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大唐发电(601991)财务分析指标    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.06(元)0.04(元)0.02(元)0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.06(元)0.04(元)0.02(元)0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.08(元)0.05(元)0.02(元)0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)0.06(元)0.05(元)0.04(元)0.07(元)0.07(元)
每股净资产(元/股)2.26(元)2.31(元)2.37(元)2.46(元)2.44(元)
每股营业总收入(元/股)5.16(元)3.73(元)2.43(元)1.22(元)5.05(元)
每股营业收入(元/股)5.16(元)3.73(元)2.43(元)1.22(元)5.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.16(元)5.04(元)5.02(元)5.03(元)5.05(元)
每股营业利润(元/股)0.28(元)0.25(元)0.17(元)0.06(元)0.22(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)0.51(元)0.36(元)0.16(元)0.67(元)
每股资本公积金(元/股)0.38(元)0.39(元)0.48(元)0.48(元)0.48(元)
每股盈余公积(元/股)0.86(元)0.85(元)0.85(元)0.75(元)0.75(元)
每股公积金(元/股)1.24(元)1.24(元)1.33(元)1.23(元)1.23(元)
每股未分配利润(元/股)0.02(元)0.07(元)0.05(元)0.23(元)0.21(元)
每股留存收益(元/股)0.89(元)0.92(元)0.90(元)0.98(元)0.96(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.17(元)0.85(元)0.54(元)0.35(元)1.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.17(元)0.97(元)1.14(元)1.08(元)1.04(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.18(元)0.00(元)-0.16(元)-0.13(元)0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.18(元)---0.22(元)--0.29(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.18(元)0.42(元)0.24(元)0.00(元)1.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.39(元)0.49(元)0.10(元)-0.06(元)0.31(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.852.591.670.852.42
净资产收益率_加权,公布值(%)--2.561.550.802.55
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.642.311.630.852.46
净资产收益率_扣除,摊薄(%)--2.652.130.752.28
净资产收益率_扣除,加权(%)----2.14--2.55
净资产收益率_TTM(%)1.851.661.422.542.42
总资产报酬率(%)1.653.342.321.054.40
总资产报酬率_TTM(%)1.654.024.074.134.40
总资产净利率(%)1.041.030.620.271.07
总资产净利率_TTM(%)1.060.960.821.030.97
投入资本回报率(%)1.353.082.110.953.86
销售净利率(%)3.124.253.943.412.99
销售净利率_TTM(%)3.122.912.503.142.99
销售毛利率(%)17.0716.5916.9616.0115.67
销售毛利率_TTM(%)17.0716.2615.9715.8215.67
销售成本率(%)82.9383.4183.0483.9984.33
销售期间费用率(%)11.1710.3110.6110.2911.44
销售期间费用率_TTM(%)11.1711.4211.7411.4711.44
净利润/营业总收入(%)3.124.253.943.412.99
净利润/营业总收入_TTM(%)3.122.912.503.142.99
营业利润/营业总收入(%)5.406.636.784.964.37
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.405.064.564.554.37
息税前利润/营业总收入(%)4.9213.8014.7013.2313.35
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.9212.2712.4912.6513.35
营业总成本/营业总收入(%)98.0896.4097.0296.0397.94
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.0898.1398.6897.8197.94
销售费用/营业总收入(%)0.050.040.040.040.06
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.050.040.060.060.06
管理费用/营业总收入(%)3.662.482.462.053.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.663.593.623.323.30
财务费用/营业总收入(%)7.467.798.118.208.08
财务费用/营业总收入_TTM(%)7.467.788.058.088.08
资产减值损失/营业总收入(%)1.740.050.00--0.52
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.740.500.47--0.52
归属母公司净利润(元)1065806000.00(元)1472279000.00(元)860259000.00(元)429780000.00(元)1234709000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)--1690687000.00(元)1129490000.00(元)380372000.00(元)1144433000.00(元)
息税前利润(元)4695964054.00(元)9529351000.00(元)6619232000.00(元)2997640000.00(元)12464805000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)18686414054.00(元)9529351000.00(元)13722632000.00(元)2997640000.00(元)26205247000.00(元)
营业利润率(%)5.406.636.784.964.37
成本费用利润率(%)5.226.416.145.334.66
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)309.14316.55394.01419.60434.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)32.3531.5925.3823.8323.02
归属母公司股东的权益/带息债务(%)38.2838.0130.5026.6429.45
有形净值债务率(%)363.08373.40481.84518.87538.86
有形净值/带息债务(%)32.5932.2224.9421.5523.74
有形净值/净债务(%)34.2334.5726.2322.6225.47
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)589.201.771.641.611.50
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-64.62(元)-41.52(元)-55.54(元)-32.99(元)-36.12(元)
稀释每股收益同比增长(%)-64.62(元)-41.52(元)-55.54(元)-32.99(元)-36.12(元)
营业收入同比增长(%)2.21-0.08-1.10-1.0310.93
营业利润同比增长(%)26.0716.215.3315.7644.82
利润总额同比增长(%)12.470.50-14.148.3145.73
净利润同比增长(%)6.71-2.41-21.0021.2027.85
