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广深铁路(601333)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.16(元)-0.09(元)-0.07(元)0.11(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)-0.16(元)-0.09(元)-0.07(元)0.11(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.16(元)-0.09(元)-0.07(元)0.11(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.18(元)-0.09(元)-0.01(元)0.11(元)0.10(元)
每股净资产(元/股)3.90(元)3.97(元)4.05(元)4.12(元)4.14(元)
每股营业总收入(元/股)1.63(元)1.05(元)0.53(元)2.99(元)2.20(元)
每股营业收入(元/股)1.63(元)1.05(元)0.53(元)2.99(元)2.20(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.42(元)2.60(元)2.80(元)2.99(元)2.94(元)
每股营业利润(元/股)-0.20(元)-0.11(元)-0.07(元)0.15(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)-0.20(元)-0.11(元)-0.07(元)0.15(元)0.17(元)
每股资本公积金(元/股)1.63(元)1.63(元)1.63(元)1.63(元)1.63(元)
每股盈余公积(元/股)0.44(元)0.44(元)0.44(元)0.44(元)0.42(元)
每股公积金(元/股)2.07(元)2.07(元)2.07(元)2.07(元)2.06(元)
每股未分配利润(元/股)0.81(元)0.88(元)0.96(元)1.03(元)1.05(元)
每股留存收益(元/股)1.24(元)1.31(元)1.40(元)1.46(元)1.48(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.15(元)0.07(元)0.06(元)0.34(元)0.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.18(元)0.22(元)0.37(元)0.34(元)0.41(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.01(元)0.01(元)-0.02(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)-0.06(元)0.02(元)-0.02(元)0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.13(元)0.03(元)-0.10(元)-0.09(元)-0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.13(元)0.03(元)-0.10(元)-0.09(元)-0.26(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-3.93-2.14-1.602.583.01
净资产收益率_加权,公布值(%)-3.92-2.13-1.602.583.00
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-4.04-2.18-1.612.572.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-3.97-2.16-1.612.682.99
净资产收益率_扣除,加权(%)---2.10--2.70--
净资产收益率_TTM(%)-4.50-2.23-0.362.572.37
总资产报酬率(%)-3.88-2.11-1.262.873.34
总资产报酬率_TTM(%)-4.38-2.110.152.812.69
总资产净利率(%)-3.06-1.67-1.262.072.43
总资产净利率_TTM(%)-3.45-1.71-0.282.031.90
投入资本回报率(%)-4.98-2.69-1.602.653.07
销售净利率(%)-9.66-8.22-12.243.535.60
销售净利率_TTM(%)-7.26-3.39-0.513.533.33
销售毛利率(%)-10.20-8.27-10.197.209.44
销售毛利率_TTM(%)-6.59-1.642.577.206.89
销售成本率(%)110.20108.27110.1992.8090.56
销售期间费用率(%)2.062.052.101.761.56
销售期间费用率_TTM(%)2.141.971.881.761.51
净利润/营业总收入(%)-9.66-8.22-12.243.535.60
净利润/营业总收入_TTM(%)-7.26-3.39-0.513.533.33
营业利润/营业总收入(%)-12.19-10.28-12.395.087.59
营业利润/营业总收入_TTM(%)-8.87-3.840.445.085.14
息税前利润/营业总收入(%)-12.25-10.35-12.274.907.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-9.22-4.170.274.904.71
营业总成本/营业总收入(%)112.44110.58112.5395.0392.42
营业总成本/营业总收入_TTM(%)109.16104.0799.7795.0394.91
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)--------0.00
管理费用/营业总收入(%)1.861.891.941.621.39
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.991.841.691.621.44
财务费用/营业总收入(%)0.190.170.160.130.16
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.150.130.190.130.07
资产减值损失/营业总收入(%)------0.15--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.150.150.150.150.11
归属母公司净利润(元)-1116783823.00(元)-613982799.00(元)-462072653.00(元)748439305.00(元)874807573.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-1098362314.00(元)-606358170.00(元)-462654338.00(元)782244266.00(元)877491883.00(元)
息税前利润(元)-1414377244.00(元)-772087536.00(元)-462304860.00(元)1038277714.00(元)1200702692.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)-1414377244.00(元)93784170.00(元)-462304860.00(元)2743959039.00(元)1200702692.00(元)
营业利润率(%)-12.19-10.28-12.395.087.59
成本费用利润率(%)-11.08-9.55-11.075.048.17
三、偿债能力----------
流动比率0.880.961.021.041.09
速动比率0.850.920.980.991.05
超速动比率0.840.910.970.971.03
产权比率(%)30.4129.7226.4326.6124.94
归属母公司股东的权益/负债合计(%)329.27336.88378.82376.27401.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%)47245.5748105.2049091.5649881.5750097.62
有形净值债务率(%)33.7532.7428.8929.0527.21
有形净值/带息债务(%)42518.7743610.7744855.3545628.3745850.58
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.170.01-0.060.350.16
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.130.060.050.310.30
经营活动产生现金流量净额/带息债务18.188.996.7140.9537.70
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.150.070.060.370.37
经营活动产生现金流量净额/净债务5.690.819.81----
利息保障倍数(倍)-63.70-56.63-77.6235.5847.91
长期负债与营运资金比率----9.825.632.30
现金流动负债比0.150.070.060.370.37
