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昊华科技(600378)杜邦分析图
昊华科技(600378)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.39(元)0.31(元)0.11(元)0.63(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.39(元)0.31(元)0.11(元)0.63(元)0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.37(元)0.31(元)0.11(元)0.63(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)0.62(元)0.64(元)0.62(元)0.63(元)1.14(元)
每股净资产(元/股)7.01(元)6.09(元)5.93(元)5.81(元)2.75(元)
每股营业总收入(元/股)3.98(元)2.72(元)1.25(元)5.00(元)1.26(元)
每股营业收入(元/股)3.98(元)2.72(元)1.25(元)5.00(元)1.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.45(元)5.41(元)5.17(元)5.00(元)12.44(元)
每股营业利润(元/股)0.39(元)0.31(元)0.11(元)0.60(元)0.14(元)
每股息税前利润(元/股)0.47(元)0.36(元)0.13(元)0.72(元)0.14(元)
每股资本公积金(元/股)2.98(元)2.21(元)2.21(元)2.21(元)0.52(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.22(元)
每股公积金(元/股)3.18(元)2.41(元)2.41(元)2.41(元)0.74(元)
每股未分配利润(元/股)2.71(元)2.63(元)2.46(元)2.35(元)1.01(元)
每股留存收益(元/股)2.91(元)2.83(元)2.66(元)2.55(元)1.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.41(元)0.19(元)0.04(元)0.64(元)-0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.88(元)0.66(元)0.66(元)0.64(元)1.86(元)
每股现金流量净额(元/股)0.48(元)-0.10(元)-0.13(元)-0.05(元)-0.09(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.09(元)---0.05(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.18(元)0.01(元)-0.15(元)0.25(元)8.23(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.10(元)0.10(元)-0.07(元)-0.11(元)5.96(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.155.161.9011.281.51
净资产收益率_加权,公布值(%)6.565.141.9011.134.91
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.625.051.8810.794.86
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.394.861.531.584.45
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.95--9.44--
净资产收益率_TTM(%)9.6610.8210.6311.2812.86
总资产报酬率(%)4.523.591.347.400.93
总资产报酬率_TTM(%)6.787.337.187.409.27
总资产净利率(%)3.923.171.1911.463.71
总资产净利率_TTM(%)5.856.556.456.4632.29
投入资本回报率(%)5.874.831.8510.271.31
销售净利率(%)10.2811.689.5112.7910.60
销售净利率_TTM(%)11.7512.3012.4312.799.52
销售毛利率(%)28.5829.6128.4331.0629.66
销售毛利率_TTM(%)30.2530.2330.7231.0631.71
销售成本率(%)71.4270.3971.5768.9470.34
销售期间费用率(%)12.6312.3913.1315.2614.29
销售期间费用率_TTM(%)14.2114.5315.0915.2616.44
净利润/营业总收入(%)10.2811.689.5112.7910.60
净利润/营业总收入_TTM(%)11.7512.3012.4312.799.52
营业利润/营业总收入(%)9.7911.238.6512.0311.24
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.0911.4911.5512.039.40
息税前利润/营业总收入(%)11.8413.2210.6414.4111.30
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.9613.5913.7914.4111.40
营业总成本/营业总收入(%)92.8191.4293.6393.0290.09
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.1493.2593.3893.0294.34
销售费用/营业总收入(%)4.053.903.964.244.68
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.314.194.314.244.78
管理费用/营业总收入(%)8.428.308.9010.659.71
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.8410.2110.5410.6511.19
财务费用/营业总收入(%)0.150.180.270.36-0.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.070.130.240.360.46
资产减值损失/营业总收入(%)0.010.021.25-0.02-0.67
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.24-0.270.22-0.021.09
归属母公司净利润(元)329978663.87(元)257279003.84(元)93246366.73(元)524821836.25(元)39779686.55(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)316460647.06(元)247946819.58(元)75961606.55(元)76746124.31(元)36381344.93(元)
息税前利润(元)394441985.72(元)301239033.36(元)110885598.86(元)602549824.76(元)42408583.04(元)
息税折旧摊销前利润(元)394441985.72(元)450160130.90(元)110885598.86(元)880565048.79(元)42408583.04(元)
营业利润率(%)9.7911.238.6512.0311.24
成本费用利润率(%)13.9115.7812.2416.7413.47
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)53.9864.2065.5567.6833.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%)185.26155.76152.56147.76300.85
归属母公司股东的权益/带息债务(%)521.83696.27250.78685.24458.48
有形净值债务率(%)62.8876.7979.0382.2233.68
有形净值/带息债务(%)447.93582.10207.98564.04452.55
有形净值/净债务(%)----727.70----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00----
利息保障倍数(倍)78.6782.9139.0046.06--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1.84(元)5.93(元)-2.63(元)61.54(元)44.44(元)
稀释每股收益同比增长(%)-1.84(元)5.93(元)-2.63(元)61.54(元)44.44(元)
营业收入同比增长(%)13.0017.7316.3114.7015.67
