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昊华能源(601101)杜邦分析图
昊华能源(601101)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.50(元)0.37(元)0.18(元)0.60(元)0.76(元)
稀释每股收益(元/股)0.50(元)0.37(元)0.18(元)0.60(元)0.76(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.50(元)0.37(元)0.18(元)0.60(元)0.76(元)
每股收益_TTM(元/股)0.34(元)0.44(元)0.56(元)0.60(元)0.75(元)
每股净资产(元/股)7.10(元)6.94(元)6.93(元)6.71(元)6.86(元)
每股营业总收入(元/股)3.52(元)2.27(元)1.16(元)4.84(元)3.60(元)
每股营业收入(元/股)3.52(元)2.27(元)1.16(元)4.84(元)3.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.73(元)4.59(元)4.79(元)4.84(元)4.50(元)
每股营业利润(元/股)0.73(元)0.58(元)0.28(元)1.08(元)1.11(元)
每股息税前利润(元/股)1.02(元)0.70(元)0.35(元)1.16(元)1.21(元)
每股资本公积金(元/股)2.77(元)2.77(元)2.77(元)2.77(元)2.73(元)
每股盈余公积(元/股)0.78(元)0.78(元)0.78(元)0.78(元)0.73(元)
每股公积金(元/股)3.55(元)3.55(元)3.55(元)3.55(元)3.45(元)
每股未分配利润(元/股)2.22(元)2.09(元)2.09(元)1.91(元)2.13(元)
每股留存收益(元/股)3.01(元)2.88(元)2.88(元)2.70(元)2.86(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.36(元)0.84(元)0.30(元)1.95(元)1.95(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.36(元)1.37(元)1.61(元)1.95(元)2.56(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.17(元)0.10(元)-0.22(元)0.94(元)0.89(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.33(元)--0.94(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.21(元)0.40(元)0.05(元)-1.49(元)-1.48(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.05(元)-0.88(元)-0.20(元)-1.81(元)-1.79(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.265.452.679.2911.55
净资产收益率_加权,公布值(%)7.265.452.679.2911.50
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.065.362.638.9611.02
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.785.152.499.7811.06
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.24--10.14--
净资产收益率_TTM(%)4.986.468.209.2911.51
总资产报酬率(%)5.564.042.056.736.95
总资产报酬率_TTM(%)5.466.146.776.737.47
总资产净利率(%)3.462.661.264.004.89
总资产净利率_TTM(%)2.453.253.843.974.96
投入资本回报率(%)6.174.722.317.278.46
销售净利率(%)18.1320.2718.7414.2123.50
销售净利率_TTM(%)10.1112.1913.7114.2119.29
销售毛利率(%)52.4255.3856.4054.4255.93
销售毛利率_TTM(%)52.0455.2455.5454.4257.73
销售成本率(%)47.5844.6243.6045.5844.07
销售期间费用率(%)29.3927.7530.6626.2621.71
销售期间费用率_TTM(%)32.2930.2828.6026.2622.55
净利润/营业总收入(%)18.1320.2718.7414.2123.50
净利润/营业总收入_TTM(%)10.1112.1913.7114.2119.29
营业利润/营业总收入(%)20.7725.5924.6022.3930.71
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.9619.8021.6522.3928.17
息税前利润/营业总收入(%)29.1030.7730.4923.9833.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.2723.1224.3723.9828.82
营业总成本/营业总收入(%)82.4777.6579.0380.5171.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.4883.5781.5380.5173.81
销售费用/营业总收入(%)12.3711.7714.5710.699.33
销售费用/营业总收入_TTM(%)13.0411.6911.8110.6910.36
管理费用/营业总收入(%)11.489.8510.2311.008.62
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.3112.6711.7811.008.34
财务费用/营业总收入(%)5.556.135.854.573.76
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.955.935.024.573.85
资产减值损失/营业总收入(%)------2.040.27
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------2.042.76
归属母公司净利润(元)601750744.47(元)446451533.92(元)218642028.43(元)721174170.06(元)907628976.72(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)492405157.15(元)428844777.43(元)206996866.91(元)787229026.82(元)910835926.60(元)
息税前利润(元)1228411299.24(元)837831623.36(元)423551287.66(元)1393488300.27(元)1446544293.63(元)
息税折旧摊销前利润(元)1228411299.24(元)1079059731.02(元)423551287.66(元)1809103118.53(元)1446544293.63(元)
营业利润率(%)20.7725.5924.6022.3930.71
成本费用利润率(%)30.6035.5933.1727.8445.20
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)118.1990.0590.14100.3497.72
归属母公司股东的权益/负债合计(%)84.61111.05110.9499.67102.33
归属母公司股东的权益/带息债务(%)98.96139.27122.26129.49120.70
有形净值债务率(%)1658.051877.452179.648926.663831.36
有形净值/带息债务(%)7.056.685.061.463.08
有形净值/净债务(%)9.8012.337.872.574.89
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.256.145.216.028.91
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-34.21(元)-30.19(元)-18.18(元)15.38(元)46.15(元)
稀释每股收益同比增长(%)-34.21(元)-30.19(元)-18.18(元)15.38(元)46.15(元)
营业收入同比增长(%)-3.07-10.03-4.584.11-4.09
营业利润同比增长(%)-34.00-23.21-14.4031.4566.70
利润总额同比增长(%)-22.73-20.87-12.8922.6645.19