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-228.46(元)-181.82(元)-218.18(元)0.00(元)-9.56(元)
稀释每股收益同比增长(%)-228.46(元)-181.82(元)-218.18(元)0.00(元)-9.56(元)
营业收入同比增长(%)-26.03-26.80-26.366.817.07
营业利润同比增长(%)-218.79-175.41-189.27-11.66-10.92
利润总额同比增长(%)-222.20-177.27-189.17-5.59-7.77
净利润同比增长(%)-227.57-180.64-218.73-3.99-8.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-227.66-180.56-218.38-4.54-9.23
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-225.17-180.05-220.06-12.69-11.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)8.0121.5645.26-2.653.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-51.78-61.49128.01-26.56-13.64
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-51.78(元)-61.49(元)128.01(元)-26.56(元)-13.64(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-235.12-183.52-221.05-5.51-9.94
净资产同比增长(%)-5.69-3.61-1.811.120.93
总资产同比增长(%)-1.570.31-0.284.216.40
每股净资产相对年初增长率(%)-5.28(元)-3.56(元)-1.58(元)1.12(元)1.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-5.28-3.56-1.581.121.56
资产总计相对年初增长率(%)-2.45-1.19-1.724.213.28
可持续增长率(%)------1.123.03
五、营运能力----------
营业周期(天/次)105.00114.00108.0075.0075.00
存货周转率(次)49.8830.8015.4469.2748.41
存货周转天数(天/次)5.415.845.835.205.58
应收帐款周转率(次)2.711.660.875.133.88
应收帐款周转天数(天/次)99.62108.56102.8970.2469.60
应付帐款周转率(次)3.782.431.275.444.07
应付帐款周转天数(天/次)71.3674.1471.0166.1566.33
流动资产周转率(次)1.781.110.573.242.42
固定资产周转率(次)--0.330.160.890.66
股东权益周转率(次)0.410.260.130.730.54
总资产周转率(次)0.320.200.100.590.43
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)77.0168.2771.9577.2778.09
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)76.3473.2778.5977.2781.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.217.0510.4211.3114.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.328.4313.1911.3113.97
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)------227.47186.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----5655.81227.47274.57
资本支出/折旧和摊销--0.53--1.43--
现金及现金等价物净增加额(元)-57405591.00(元)-82898640.00(元)40287417.00(元)-176419317.00(元)107398276.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1063060722.00(元)525857963.00(元)392515633.00(元)2395245101.00(元)2204810193.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)8893639316.00(元)5090510857.00(元)2710559217.00(元)16364030230.00(元)12193102194.00(元)
自由现金流量(元)-895990373.00(元)216510402.00(元)-677148037.00(元)-602207838.33(元)-1817474151.95(元)
净利润现金含量(%)------320.24252.06
营业收入现金含量(%)77.0168.2771.9577.2778.09
总资产现金回收率(%)2.921.431.076.636.13
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.21(元)0.21(元)0.23(元)0.22(元)0.26(元)
每股股利(元/股)------0.06(元)--
股利保障倍数(倍)------1.76--
现金股利保障倍数(倍)------5.64--
股利支付率(%)------56.79--
留存盈余比率(%)------43.21100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)23.3222.9120.9121.0219.96
流动资产/总资产(%)17.4418.5317.7518.1717.96
非流动资产/总资产(%)82.5681.4782.2581.8382.04
固定资产比率(%)--62.1163.7163.8763.45
无形资产比率(%)5.105.075.135.085.16
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)99.9299.9299.9299.9299.92
带息债务/全部投入资本(%)0.210.210.200.200.20
流动负债/负债合计(%)84.7184.5983.1883.5382.29
非流动负债/负债合计(%)15.2915.4116.8216.4717.71
股东权益比率(%)76.6877.0979.0978.9880.04
权益乘数(%)1.301.301.261.271.25
营运资金(元)-831020174.00(元)-310265470.00(元)129785343.00(元)226893752.00(元)561254261.00(元)
长期负债/股东权益合计0.050.050.040.040.04
长期资产适合率--1.291.291.281.31
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)------104.35100.66
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)----294.27104.35109.41
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------0.70-1.09
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----68.02-0.70-1.15
价值变动净收益/利润总额(%)------0.00-0.49
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)----112.860.00-0.41
营业外收支净额/利润总额(%)-------6.64-0.84
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-----452.12-6.64-10.62
所得税/利润总额(%)------25.8825.60
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)------104.58100.32
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.281.281.261.251.24
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.08100.17100.18100.06100.01
净利润/营业总收入(%)-9.66-8.22-12.243.535.60
净利润/利润总额(%)------74.1274.40
利润总额/息税前利润(%)------97.1997.91
息税前利润/营业总收入(%)-12.25-10.35-12.274.907.69
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