营业利润同比增长(%)0.936.98-3.6050.9550.11
利润总额同比增长(%)-0.207.19-2.8051.1650.64
净利润同比增长(%)0.508.823.2257.5745.77
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1.865.93-2.4861.0645.77
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)769.84917.681481.1648.2256.18
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)10.898.8445.669.471.00
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)128.069.16194.82-0.5569.25
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-24.42(元)-61.25(元)4.55(元)-64.69(元)69.17(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-86.33-83.26-84.2647.0536.27
净资产同比增长(%)617.69532.95519.369.536.98
总资产同比增长(%)741.29698.82703.723.388.77
每股净资产相对年初增长率(%)12.65(元)4.75(元)1.94(元)-61.11(元)-81.58(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)20.654.761.949.53-81.59
资产总计相对年初增长率(%)10.792.660.713.38-86.39
可持续增长率(%)7.045.472.0410.830.90
五、营运能力----------
营业周期(天/次)162.00158.00164.00146.00669.00
存货周转率(次)3.722.551.194.680.77
存货周转天数(天/次)72.5870.4575.3376.94349.11
应收帐款周转率(次)3.012.061.005.200.84
应收帐款周转天数(天/次)89.7087.5689.6469.20320.40
应付帐款周转率(次)4.192.97--5.98--
应付帐款周转天数(天/次)64.4460.70--60.16--
流动资产周转率(次)0.740.540.251.020.15
固定资产周转率(次)1.270.860.391.580.26
股东权益周转率(次)0.620.460.210.900.14
总资产周转率(次)0.380.270.130.510.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)78.4277.9676.7079.50121.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)79.4878.7078.8179.5084.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.926.922.9512.82-1.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.2212.1412.8612.8214.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)151.7680.6946.40183.67-16.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)236.29179.87194.32183.67264.37
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)404018378.00(元)-81948640.13(元)-111788794.24(元)-39468643.81(元)-27940271.03(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)363526281.33(元)157748926.87(元)30799414.41(元)536113616.12(元)-6079291.73(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2611672632.55(元)1776664995.87(元)799417691.92(元)3324579943.26(元)454924171.77(元)
自由现金流量(元)-1084598990.83(元)-36107217.27(元)-197240375.36(元)89076928.48(元)1152503779.03(元)
净利润现金含量(%)106.1959.2631.07100.24-15.28
营业收入现金含量(%)78.4277.9676.7079.50121.22
总资产现金回收率(%)4.171.880.376.59-0.13
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.27(元)1.69(元)1.66(元)1.79(元)1.04(元)
每股股利(元/股)------0.06(元)--
股利保障倍数(倍)------9.95--
现金股利保障倍数(倍)------10.16--
股利支付率(%)------10.05--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0089.95100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)34.5638.5239.0139.7924.95
流动资产/总资产(%)53.7850.9550.6649.7674.60
非流动资产/总资产(%)46.2249.0549.3450.2425.40
固定资产比率(%)27.7530.4731.6732.4424.28
无形资产比率(%)8.609.399.679.680.11
长期借款/总资产(%)0.020.020.020.01--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)83.9287.4471.4987.2782.09
带息债务/全部投入资本(%)16.0812.5628.5112.7317.91
流动负债/负债合计(%)59.7765.3664.6467.8599.60
非流动负债/负债合计(%)40.2334.6435.3632.150.40
股东权益比率(%)65.4461.4860.9960.2175.05
权益乘数(%)1.531.631.641.661.33
营运资金(元)3037315803.95(元)2189411593.41(元)2120826665.96(元)1884045500.48(元)542277309.27(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)61.5165.6961.4349.5286.91
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)53.2250.1248.8449.5251.71
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-1.46-0.830.652.83--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.910.722.252.83--
价值变动净收益/利润总额(%)0.991.432.090.635.37
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.570.991.040.633.06
营业外收支净额/利润总额(%)16.2413.9616.5814.641.40
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)14.0214.7014.7614.6414.08
所得税/利润总额(%)12.0910.568.269.277.05
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.4493.1576.6414.3591.46
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.621.681.691.751.73
归属母公司股东的净利润/净利润(%)96.3996.6594.0898.12100.00
净利润/营业总收入(%)10.2811.689.5112.7910.60
净利润/利润总额(%)87.9189.4491.7490.7392.95
利润总额/息税前利润(%)98.7398.7997.4497.83100.91
息税前利润/营业总收入(%)11.8413.2210.6414.4111.30
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