净利润同比增长(%)-24.75-21.85-12.7213.9245.29
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-33.87-30.04-18.6715.2744.23
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-46.07-32.04-18.5322.7652.86
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)32.29-45.45-75.351457.9514.74
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-30.22-40.81-53.1231.25124.41
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-30.22(元)-40.81(元)-53.13(元)31.24(元)124.41(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-36.12-33.29-24.007.0627.28
净资产同比增长(%)3.534.877.027.6613.32
总资产同比增长(%)11.47-1.77-1.380.943.29
每股净资产相对年初增长率(%)5.91(元)3.52(元)3.24(元)7.66(元)10.14(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.913.533.247.6610.15
资产总计相对年初增长率(%)12.53-0.76-1.290.941.91
可持续增长率(%)9.516.863.247.5513.57
五、营运能力----------
营业周期(天/次)53.0054.0055.0064.0075.00
存货周转率(次)7.064.122.216.634.50
存货周转天数(天/次)38.2543.6940.7854.3059.97
应收帐款周转率(次)18.2217.146.0533.6617.49
应收帐款周转天数(天/次)14.8210.5014.8810.6915.44
应付帐款周转率(次)3.322.02--3.38--
应付帐款周转天数(天/次)81.2689.25--106.60--
流动资产周转率(次)0.860.660.351.521.12
固定资产周转率(次)0.530.340.180.840.63
股东权益周转率(次)0.510.330.170.750.55
总资产周转率(次)0.190.130.070.280.21
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.90117.86101.73112.12118.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.02113.81110.57112.12123.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)38.7536.8426.0240.2454.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)28.7029.8933.5740.2457.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)221.03164.87124.08206.41192.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)249.19181.99181.77206.41217.76
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-201630666.80(元)120458515.10(元)-263441149.82(元)1130894455.86(元)1073524044.66(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1635720177.74(元)1003168766.45(元)361498859.65(元)2337855595.24(元)2338829284.02(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4807490869.67(元)3209095166.67(元)1413360318.07(元)6514440227.09(元)5098209313.40(元)
自由现金流量(元)-2231936063.00(元)1299408339.55(元)-47387389.82(元)-611304363.48(元)-1724658773.21(元)
净利润现金含量(%)213.72181.72138.82283.19230.48
营业收入现金含量(%)113.90117.86101.73112.12118.05
总资产现金回收率(%)7.404.841.7511.2911.24
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.00(元)2.26(元)2.02(元)2.16(元)2.10(元)
每股股利(元/股)------0.19(元)--
股利保障倍数(倍)------3.16--
现金股利保障倍数(倍)------10.25--
股利支付率(%)------31.62--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0068.38100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)43.0436.3536.4838.8238.32
流动资产/总资产(%)24.2519.7418.8419.9619.95
非流动资产/总资产(%)75.7580.2681.1680.0480.05
固定资产比率(%)33.4738.3238.4238.2737.59
无形资产比率(%)33.5038.0738.4337.9037.84
长期借款/总资产(%)0.090.040.100.100.10
应付债券/总资产(%)0.130.140.150.140.14
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)49.7458.2155.0156.4354.69
带息债务/全部投入资本(%)50.2641.7944.9943.5745.31
流动负债/负债合计(%)46.0844.8428.0031.9627.88
非流动负债/负债合计(%)53.9255.1672.0068.0472.12
股东权益比率(%)56.9663.6563.5261.1861.68
权益乘数(%)1.761.571.571.631.62
营运资金(元)1033851519.60(元)711551812.32(元)1770116856.89(元)1570720823.11(元)1946758572.46(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)74.4386.7685.1397.4694.71
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)75.1992.5795.4497.46104.92
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.11-0.15---0.72--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.04-0.93---0.72--
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.00-0.03
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.00-0.32
营业外收支净额/利润总额(%)11.800.650.13-11.96-3.27
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.35-11.60-11.88-11.96-12.86
所得税/利润总额(%)23.0221.2923.9128.9620.98
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)64.3477.6879.4995.3689.76
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.672.532.532.672.65
归属母公司股东的净利润/净利润(%)78.6280.8783.9687.3689.44
净利润/营业总收入(%)18.1320.2718.7414.2123.50
净利润/利润总额(%)76.9878.7176.0971.0479.02
利润总额/息税前利润(%)80.9483.7180.8083.4088.78
息税前利润/营业总收入(%)29.1030.7730.4923.9833.49
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