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-13.68-16.42-36.8911.14-17.50
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---1.11-17.17-27.75-19.95
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-7.31-2.831.67-10.19-6.02
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)12.20-8.0522.0011.12-3.64
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)12.20(元)-8.04(元)22.01(元)11.13(元)-30.70(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-33.24-37.81-43.8321.76-14.59
净资产同比增长(%)29.3034.4012.35-8.73-3.41
总资产同比增长(%)-2.01-0.59-0.5012.513.25
每股净资产相对年初增长率(%)-7.19(元)-5.37(元)-2.68(元)0.88(元)-37.46(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)29.3027.085.570.80-3.41
资产总计相对年初增长率(%)-2.01-1.99-2.10-1.723.25
可持续增长率(%)5.945.863.541.54-2.68
五、营运能力----------
营业周期(天/次)71.0069.0074.0072.0067.00
存货周转率(次)18.1913.298.294.3017.81
存货周转天数(天/次)19.7920.3121.7220.9220.21
应收帐款周转率(次)6.945.483.391.767.63
应收帐款周转天数(天/次)51.8749.2953.0351.0947.18
应付帐款周转率(次)4.163.111.94--3.61
应付帐款周转天数(天/次)86.5486.8692.89--99.68
流动资产周转率(次)2.791.971.320.672.97
固定资产周转率(次)0.520.380.250.120.50
股东权益周转率(次)1.661.210.870.451.83
总资产周转率(次)0.330.240.160.080.33
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)109.20112.10114.60111.43106.28
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.20106.36106.73106.12106.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)22.7022.6822.1628.3020.68
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.7019.2322.7321.4220.68
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)1181.80630.10743.57713.141002.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1181.801029.101719.63979.681002.93
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-3416729000.00(元)-78875000.00(元)-2959349000.00(元)-2480450000.00(元)5344711000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)21669762000.00(元)15656356000.00(元)9982204000.00(元)6414724000.00(元)19314090000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)104235325000.00(元)77395149000.00(元)51618143000.00(元)25257465000.00(元)99251381000.00(元)
自由现金流量(元)-11688153954.03(元)-20470097570.00(元)4220340760.00(元)-4294330370.00(元)15007927670.00(元)
净利润现金含量(%)727.84533.26562.93829.76692.24
营业收入现金含量(%)109.20112.10114.60111.43106.28
总资产现金回收率(%)7.605.493.502.256.82
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.43(元)0.61(元)0.46(元)0.48(元)0.62(元)
每股股利(元/股)--------0.10(元)
股利保障倍数(倍)--------0.67
现金股利保障倍数(倍)--------10.44
股利支付率(%)--------149.89
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00-49.89
八、资本结构----------
资产负债率(%)71.0271.4673.9674.9275.63
流动资产/总资产(%)11.9012.4611.8511.5312.12
非流动资产/总资产(%)88.1087.5488.1588.4787.88
固定资产比率(%)63.6063.3363.9965.2864.32
无形资产比率(%)1.491.411.421.421.41
长期借款/总资产(%)0.350.370.360.370.37
应付债券/总资产(%)0.030.030.030.030.03
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)27.6827.5423.3721.0422.75
带息债务/全部投入资本(%)72.3272.4676.6378.9677.25
流动负债/负债合计(%)40.1038.5041.2740.4342.32
非流动负债/负债合计(%)59.9061.5058.7359.5757.68
股东权益比率(%)28.9828.5426.0425.0824.37
权益乘数(%)3.453.503.843.994.10
营运资金(元)-46779959000.00(元)-42476624000.00(元)-52633345000.00(元)-53092493000.00(元)-57272427000.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)39.1159.8851.8578.9946.20
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)39.1141.6332.8147.8746.20
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)33.5918.0421.8710.0532.77
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)33.5930.6936.8531.9332.77
价值变动净收益/利润总额(%)26.6527.6239.330.009.71
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)26.6532.7135.139.499.71
营业外收支净额/利润总额(%)-9.87-10.34-17.931.311.98
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-9.87-12.79-13.320.401.98
所得税/利润总额(%)36.4929.2431.5132.1133.06
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)--57.5963.7049.2041.02
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)4.965.015.535.675.56
归属母公司股东的净利润/净利润(%)35.8050.1548.5155.5944.25
净利润/营业总收入(%)3.124.253.943.412.99
净利润/利润总额(%)63.5170.7668.4967.8966.94
利润总额/息税前利润(%)99.8343.5439.1237.9933.44
息税前利润/营业总收入(%)4.9213.8014.7013.2313.35
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