元)3.32(元)3.01(元)2.78(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.44(元)1.39(元)1.02(元)0.62(元)0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.73(元)1.39(元)1.16(元)1.17(元)1.37(元)
每股现金流量净额(元/股)0.91(元)-0.41(元)-0.94(元)-0.28(元)0.32(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.41(元)---0.56(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.19(元)2.41(元)1.74(元)1.52(元)0.98(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.09(元)3.24(元)2.07(元)1.57(元)0.86(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.3125.6621.5514.188.39
净资产收益率_加权,公布值(%)4.3126.3820.6813.187.72
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.2626.5323.1214.888.65
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.1023.9921.6213.858.29
净资产收益率_扣除,加权(%)--23.85--12.27--
净资产收益率_TTM(%)21.9025.6626.8725.4124.40
总资产报酬率(%)2.1415.0213.098.665.24
总资产报酬率_TTM(%)10.6815.0216.0715.4215.19
总资产净利率(%)1.7612.8611.217.614.56
总资产净利率_TTM(%)8.3011.5013.2612.9912.63
投入资本回报率(%)3.3422.0419.3512.987.76
销售净利率(%)5.617.728.248.459.88
销售净利率_TTM(%)6.667.728.138.048.03
销售毛利率(%)37.4637.3537.6938.5839.95
销售毛利率_TTM(%)36.6937.3537.8237.8338.18
销售成本率(%)62.5462.6562.3161.4260.05
销售期间费用率(%)30.1128.1828.0028.6327.75
销售期间费用率_TTM(%)28.7428.1828.2528.5028.90
净利润/营业总收入(%)5.587.708.228.439.86
净利润/营业总收入_TTM(%)6.647.708.118.017.99
营业利润/营业总收入(%)8.079.189.7810.0811.84
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.219.189.589.519.56
息税前利润/营业总收入(%)6.779.009.609.5911.34
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.959.009.329.099.16
营业总成本/营业总收入(%)92.8792.1491.3191.1488.86
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.1792.1491.5991.7591.58
销售费用/营业总收入(%)25.1923.3523.6624.6324.07
销售费用/营业总收入_TTM(%)23.6023.3523.8124.4525.13
管理费用/营业总收入(%)4.434.754.334.254.08
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.854.754.484.233.86
财务费用/营业总收入(%)0.320.01-0.06-0.32-0.45
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.210.01-0.12-0.29-0.25
资产减值损失/营业总收入(%)0.040.270.000.000.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.280.270.030.040.07
归属母公司净利润(元)1142854815.45(元)6933763430.47(元)5630691954.67(元)3780531530.86(元)2275767650.20(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1368567137.93(元)6268158933.70(元)5263866601.48(元)3518686976.40(元)2181704582.46(元)
息税前利润(元)1398318354.15(元)8117092475.56(元)6590875931.64(元)4322170535.21(元)2623339243.46(元)
息税折旧摊销前利润(元)1398318354.15(元)10075049632.88(元)6590875931.64(元)5270574349.90(元)2623339243.46(元)
营业利润率(%)8.119.209.8110.1111.87
成本费用利润率(%)7.0010.0210.7211.0413.47
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)160.74130.83117.58104.8298.90
归属母公司股东的权益/负债合计(%)62.2176.4485.0595.40101.11
归属母公司股东的权益/带息债务(%)134.48237.65395.851218.68161.64
有形净值债务率(%)183.77150.13131.16112.89104.22
有形净值/带息债务(%)117.62207.10354.851131.65153.40
有形净值/净债务(%)765.09------542.23
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00------0.00
利息保障倍数(倍)20.94--------
长期负债与营运资金比率--------0.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-48.65(元)8.49(元)12.05(元)8.77(元)5.71(元)
稀释每股收益同比增长(%)-48.65(元)8.49(元)12.05(元)8.77(元)8.82(元)
营业收入同比增长(%)-10.9813.9712.6113.5817.89
营业利润同比增长(%)-39.177.6610.358.569.45
利润总额同比增长(%)-51.208.1410.428.809.08
净利润同比增长(%)-49.477.7311.739.518.27
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-49.787.6711.559.718.36
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-37.276.6412.299.009.20
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)16.1015.4715.8115.1738.94
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-296.51-1.96-20.23-28.73-19.17
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-296.89(元)-2.26(元)-20.47(元)-28.95(元)-19.15(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-50.7915.0221.035.8411.92
净资产同比增长(%)2.05-6.39-7.843.66-3.18
总资产同比增长(%)33.7427.0017.3514.787.09
每股净资产相对年初增长率(%)3.26(元)-6.67(元)-13.03(元)-9.24(元)-5.75(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.75-6.39-12.76-8.96-5.75
资产总计相对年初增长率(%)16.0427.0011.609.6510.19
可持续增长率(%)4.417.2620.2313.618.17
五、营运能力----------
营业周期(天/次)64.0047.0038.0040.0039.00
存货周转率(次)1.598.538.105.102.57
存货周转天数(天/次)56.5142.2033.3535.2735.05
应收帐款周转率(次)11.7266.2748.0732.7718.41
应收帐款周转天数(天/次)7.685.435.625.494.89
应付帐款周转率(次)1.185.834.472.88--
应付帐款周转天数(天/次)76.2361.7360.4262.44--
流动资产周转率(次)0.693.603.031.840.89
固定资产周转率(次)1.115.474.313.001.58
股东权益周转率(次)0.783.342.631.690.85
总资产周转率(次)0.321.671.360.900.46
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.01112.72109.87108.46105.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)110.78112.72111.65112.28112.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.919.399.058.375.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.099.398.148.4310.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-180.24119.18103.9094.3352.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)74.35119.1896.51101.73118.99
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)5542758352.78(元)-2498216250.34(元)-5753215356.86(元)-1699592731.04(元)1933901733.30(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-2652825692.20(元)8455480282.43(元)6202913591.51(元)3765135993.40(元)1349987110.18(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)19725064516.84(元)101461733317.21(元)75280494725.08(元)48770131970.21(元)24277438311.48(元)
自由现金流量(元)-403114377.75(元)8661014740.42(元)8207435491.03(元)5572167434.83(元)2825445872.40(元)
净利润现金含量(%)-230.23121.65109.8299.1259.20
营业收入现金含量(%)96.01112.72109.87108.46105.20
总资产现金回收率(%)-4.0615.6512.327.542.70
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.74(元)1.82(元)1.28(元)1.95(元)2.55(元)
每股股利(元/股)--0.81(元)------
股利保障倍数(倍)--1.41------
现金股利保障倍数(倍)--1.72------
股利支付率(%)--70.86------
留存盈余比率(%)100.0029.14100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)61.5156.5453.8951.0349.60
流动资产/总资产(%)48.1142.5239.3146.9352.30
非流动资产/总资产(%)51.8957.4860.6953.0747.70
固定资产比率(%)27.1330.2632.3529.4927.98
无形资产比率(%)1.942.332.291.621.26
长期借款/总资产(%)0.010.010.000.000.00
应付债券/总资产(%)0.020.020.010.010.01
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)57.3570.3879.8392.4261.78
带息债务/全部投入资本(%)42.6529.6220.177.5838.22
流动负债/负债合计(%)93.7491.9494.8595.9796.07
非流动负债/负债合计(%)6.268.065.154.033.93
股东权益比率(%)38.4943.4646.1148.9750.40
权益乘数(%)2.602.302.172.041.98
营运资金(元)-6704542071.94(元)-5726424261.81(元)-6276334352.12(元)-1066288126.18(元)2437121122.63(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)110.5486.5889.9989.2894.47
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)88.1186.5889.0788.0089.42
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.112.612.532.521.69
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.662.612.201.951.71
价值变动净收益/利润总额(%)-2.995.002.112.041.35
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.895.001.752.011.77
营业外收支净额/利润总额(%)-25.11-1.05-1.28-1.64-0.38
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-6.04-1.05-1.43-1.38-1.57
所得税/利润总额(%)13.4715.1714.8615.0416.42
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)118.7790.1893.1992.6495.67
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.472.001.931.871.85
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.1899.7699.6999.5399.79
净利润/营业总收入(%)5.587.708.228.439.86
净利润/利润总额(%)86.5484.8385.1484.9683.58
利润总额/息税前利润(%)95.23100.95100.67103.44104.01
息税前利润/营业总收入(%)6.779.009.609.5911.34
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